❶ 股指期貨交易包括投機和套期保值，目前還沒有發現誰在做套期保值。為什麼
完全正確。
❷ 股指期貨套期保值是什麼意思
如果投資者手裡有股票，為防止未來市場下跌，投資者可以做空股指期貨；
意思是做空股指期貨後，當股指期貨下跌則期貨市場盈利，同時股票也有一定虧損，兩者互相抵消，則實現套期保值
❸ 股指期貨中。什麼叫套期保值面臨的風險
基差風險
在傳統的套期保值理論中，假設期貨價格與現貨價格走勢相一致，基差在合約到期時為零。但是，在實際運用中，套期保值並不是那麼完美。比如對於金屬、農產品 等商品期貨，由於供需不平衡以及倉儲等原因，特別是存在逼倉的情況下，可能導致基差變化較大，基差風險就較大。
決策風險
套期保值並不是簡單的買或賣，作出何種決策，必須根據對市場趨勢的判斷。如果對期貨市場行情判斷失誤，則可能作出相反的決策。企業在判斷市場為牛市狀態 時，則傾向於對原材料進行買入套期保值，但當判斷為熊市時企業傾向於對產品賣出保值。如果僅僅根據簡單的套期保值決策，則企業很容易發生虧損。
另外實際操作中，對期貨市場的進入時機和進入點位置的判斷也非常重要，即使只相差一兩天，套期保值的效果差距也可能會非常大。
財務風險
企業進行套期保值時，要根據采購數量或產品銷售數量計算最優套期保值頭寸，當生產經營規模較大時，期貨頭寸數量也較大，而且由於生產經營的連續性，頭寸持有的時間也相對較長，即使套期保值方向正確，也容易產生財務風險。
一是保證金不足的風險。在保值期內期貨價格可能會出現短暫的劇烈波動，雖然賣出保值方向正確，但現貨企業也可能面臨追加保證金的極大風險。
二是在某些情況下套期保值頭寸暫時出現虧損，面臨股東的壓力，特別是對於一些上市公司套期保值周期沒有結束，但又臨近報表公布日期，企業往往被迫對期貨頭寸平倉。
流動性風險
對企業來講，一般根據全年的原材料采購計劃或者產品銷售計劃制定套期保值方案，現貨采購或銷售時均衡的，企業必須在與此相對應的期貨合約月份進行操作。但 是，期貨市場的不同合約之間，活躍程度不同，其流動性也不同，如果相對應的期貨合約流動性差，企業只能選擇比較接近的合約進行替代，到期時進行移倉。如果 不同月份之間基差比較小，則對保值效果影響不大，如果基差出現異常，則會嚴重影響套期保值效果。
交割風險
雖然期貨交易中交割僅僅占總量的5％以下，而且套期保值也並不一定進行交割了結，但是作為現貨企業，在期貨市場采購原料或者銷售產品價格有利可圖時，實物 交割也是企業在套期保值中經常會遇到的問題。現貨交割環節較多，程序復雜，處理不好就會影響套期保值效果。交割風險主要來自以下幾個方面：交割商品是否符 合交易所規定的質量標准；交貨的運輸環節較多，在交貨時間上能否保證；在交貨環節中成本的控制是否到位；交割庫是否會因庫容原因導致無法入庫；替代品種升 貼水問題；交割中存在增值稅問題，等等。
投機風險
期貨投機有時能夠給企業帶來巨額的利潤，使得企業經常放棄套期保值的宗旨，或者並不嚴格執行套期保值方案，導致期貨操作名為套期保值，實為投機，在市場方 向發生變化或判斷失誤時給企業帶來損失。期貨交易總量應與其同期現貨交易總量相適應，也就是說企業對套期保值頭寸數量應作出限制，以不超過現貨商品規模為 限。一些企業初期進入期貨市場的目的是為了套期保值，但由於後來對頭寸未能進行有效控制，超出其生產或加工的規模，導致套期保值轉為了期貨投資，最終損失 慘重
按照這個理解。。商品期貨和金融期貨其實差不多了太多。。。本質都是一樣的
❹ 股指期貨買入套期保值的問題
這個機構應該是預計兩個月後有一筆3000萬資金到帳吧(你現在提問寫的是300萬)，最主要原因是買股指期貨只需要繳交一定比例的保證金，並不需要100%的保證金，而你買股票一般需要用足額的資金才能買到同等價值的股票(這里並不包括用股票進行融資操作)。
按現在股指期貨的保證金比例來說，其最低保證金是12%，該機構預計有3000萬的資金在2個月後到帳，利用股指期貨進行套期保值，用那個最低保證金比例乘以預計資金即3000萬*12%=360萬。
這個機構的做法實際上是以較少的資金得到較高的投資杠桿，用以保證其未來到帳資金的購買力。
❺ 股指期貨存不存在套期保值的可能性
當然能，這是期貨最主要功能之一
❻ 聽說股指期貨推出後，做長線就沒有意義了
對於投資者，股指期貨具有幾方面的基本功能。
