指數基金的單位凈值

『壹』 指數基金的單位凈值就是一份多少錢嗎

可以這么理解。基金單位凈值的定義是當前的基金總凈資產除以基金總份額，也就是當前每份的價格。不過最近基金比較動盪，建議定投。也可以選擇p2p理財（個人選的是融租e投），希望會對幫助。

『貳』 ETF基金封閉期打開後，單位凈值如何換算

ETF基金在募集期內,是按照每天基準指數的成份及成份股權重購入一籃子股票，由於在募集期內的ETF基準指數是變動的，所以每天ETF基金的凈值都會受當天交易的影響，即投資者在募集期內某天認購的基金份額在幾天後與另一投資者在當天認購的份額凈值是不一樣的。

通常在募集期結束後，基金公司會發布公告確定ETF基金份額折算日，根據折算日基金凈資產、基金份額計算出基金單位份額凈值，根據當天的ETF基準指數點位。

凈基金份額凈值換算成對應的ETF基準指數點位，基金份額也相應調整，但保持基金份額×單位凈值＝基金凈資產。

(2)指數基金的單位凈值擴展閱讀：

意義內涵：

1、貫徹落實國務院「9條意見」，推動證券市場的產品創新，並為今後包括指數期貨在內的新產品推出打下基礎；

2、通過擴大產品種類提高中國證券市場相對海外市場核心競爭力；

3、通過ETF的規模交易進一步增強大盤藍籌股的流動性；

4、2000年初起國際指數化投資成為市場潮流，2003年ETF已成為歷史上發展最快的金融產品，其數量從1993年3隻基金8億美元增加到2003年280隻基金2100億美元；

5、滿足各方面投資者的市場需求，為中小投資者提供一個用小資金投資大盤的機會，為機構投資者提供新的套利模式。

『叄』 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

基金單位凈值是扣除分紅後的凈值，是基金現在的交易價格。

累計凈值包含分紅信息，反應基金成立至今的收益情況。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(3)指數基金的單位凈值擴展閱讀：

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『肆』 請問基金的單位凈值比累計凈值大是因為什麼

其實如果認真研究，可以發現單位凈值大大高於累計凈值的基金，會有個共同的特點，就是它們都是ETF（交易所交易基金，目前都是指數型的股票基金）。ETF基金為了完全復制所跟蹤的股票指數，以便於投資者進行指數化投資或套利交易，需要在基金成立後的某一時日（通常是完成建倉並實現完全復制指數走勢），將基金凈值折算為所跟蹤指數點位的千分之一，基金的份額也會相應調整。比如，招商上證消費80ETF確定2011年2月11日為基金份額折算日。當日上證消費80指數收盤值為3037.22點，折算前基金份額總額為685530280份，折算前基金份額凈值為1.001元。折算後基金份額總額為225931550份，折算後基金份額凈值為3.037元。折算比例為0.32957540。

保留性地將累計凈值，按折算比例換算為折算前的份額，累計凈值並披露在基金凈值信息里，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它類型的股票基金進行比較，也可以直觀地從累計凈值上，看出基金自成立以來的盈虧情況。畢竟在ETF基金發行時就認購的投資者，也是按1元凈值認購的。這就解釋了為什麼許多ETF基金的單位凈值會高於累計凈值。

『伍』 基金的指數是什麼意思什麼是單位凈值什麼是累計凈值

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額（無拆分情況）
累計凈值=（單位凈值+拆分後的分紅）*拆分比例+拆分前的分紅（有拆分有分紅）
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

『陸』 指數基金單位凈值代表什麼

表示該指數基金每一份額的投資價值。