股票指數基金價格怎麼算

Ⅰ 指數基金收益怎麼算

指數基金收益來自於投資標的的價格波動和紅利發放，體現為指數基金自身的凈值波動。指數基金收益計算公式與一般基金相同，主要取決於認購/申購和贖回時指數基金的凈值、紅利派送以及申購贖回時收取的各項基金手續費費率。

指數基金收益計算公式：

份額 = 投資金額×（1+認申購費率）÷認申購當日凈值+利息

收益 = 贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額

指數基金的種類：

1.封閉式指數基金。能在二級市場交易，不能申購、贖回。

2.普通的開放式指數基金。不能在二級市場交易，但能申購、贖回。

3.指數型ETF基金。ETF既能二級市場交易，也能申購、贖回。

4.指數型LOF基金。LOF既能在二級市場交易，也能申購、贖回。

Ⅱ 用股票交易軟體買指數基金手續費是怎麼算的

指數型基金與其他類型的基金相比較而言，一大優勢就是指數基金的交易費用偏低。

指數基金費用主要包括管理費、託管費和申購、贖回、轉換等基金的交易費用。指數基金的管理費一般較主動式基金的低0.5%至1%;至於交易成本方面,主要是由於指數基金一般比主動式基金的買賣活動少,因而交易成本較低,大約可以節省0.5%至2%不等。我們以匯添富上證綜合指數( 基金代碼 470007 )為例，

1、申購/定投前端費率

Ⅲ 你知道ETF基金嗎這個基金當時買入的價格是多少

交易型開放式指數基金屬於開放式工本的一種特殊品種，它重組了封閉式和開放式的運作特性，投資者既可以向資本管住商家求購或贖回產量比，並且，又足以像密閉式本錢在二級市場上按市場價位買賣ETF增長點，然而，申購贖回必須以一籃子股票換取資產份額或者以基金份額換回一籃子股票。由於同時留存二級市面貿易和申購贖回機制，投資者方可在ETF商海價格與成本單位凈值之間存在差價時開展套利貿易。套利機制的設有，驅動ETF避免了封閉式普遍存在的海損問題。

ETF使用被動式管理，一心復制指數的國家股當作成本入股重組及投資報酬率，工本持股相當透明，投資人較易明白投資燒結性狀並全盤統制注資咬合狀況，做出適當的逆料。日益增長盤中每15秒更新指數值及估摸基金凈值供出資人參考，讓出資人能隨時統制其價格切變，並隨時以湊近基金凈值的價位買賣。任由密閉式資本還是開放式成本，都回天乏術提供ETF貿易的便利性與公平性。

Ⅳ 股價指數怎麼算

上證指數系列均採用派許加權綜合價格指數公式計算
上證180指數
上證成份指數以成份股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為：

報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基日成份股的調整市值 × 1000

其中，調整市值 = ∑(市價×調整股本數)，基日成份股的調整市值亦稱為除數，調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見，上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%，低於10%，則採用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間(30，40 )內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。

流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加權比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100

上證50指數
上證50指數採用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為：

報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基 期 × 1000

其中，調整市值 = ∑(市價×調整股數)。調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證50指數的分級靠檔方法如下表所示：

流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加權比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100

上證紅利指數
上證紅利指數採用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為：

報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基期 × 基期指數

其中，調整市值 = ∑（市價×調整股數）。

調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證紅利指數的分級靠檔方法如下表所示：

流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加權比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100

綜合指數與分類指數
上證綜合指數與分類指數以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為：

報告期指數 ＝報告期成份股的總市值 / 基 期 × 基期指數

其中，總市值 = ∑(市價×發行股數)。

新上證綜指採用派許加權方法，以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為：

報告期指數 =(報告期成份股的總市值/基期)×基期指數

其中，總市值 = ∑（市價×發行股數）。

基金指數
基金指數以基金發行份額為權數進行加權計算，計算公式為：

報告期指數 =報告期基金的總市值 / 基 期 × 基日指數

其中，總市值 = ∑(市價×發行份額)

