首先要明確一點，私募股權基金管理人的投資標的是公司的股權。看私募股權基金管理人的實力說的簡單點就是看它選中的公司為了的升值空間是否足夠大，抗風險能力是否足夠強，基金的風控措施是否足夠到位。過往業績是最通用的一種評判手段，而有亮眼的過往業績的基金公司基本都已經形成了品牌，在市場上有很強的話語權，會被各家研究機構關注，稍微打聽一下就可以了。比較難以判斷的是在市場上沒什麼名氣的，評判這樣的基金公司主要是三個維度：1.基金經理是否有強大的背景、豐富的專業知識和亮眼的職業履歷；2.該公司給到的項目是不是比較優質的；3.基金在運作的過程中遵循基本的市場規則和法律法規的要求。
歸根結底，判斷基金管理人的實力還是看項目。而怎麼看項目，說誇張點就是一門學問和手藝，因為基金經理就是靠這個吃飯的。
『貳』 私募股權投資基金在對非上市公司股權投資時,對其持股數量是否有限制具體限制百分比是多少
這個沒有限制。沒有哪個法律規定它的投資上限，但實際投資中，PE基金的股權大部分是小股權，只有很少的案例投資比例會達到40%以上。並購基金除外。
『叄』 私募基金融資流程是怎樣的
私募基金進行融資的操作的流程第一步是需要雙方達成合作的意向，然後要進行立項調查，簽訂項目還顧問協議選聘相關專業服務機構境內公司等等。然後在實施階段，也就是核心階段要進行戰略咨詢。還要進行籌備組然後還要撰寫商業計劃書。
『肆』 私募股權基金績效怎麼考核
私募股權基金業績是考察和評價基金的最重要指標。在全球范圍內，各類私募股權基金業績對標體系（又稱Benchmark）是行業進行業績比較的重要依據。國際著名的私募股權基金Benchmark體系包括Cambridge Associates， Preqin ， BISON等。中國國內的私募股權投資行業發展還處於早期階段，數據完善程度尚有所欠缺，且國內一直缺乏進行專業基金業績整理和分析的機構，因此中國區域內的私募股權基金業績對標體系一直處於空白狀態。
由於私募股權基金的「私有」特徵，各基金的業績信息屬於核心數據和機密信息，基金管理人一般僅向其投資人披露其基金管理業績，外界難以獲知真實和動態的基金業績。市場化媒體和數據公司一般通過公開信息搜集整理部分數據，但皆為管中窺豹，只見一斑。
諾承投資作為中國機構類投資人的另類資產配置顧問，在過去三年中代表社保基金、保險公司、地方引導基金、富裕家族通過盡職調查和投後管理等活動實際調研了數百隻的基金業績數據，並在持續更新當中。通過搜集、整理、分析PE基金的實際業績數據，經過長期的准備，編制了具有初步統計意義的中國PE基金Benchmark體系。
參照國際標准，在任何一支Benchmark體系中，都不披露或體現某一特定PE基金的名稱和業績。而是以整體統計的形式，描繪出整體行業在不同投資年份上的業績分布情況。一般認為，處於行業前25%的PE基金是表現優秀的PE基金。
私募股權基金現在能夠在投資領域中快速的走紅，還是來源於這是一隻非常的具有爆發力的並且收益相當的不錯的一種投資產品，深受現在投資者們的青睞。隨著經濟市場的發展，隨著社會公眾對投資理財這一方面的越來越看重，於是經濟投資基本上是愈演愈熱，已經成為了現在的社會上必不可缺少的一個話題。但是投資領域中所涉及到的各種產品是相當的多的，股票，基金，債券等等都是現在的主流的投資產品，而基金一般來說是大多的公眾所選擇的投資產品，因為投資基金的風險是相當的小的，
『伍』 基金如何估值
這個問題問的很專業。。我從教材中截取的貼出來。基金投資的資產分類很多，也有很多情況，下面都包括了，還挺復雜。。
基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。
基金資產總值是指基金全部資產的價值總和。從基金資產中扣除基金所有負債即是基金資產凈值。基金資產凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。
（三）估值的基本原則
1.對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應採用市價確定公允價值。估值日無市價的，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化，應採用最近交易市價確定公允價值。估值日無市價的，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值。有充分證據表明最近交易市價不能真實反映公允價值的（如異常原因導致長期停牌或臨時停牌的股票等），應對最近交易的市價進行調整，以確定投資品種的公允價值。
2.對不存在活躍市場的投資品種，應採用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。運用估值技術得出的結果，應反映估值日在公平條件下進行正常商業交易所採用的交易價格。採用估值技術確定公允價值時，應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數，並應通過定期校驗確保估值技術的有效性。