1.提供方便的賣空機制
如果是現貨股票，要賣空交易就必須先從他人手中借到一定數量的股票。這很難。進行指數期貨交易就能解決這個問題。也就是說，如果你看空將來股票大盤，你可以先賣出股指期貨合約，即先賣出開倉，這個合約價格本身就代表了其成份股的漲跌，將來這些成份股總體跌了，股指期貨也將趨跌，這樣你就有機會以較低的股指期貨價格買回來，抵消掉先前賣出的合約，即平倉。這樣你就賺得了大盤下跌的差價，同時不用把現貨股票賣掉。
2.交易成本低廉
相對於股票現貨交易，股指期貨交易的費用是相當低的。股指期貨交易的費用是交易手續費，其金額大約是萬分之幾。有人認為指數期貨交易成本僅為股票交易成本的1/10。
3.較高的杠桿比率
上面已提到股指期貨是「杠桿交易」，它放大了投資者可交易金額，一般十倍以上。這種較高的杠桿比率使投資者的資金效率大大提高，一定量的資金做股指期貨，相當於做了比現貨更多金額的股票。
4.市場的流動性較高
有研究表明，股指期貨市場的流動性明顯高於現貨股票市場。如在1991年，FTSE-100指數期貨交易量就高達850億英鎊是現貨股票的15倍左右。日經指數開市以來是現貨股票交易量的十倍。
5.股指期貨具有價格發現功能
價格發現，是指利用期貨市場公開競價交易的特點，通過人數眾多的、各種各樣的投資者的參與，形成一個對將來市場預期的、反映市場供求關系的市場價格。股指期貨市場的價格也是對股票市場未來走勢作出的預期反應，即發現未來股票指數的價格點位。
它與現貨市場上的股票指數一起，共同對國家的宏觀經濟和具體上市公司的經營狀況作出預期。從這個意義上講，股指期貨對經濟資源的配置和流向發揮著信號燈的作用，有助於提高資源的配置效率。
對於做股票現貨的投資者，也可用股指期貨的行情趨勢，來評估自己現貨交易的決策，優化自己的交易效益。
6.股指期貨具有套期保值功能
套期保值，是指投資者買進或者賣出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約，從而補償因現貨市場價格波動帶來的實際損失。這樣，期貨與現貨兩個市場的交易贏虧就「套」在一起了。
股指期貨的這種套期保值功能，豐富了股票市場參與者的投資工具，促進股票現貨市場交易的活躍，並減輕集中性拋售對股票市場造成的恐慌性影響，對平均股價水平的劇烈波動起到了緩沖的作用。
❼ 股指期貨為什麼要套期保值
套期保值只是期貨投資策略的一種類型，期貨投資策略包括投機，套利和套期保值。套期保值的目的是為了規避風險。而股指期貨進行套期保值很多時候是一種資產配置需要，當然也具有鎖定收益對沖風險的作用。
❽ 用股指期貨套期保值到底有作用嗎
套保只是把絕對的價格風險轉換為基差風險，及現貨漲跌與期貨漲跌的不同。
❾ 股指期貨怎樣進行套期保值
股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指准備持有股票的個人或機構（如打算通過認股及兼並另一家企業的公司等），為避免股份上升而在期貨市場買進所進行的保值。利用股指期貨進行保值的
步驟如下：
第一，計算出持有股票的市值總和。
第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。
第三，在到期日同時實行平倉，並進行結算，實現套期保值。
利用股指期貨進行投機交易的方法如下：跟隨趨勢交易的原則。
趨勢交易的風險來自於投資者所建立的頭寸方向，與實際價格演澤方向相反而產生的虧損，這種虧損可以不斷擴大，所以趨勢交易有幾條必須堅守的原則：
1）順應趨勢交易，在漲勢中做買單，在跌勢中做賣單，振盪市作區間交易或離場觀望。
2）嚴格設置止損，一般以資金量浮虧5％或關鍵技術位作為止損界限。止損是投機市場的生存基礎。
3）控制好開倉頭寸，一般以資金量30％作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情並採取應對措施。
❿ 套期保值的問題，搞不懂，只是保值基本沒賺嗎
做商品套期保值之前，要有一個前提，那就是確定當前商品的價位你是滿意的，可以接受的。但是根據分析，後期有很大可能會出現自己利益縮小的可能。為了規避這種風險，才會有套期保值的。一般不是要賺錢才做套保的，而是想規避一段時間之後行情的變化而使自己利益收到風險的干擾。