5年國開債指數a基金今天凈值

⑴ 001475基金今天凈值

易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金單位凈值0.847元，累計凈值0.847元，日漲跌-0.59%。

易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情況：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立來-15.30%。

同類平均收益情況：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年來3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

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投資范圍：本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票（包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批准上市的股票）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%—95%，扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，權證、股指期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

本基金非現金資產中不低於80%的資產將投資於國防軍工行業證券。

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。

業績比較基準：申萬國防軍工指數收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率（稅後）×30%

風險收益特徵：本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低於股票基金，高於債券基金和貨幣市場基金。

⑵ 債劵基金回調什麼意思

權益類基金和固定收益類基金收益普遍回調。分類來看，股票-主動型基金微漲，股票-指數型基金下跌；混合-偏股型和混合-靈活型微漲，混合-偏債型微跌；QDII僅四分之一產品上漲，新興市場基金跌幅較大，全球市場基金收益居中，QDII-債券較其他品種收益靠前。

債券基金中，除理財債券收益率均值保持為0.09%，其他各類產品收益率均值皆為負，可轉債基跌幅最大，指數債基跌幅其次，一級債基和二級債基表現相近，純債基金微跌。

產品方面，大摩進取優選、富國醫療保健行業、新華鑫益、長盛同豐、大摩多元收益C、信誠中證800有色B和國開泰富貨幣B等業績居前。

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基金優勢：

1、投資人購買債券基金可以隨時變現，流動性好。投資者可以以申請當日的基金單位資產凈值為基準隨時贖回，而投資者如果投資於銀行定期存款、憑證式國債，則變現較為困難，並且要承擔很高的提前兌付的利息損失。

2、相對於投資人自己直接投資債券，購買債券型基金可享受多種特殊待遇，獲得更高收益。例如，可以間接進入債券發行市場，獲得更多投資機會；可以進入銀行間市場，持有付息更高的金融債；可以進入回購市場，享受融資申購新股和無風險逆回購利息收入的超級機構投資者待遇。

基金現金資產存放於託管銀行，享受1.89%的同業活期存款利率，遠高於居民和企業0.72%（含利息稅）的活期存款利率；享受各種稅收優惠。申購、贖回時均不必交納印花稅，所得分紅也可免交所得稅；還可享受基金進行債券投資的低交易成本。

⑶ 005055基金今天凈值

華泰博瑞量化阿爾法，基金代碼005055,2018年5月3日的凈值如圖

⑷ 基金00413凈值

國開歲月鎏金定期開放信用債C（基金代碼000413，中等風險，波動幅度較小，適合穩健型投資者）2016年4月8日（周五）單位凈值為1.1130元；該基金屬於定期開放債券基金，每周五更新基金凈值。

⑸ 我擁有的華夏債券基金如果想轉換為指數基金的話要多久確認成功呢確認之後那個凈值是按照確認當天

1、轉換業務是指投資者在基金存續期間要求將其持有的全部或部分基金份額轉換為基金管理人管理的其它開放式基金份額的行為。基金轉換一般只能是同一家基金公司同注冊系統的各基金之間轉換。
2、基金轉換採取「未知價法」，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產凈值為基準進行計算。
3、你擁有的華夏債券基金只能轉換成華夏基金公司旗下的指數基金，開放式基金的轉換價格是按照當日股市收盤後基金公布的凈值來確定的。也就是說，如果是在正常工作日當日的下午3點前轉換的基金，那麼按照當日收盤後基金公司公布的基金凈值來確定轉換價格。如果是在工作日當日下午3點後轉換的基金，那麼按照下一個正常工作日收盤後基金公司公布的基金凈值來確定轉換價格。

⑹ 債券基金該怎麼選

債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金，它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。
債券是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。

但另一方面，一旦機構發起贖回，往往數目較大，甚至有可能發起巨額贖回，這將帶來債券型基金規模縮水，如果基金經理此時要虧損賣掉手中未到期的債券，凈值就會帶來較大的波動，而加之基金凈值保留小數點後4位規定，由於四捨五入的關系，該基金如果少算錢給贖回的機構，利潤則便宜了其他投資者，如果多算錢給贖回的機構，那麼其他未贖回的投資者則吃虧，因此就需要慎重對待。

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⑺ 純債基金的凈值為什麼也會波動謝謝

因為債券的價格有波動啊

⑻ 南方7-10年國開債A為什麼不見凈值

南方7-10年國開債A（006961）發行日期為2019年02月14日 基金發行期間尚未開始運作，也就不可能產生凈值。基金成立日期 為3月15日 ，目前還在封閉期， 新基金成立後，通常設立封閉期，這段時間內不開放申購、贖回。設立封閉期的主要目的是為基金建倉創造一個相對穩定的資金環境。 基金的封閉期一般從基金成立日開始計算，最長不超過3個月，具體結束時間以基金公告為准。基金封閉期間，每周公布一次基金凈值（一般為最後一個交易日）。

⑼ 南方7-10年國開債A基金為什麼不見凈值

這個基金還在封閉期內。該基金3月15日成立，一般有不超過三個月的封閉期。