衡廬資產做股權投資基金嗎

① 證券投資基金和股權投資基金的區別

區別如下：

1、根本屬性特徵。

①股權投資基金：高風險、高收益。

②證券投資基金：低風險、低收益。

2、投資對象和資產組合。

①證券投資基金一般投資於股票和其他流動性較強的證券,也有少量的房地產和實業項目。

②股權基金是投資於一定行業的科技項目和成長性企業,通過對不同階段的項目、不同產業的項目的投資來分散風險。

3、投資的期限和變現方式。

①證券投資基金通常是短期投資,有較強的投機色彩,投資組合的變換較多,主要從證券市場的波動中套利。

②股權基金的投資期限較長,只能從投資項目的發展和成長中獲得回報。

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證券投資基金：是指通過發售基金份額募集資金形成獨立的基金財產，由基金管理人管理、基金託管人託管，以資產組合方式進行證券投資,基金份額持有人按其所持份額享受收益和承擔風險的投資工具。

證券投資基金的特點：

（1）證券投資基金是一種集合投資制度。

證券投資基金是一種積少成多的整體組合投資方式，它從廣大的投資者那裡聚集巨額資金，組建投資管理公司進行專業化管理和經營。在這種制度下，資金的運作受到多重監督。

（2）證券投資基金是一種信託投資方式。

它與一般金融信託關系一樣，主要有委託人、受託人、受益人三個關系人，其中受託人與委託人之間訂有信託契約。但證券基金作為金融信託業務的一種形式，又有自己的特點。如從事有價證券投資主要當事人中還有一個不可缺少的託管機構，它不能與受託人（基金管理公司）由同一機構擔任，而且基金託管人一般是法人；基金管理人並不對每個投資者的資金都分別加以運用，而是將其集合起來，形成一筆巨額資金再加以運作。

（3）證券投資基金是一種金融中介機構。

它存在於投資者與投資對象之間，起著把投資者的資金轉換成金融資產，通過專門機構在金融市場上再投資，從而使貨幣資產得到增值的作用。證券投資基金的管理者對投資者所投入的資金負有經營、管理的職責，而且必須按照合同（或契約）的要求確定資金投向，保證投資者的資金安全和收益最大化。

（4）證券投資基金是一種證券投資工具。

它發行的憑證即基金券（或受益憑證、基金單位、基金股份）與股票、債券一起構成有價證券的三大品種。投資者通過購買基金券完成投資行為，並憑之分享證券投資基金的投資收益，承擔證券投資基金的投資風險。

股權投資基金：Private Equity（ 簡稱「PE」）在中國通常稱為私募股權投資，從投資方式角度看，依國外相關研究機構定義，是指通過私募形式對私有企業，即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、並購或管理層回購等方式，出售持股獲利。

股權投資基金的特點：

1. 在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人或者基金銷售公司通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作,一般無需披露交易細節。

2. 多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。

3. 一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。

4. 比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業 ，這一點與VC有明顯區別。

5. 投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。

6. 流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。

7. 資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等。

8. PE投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重征稅的弊端。

9. 投資退出渠道多樣化，有IPO、售出（TRADE SALE） 、兼並收購（M&A）、標的公司管理層回購等等。

② 私募股權投資基金管理公司主要是做什麼的啊

私募股權投資基金管理公司作為專業投資管理機構，在私募股權投資基金的發起設立、管理運營和到期清算中都起到重要的作用。

主要表現在以下方面：

1、私募股權投資需要以基金方式作為資金的載體，通常由基金管理公司設立不同的基金募集資金後，交由不同的管理人進行投資運作。

2、基金經理人和管理人是基金管理公司的主要組成部分，通常是有豐富行業投資經驗的專業人士，專長於某些特定的行業以及處於特定發展階段的企業，經過調查和研究後，將基金投資於若干企業的股權，以求日後退出並取得資本利得。

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公司設立：

1、名稱應符合《名稱登記管理規定》，允許達到規模的投資企業名稱使用「投資基金」字樣。

2、基金型：

投資基金公司「注冊資本（出資數額）不低於5億元，全部為貨幣形式出資，設立時實 收資本（實際繳付的出資額）不低於1億元；5年內注冊資本按照公司章程（合夥協議書）承諾全部到位。」