3.有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種公允價值的，基金管理公司應據具體情況與託管銀行進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值。
（四）具體投資品種的估值方法
1.交易所上市、交易品種的估值。通常情況下，交易所上市的有價證券（包括股票、權證等）以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值；交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行後續計量。
2.交易所發行未上市品種的估值。
（1）首次發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量。
（2）送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值。
（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的同一股票的市價估值。
（4）非公開發行有明確鎖定期的股票，按下述方法確定公允價值：
①如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高於在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應採用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。
②如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低於在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應按以下公式確定該股票的價值：
式中：FV——估值日該非公開發行有明確鎖定期的股票的價值；
C——該非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本（因
權益業務導致市場價格除權時，應於除權日對其初始取
得成本做相應調整）；
P——估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價；
D1——該非公開發行有明確鎖定期的股票鎖定期所含的交易所的交易天數；
Dr——估值日剩餘鎖定期，即估值日至鎖定期結束所含的交易所的交易天數（不含估值日當天）。
3.交易所停止交易等非流通品種的估值。
（1）因持有股票而享有的配股權，從配股除權日起到配股確認日止，如果收盤價高於配股價，按收盤價高於配股價的差額估值。收盤價等於或低於配股價，則估值為零。
（2）對停止交易但未行權的權證，一般採用估值技術確定公允價值。
（3）對於因重大特殊事項而長期停牌股票的估值，需要按估值基本原則判斷是否採用估值技術。目前，中國證券業協會基金估值工作小組介紹了此類股票常用估值方法，包括指數收益法、可比公司法、市場價格模型法和估值模型法等，供管理人對基金估值時參考。目前，有基金管理人參考「中證協基金估值指數」，採用指數收益法對部分長期停牌股票進行估值。
4.全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術確定公允價值。
（五）計價錯誤的處理及責任承擔
1.基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案。當估值或份額凈值計價錯誤實際發生時，基金管理公司應立即糾正，及時採取合理措施防止損失進一步擴大。當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產凈值的0.25％時，基金管理公司應及時向監管機構報告；當計價錯誤達到0.5％時，基金管理公司應當公告並報監管機構備案。
2.基金管理公司和託管銀行在進行基金估值、計算或復核基金份額凈值的過程中，未能遵循相關法律法規規定或基金合同約定，給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應分別對各自行為依法承擔賠償責任。因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應承擔連帶賠償責任。
（六）暫停估值的情形
當基金有以下情形時，可以暫停估值：
1.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法准確評估基金資產價值時。
3.占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值。
