為什麼指數基金凈值比盤中估值少

Ⅰ 為什麼基金公布的凈值有時和盤中的估值相差很大

不同於ETF，開放式基金每天收盤後才結算並公布當日的基金凈值。而所謂盤中估值系統，就是利用開發者的一套特定演算法，根據即時的股票報價估算某個開放式基金的即時凈值。要估算基金凈值實在不是容易的事情，基金的持倉組合一季度才公布一次，季度與季度之間的變化無從知曉，利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結果相差十萬八千里的。至於利用高級的數據挖掘手法，將基金每天公布的凈值和當日整個市場的股價對比，擬合出可能的持倉組合並非不可能，不過似乎准確性仍舊難以保障。至少從現有的那些盤中估值系統的結果來看，結果還很不理想，甚至出現實際凈值是上漲，而估計凈值卻是下跌，兩者背道而馳的尷尬情況。

Ⅱ 為什麼基金公布的凈值有時和盤中的估值相差很大

因為估值是根據基金歷史的持倉情況進行估值的，基金的實時持倉是不對外公布的，因此是不準確的。

Ⅲ 開放式基金有時估值和凈值差距特別大為什麼

1、不同於ETF，開放式基金每天收盤後才結算並公布當日的基金凈值。而所謂盤中估值系統，就是利用開發者的一套特定演算法，根據即時的股票報價估算某個開放式基金的即時凈值。要估算基金凈值實在不是容易的事情，基金的持倉組合一季度才公布一次，季度與季度之間的變化無從知曉，利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結果相差很大。
2、至於利用高級的數據挖掘手法，將基金每天公布的凈值和當日整個市場的股價對比，擬合出可能的持倉組合並非不可能，不過似乎准確性仍舊難以保障。至少從現有的那些盤中估值系統的結果來看，結果還很不理想，甚至出現實際凈值是上漲，而估計凈值卻是下跌，兩者背道而馳的尷尬情況。

Ⅳ 為什麼基金盤中估值顯示是漲而單位凈值卻跌了

基金盤中估值是以該基金的上一個季度報告公布的股票持倉進行的估算，離上一個季度報告的時間越遠其股票持倉結構變化越大，所以盤中估值誤差也越大，甚至出現盤中估值是漲而公布凈值卻跌了。
因此盤中估值僅僅是一個參考數據。

Ⅳ 今天的凈值怎麼比盤中估值少這么多

盤中估值只是基金公司按照基金持倉、指數走勢和基金過往業績估算，估算數據並不代
表真實凈值，僅供參考，所以盤中估值說難聽點，一點參考意義都沒有，大多數都會出
現偏差的。

Ⅵ 為什麼有些基金在大盤下跌時基金凈值跌幅大於大盤指數在大盤上漲時基金凈值漲幅少於大盤指數

上漲時基金漲幅比不上大盤，因基金沒有滿倉，凈值中還要扣相關費用。 下跌時基金跌幅大於大盤的，是因其重倉股跌幅較大，大盤股表現不好。
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

Ⅶ 基金當天的盤中估值與當天最後的實際凈值為什麼有差距，且有時差距很大

1、基金的估值受當前該基金供給與需求的影響，如果一致看好該基金，買的人多，那麼該基金的估值價格高於凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低於基金凈值，更多的人願意以低於凈值的價格賣出去。

2、基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市後，很多投資者願意在二級市場直接賣出。

3、基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。

(7)為什麼指數基金凈值比盤中估值少擴展閱讀：

基金估值原則：

基金管理公司應嚴格按照新，《企業會計准則》，中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值：

1、對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價，應採用市價確定公允價值；估值日無市價，但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，必須採用交易市價確定公允價值。

2、對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整交易市價，確定公允價值。

3、當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。

參考資料來源：網路-盤中估值

參考資料來源：網路-凈值

參考資料來源：網路-基金估值

Ⅷ 為什麼有的基金無盤中估值

可能跟類型有關系。

另外，重要的基金是盤中估值意義不大。

因為盤中估值的依據是上個季度末的季報信息，而那已經是一段時間之前的事了。

而且基金隨時會調倉換股。所以，估值如果很准反而倒是不正常了。

Ⅸ 華安成長基金盤中估值與凈值為什麼相差之大是否誤導基民

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

估值不是基金公司算的，是其他機構算的，人家算的有自己的模型，至於准確與否，真沒法要求。

感覺暢快？別忘了點擊採納哦！

Ⅹ 什麼是盤中估值他是怎麼計算的如果盤中估值比單位凈值低說明什麼如果高於單位凈值又說什麼

你指的是基金,一些網站會對基金進行當天的盤中估值,這個估值是按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算的.
如果盤中估值比前一日凈值低,說明現在股市是處在下跌中,如果更高說明股市在上漲.
舉一個例子,例如前一日基金凈資是1.00元,這只基金的倉位是百分之80,也就是它持有百分之80的股票,另外百分之20的債券或現金,那麼,當大盤上漲百分之1,它的估值就是上漲百分之1的百分之80,就是上漲了百分之0.8,它的估值就是1.008元,大盤下跌時估值下跌也是一樣的演算法.
這個盤中估值只是一個估計,起到一個參考的作用,而各基金持有品種不一樣,有時並不會跟大盤同步上漲下跌.最後還是要以公布的凈值為准.