單個投資者的投資額不低於1000萬元。

至少3名高管具備股權投基金管理運作經驗或相關業務經驗。

3、基金型企業的經營范圍核定為：非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（基金型企業可申請從事上述經營范圍以外的其他經營項目，但不得從事下列業務：

發放貸款。

公開交易證券類投資或金融衍生品交易。

以公開方式募集資金。

對除被投資企業以外的企業提供擔保。

③ 外資，國資參與私募股權投資基金有哪些限制

外商投資基金管理企業的設立、運營問題：

(1)可否允許在華注冊的外商投資基金管理企業和內資投資基金管理企業，依法面向特定的外國企業或者個人(簡稱「境外LP」)募集設立有限合夥制的外資股權基金。

1、是否將境外LP的出資比例限定在基金認繳資本總額的一定比例(例如50%)以下;

2、境外LP是否需要具備一定的資質條件;

3、募集設立外資股權基金的外商投資基金管理企業和內資投資基金管理企業是否需要具備特殊的資質條件。

中外合作各方通過合作企業合同約定各自的權利和義務的企業。其主要法律特徵是：外商在企業注冊資本中的份額無強制性要求；企業採取靈活的組織管理、利潤分配、風險負擔方式。故此種合營稱為契約式合營。

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主要法律法規：

我國的外商投資企業立法是伴隨著我國的改革和對外開放政策而逐步建立並不斷完善的，至今已經形成較為完備的外商投資企業立法體系，其中重要的法律。

法規有：中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法、《中外合資經營企業法實施條例》、《關於鼓勵外商投資的規定》、《外資企業法實施細則》、《中外合作經營企業法實施細則》等。除此之外，外商投資企業的主管部門(商務部)和相關部門(主要是財政部、國家工商行政管理總局等)還頒布了大量的部門規章。

如《中外合資經營企業合營各方出資的若干規定》及其《補充規定》、《關於舉辦股份有限公司形式中外合資企業有關問題的通知》、《關於外商投資企業合同、章程的審批原則和審查要點》等。

④ 私募股權投資基金備案要求及條件哪些

私募基金備案的要求：

1、經營范圍只能有：投資管理，基金管理，資產管理，不能有非金融投資類的經營范圍，也不能有投資咨詢。

2、高管要求：法人代表+2位高管必須要有基金從業資格證書，高管可以不是股東(具有三年以上基金從業經驗的也可以)。

3、注冊資金要求：實繳比例大於25%以上，或者實繳資本能保證公司運營超過6個月時間。

4、成立超過一年的企業要出審計報告。

5、出具2位律師簽字的法律意見書。

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《辦法》規定了私募投資基金管理人登記、基金備案、從業人員管理、信息報送、自律管理等方面的要求。

私募投資基金管理人登記方面，《辦法》要求私募投資基金管理人應當向基金業協會履行登記手續並申請成為基金業協會會員。私募投資基金管理人在進行電子填報的同時，需提交書面登記備案承諾函。

除存在暫緩登記的情形外，登記申請材料完備的，基金業協會自收齊登記材料之日起20個工作日內，以通過網站公示私募投資基金管理人基本情況的方式，為私募基金管理人辦結登記手續。

私募基金備案方面，《辦法》要求私募投資基金管理人在私募基金募集完畢之日後20個工作日內，通過私募基金登記備案系統進行基金備案。、

並根據私募基金的主要投資方向註明基金類別，如實填報基本信息。基金業協會對備案的私募基金信息予以公示。經備案的私募基金可以申請開立證券相關賬戶。

⑤ 股權投資基金和證券投資基金有什麼區別這兩個概念跟私募股權投資基金和私募與證券投資基金一樣嗎

股權投資基金在中國通常稱為私募股權投資，從投資方式角度看，依國外相關研究機構定義，是指通過私募形式對私有企業，即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、並購或管理層回購等方式，出售持股獲利。有少部分PE基金投資已上市公司的股權，另外在投資方式上有的PE投資如Mezzanine投資亦採取債權型投資方式。
證券投資基金(Securities Investment Fund)是指通過公開發售基金份額募集資金，由基金託管人託管，由基金管理人管理和運作資金，為基金份額持有人的利益，以資產組合方式進行證券投資的一種利益共享、風險共擔的集合投資方式。