4.如出現基金管理人認為屬於緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的。
5.中國證監會和基金合同認定的其他情形。
『陸』 作為股民 你如何評價一家基金公司的基本面
基金的過往業績
投資者了解基金以往的業績是非常必要的，就如同觀察考試成績來判斷一個學生的優秀程度一樣，基金以往的表現從一定程度上說明了基金的盈利能力。雖然考試成績不是最好的指標，但卻是最現實可用的指標，對於基金來講也是如此。需要注意的是，觀察基金過往業績的時候要與同類型的基金相比，否則「蘋果和梨子」的比較是沒有意義的，例如要將股票型基金和股票型基金相比，而不能把貨幣市場基金拿來與股票型基金比較。同時還需要注意的是，不要僅僅比較基金的回報率，我們更要關注基金在為我們賺錢的同時讓我們承擔了多大的風險。如果有兩只基金的收益率比較接近，那麼我們一般會去選擇那隻波動相對較小風險不大的基金。
基金的持倉結構
基金實質上是基金公司提供給投資者的理財服務，但這一服務是通過證券組合的形式表現出來的，因為基金也要買股票、債券。那麼，我們通過基金的證券組合可以看到基金在投資風格上的很多特點，例如我們通過一些統計學上的方法，可以區分出一隻基金它所持有的股票到底是大盤價值類股票居多呢，還是更加青睞小盤成長類股票。從證券組合的變動情況，可以看出基金在日常運作中的特點，例如倉位的輕重、持股的集中度以及資產的周轉率等等，都可以反映出基金的投資風格。當然，更直接的方法，是把基金的十大重倉股列出來，一一加以評判，從這些股票的潛力來判斷近期基金的表現。
基金經理
投資者挑選基金時，不僅要了解基金的歷史回報與風險，基金由誰管理即基金經理在管理組合中的作用也不容忽視。基金經理手握投資大權，決定買賣的品種和時間，對業績的優劣起著舉足輕重的作用，他自身的投資理念和思路對基金的運作有著深遠的影響。
這么關鍵的一個人物，投資者該如何去關注呢？我們認為可以從幾個方面入手，首先可以從基金經理以往管理的業績表現入手，這是比較容易得到的數據，可以反映其整體實力和投資風格，這些數據越多、跨越的時間越久，越能夠說明問題。其次查看基金經理的從業經驗，如果基金經理曾經做過深入的基本面研究，從事投資之後又經歷過市場的牛熊轉變，這樣的經歷會使基金經理在管理基金時受益非淺。最後還要關心基金經理的職業操守。為什麼要關注這一點，是因為投資者購買基金實際上是購買了基金經理的投資服務，基金經理受我們之託來幫我們理財，在這種關系當中信任是最重要的。如果基金經理我們不能信任，談何託付？因此，投資者要關心自己所依靠的基金經理，有沒有被監管部門處罰的記錄等等。
基金公司
基金在運作當中不可避免地處於基金公司這個大環境之中，基金經理在管理思路和方法上或多或少會受到來自公司管理層的影響，因此基金公司也是選擇基金時需要考慮的對象之一。我們主要關心基金公司以下幾個方面的問題，公司整體實力如何，旗下基金是否普遍表現較好。除了投資管理水平，我們還要看看這家公司在投資者服務上的水平如何，是不是以客戶為中心，是不是為客戶創造了盡可能的便利。此外，公司的內部管理是否規范，股東是否能夠提供支持，也是非常重要的。
通過以上幾個方面選好基金之後，還要看看這只基金是否適合自己，基金的投資目標、投資對象、風險水平是否與自己的目標相符。在基金投資上，沒有最好，只有最合適的，投資者需謹記。
『柒』 如何衡量私募基金資產管理規模
私募基金：私人股權投資（又稱私募股權投資或私募基金，Private Fund），是一個很寬泛的概念，用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產的投資。被動的機構投資者可能會投資私人股權投資基金，然後交由私人股權投資公司管理並投向目標公司。私人股權投資可以分為以下種類：杠桿收購、風險投資、成長資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權投資基金一般會控制所投資公司的管理，而且經常會引進新的管理團隊以使公司價值提升。
自2014年2月7日私募基金登記備案工作啟動以來，截至今年6月30日，私募基金管理人登記13895家，備案產品16402隻，管理基金3.89萬億元。
具體單只私募基金管理規模需要去證券基金業協會查詢某家私募基金的基金管理規模。
私募基金如果不是陽光私募基金，是無法評估和衡量的，因為業績不透明，同時缺乏監管。陽光私募基金的評估則是一門極其專業的科學。
評估標准：
A.硬指標：各種指標下的業績及凈值排名和綜合排名（請參考中國私募網中募指數排名）
B.軟指標：陽光私募公司成立的時間；陽光私募產品發行的時間；陽光私募基金經理既往從業經歷及可查考的歷史業績；陽光私募公司及其單支基金規模大小；投研團隊人數及核心投研人員學歷，從業背景；投資理念及操作風格；股東結構及管理框架；相關指標；投資時的市場狀況。