Ⅳ 請問股票和股票指數基金的收益是怎麼算的

收益應該是應該不包括你的本金，
你說到復利後，總資產的變化，你的演算法是正確的，
並且，股票和基金演算法是相同的。

Ⅵ 指數型基金中的指數怎麼得出來的

指數，根據某些采樣股票或債券的價格所設計並計算出來的統計數據，用來衡量股票市場或債券市場的價格波動情形。

有了這些指數，才有這些指數基金的。

計算股票指數時，往往把股票指數和股價平均數分開計算。按定義，股票指數即股價平均數。但從兩者對股市的實際作用而言，股價平均數是反映多種股票價格變動的一般水平。通常以算術平均數表示，人們通過對不同的時期股價平均數的比較，可以認識多種股票價格變動水平。而股票指數是反映不同時期的股價變動情況的相對指標，也就是將第一時期的股價平均數作為另一時期股價平均數的基準的百分數。通過股票指數，人們可以了解計算期的股價比基期的股價上升或下降的百分比率。由於股票指數是一個相對指標，因此就一個較長的時期來說，股票指數比股價平均數能更為精確地衡量股價的變動。

Ⅶ 指數基金是怎麼計算收益的 是不是和股票一樣 買入點開始漲跌計算具體是怎樣的

指數基金的收益也是按基金的單位凈值計算的，和別的股票基金沒有區別。
只是它的投資方向是構成該指數的標的股票，並且權重也一樣。如果契約中有特別條款規定可以有自主選擇調整比重的除外（主要是：增強型指數基金）

Ⅷ 計算出股票指數平均價的問題

一、指數計算

(一) 計算公式
1. 上證指數系列均採用派許加權綜合價格指數公式計算。
2. 上證180指數、上證50指數等以成份股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為：
報告期指數 =(報告期樣本股的調整市值/基期)×1000
其中，調整市值=∑（股價×調整股本數）。
上證180金融股指數、上證180基建指數等採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下：
報告期指數 =(報告期樣本股的調整市值/基期)×1000
其中，調整市值 = ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，權重上限因子介於0和1之間，以使樣本股權重不超過15%（對上證180風格指數系列，樣本股權重上限為10%）。
調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見，上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例（流通股本/總股本）為7%，低於10%，則採用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間(30，40]內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。
流通比例（%） ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加權比例（%） 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100
3. 上證綜合指數等以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為：
報告期指數 =(報告期成份股的總市值/基期)×基期指數
其中，總市值 = ∑（股價×發行股數）。
成份股中的B股在計算上證B股指數時，價格採用美元計算。
成份股中的B股在計算其他指數時，價格按適用匯率（中國外匯交易中心每周最後一個交易日的人民幣兌美元的中間價）折算成人民幣。
4.上證基金指數以基金發行份額為權數進行加權計算，計算公式為：
報告期指數 =(報告期基金的總市值/基期)× 1000
其中，總市值 = ∑（市價×發行份額）。
5. 上證國債指數以樣本國債在證券交易所的發行量為權數進行加權，計算公式為：
報告期指數=(報告期成份國債的總市值 +報告期國債利息及再投資收益)/ 基期×100
其中，總市值 = ∑（全價×發行量）；全價=凈價+應計利息
報告期國債利息及再投資收益表示將當月樣本國債利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
6. 上證企債指數採用派許加權綜合價格指數公式計算。以樣本企業債的發行量為權數進行加權，計算公式為：
報告期指數= [（報告期成份企業債的總市值 + 報告期企業債利息及再投資收益）/基期]×100
其中，總市值 = ∑（全價×發行量），報告期企業債利息及再投資收益表示將當月樣本企業債利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
7. 上證公司債指數採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下：
報告期指數= [（報告期指數樣本總市值 + 報告期公司債利息及再投資收益）/基期]×基值
其中，總市值 = ∑（全價×發行量）
報告期公司債利息及再投資收益表示將當月付息指數樣本利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
8. 上證分離債指數採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下：
報告期指數= [（報告期指數樣本總市值 + 報告期分離債利息及再投資收益）/基期]×基值
其中，總市值 = ∑（全價×發行量）
報告期分離債利息及再投資收益表示將當月付息指數樣本利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
(二) 指數的實時計算
上證指數系列均為實時計算。
具體做法是，在每一交易日集合競價結束後，用集合競價產生的股票開盤價（無成交者取昨收盤價）計算開盤指數，以後每大約2秒重新計算一次指數，直至收盤，每大約6秒實時向外發布。其中各成份股的計算價位(X)根據以下原則確定：
1. 若當日沒有成交，則 X ＝ 前日收盤價；
2. 若當日有成交，則 X ＝ 最新成交價。

Ⅸ 指數基金怎麼計算出明天漲跌嘛

指數基金屬於被動基金，它是沒辦法計算漲跌的，它是按指數成份股數量的比重，原樣復制買入持倉的，指數公式里權重多少，基金就買多少比例，所以，才能跟指數走勢一樣的。不是人為計算的。