完全復制上證指數基金

⑴ 上證指數、深證成指、滬深300和我買的基金走是有什麼關系啊

要看你買的是什麼基金，如果是偏股型非指數基金的話， 那麼就要看你所買基金基金經理的股票組合，好比基金經理選擇了50隻股票，這50隻如果都是滬深300的，那就看他在滬深300的權重，權重大的話，那麼你基金的收益跟滬深300走勢就很相似，如果基金是指數型的，那麼就看相應指數的走勢就可以了

⑵ 基金上證指數是什麼

股票指數是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。對於具體某一種股票的價格變化，投資者容易了解，而對於多種股票的價格變化，要逐一了解，既不容易，也不勝其煩。為了適應這種情況和需要，一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢，編制出股票價格指數，公開發布，作為市場價格變動的指標。投資者據此就可以檢驗自己投資的效果，並用以預測股票市場的動向。同時，新聞界、公司老闆乃至政界領導人等也以此為參考指標，來觀察、預測社會政治、經濟發展形勢。
這種股票指數，也就是表明股票行市變動情況的價格平均數。編制股票指數，通常以某年某月為基礎，以這個基期的股票價格作為100，用以後各時期的股票價格和基期價格比較，計算出升除的百分比，就是該時期的股票指數。投資者根據指數的升降，可以判斷出股票價格的變動趨勢。並且為了能實時的向投資者反映股市的動向，所有的股市幾乎都是在股價變化的同時即時公布股票價格指數。 計算股票指數，要考慮三個因素：一是抽樣，即在眾多股票中抽取少數具有代表性的成份股；二是加權，按單價或總值加權平均，或不加權平均；三是計算程序，計算算術平均數、幾何平均數，或兼顧價格與總值。
由於上市股票種類繁多，計算全部上市股票的價格平均數或指數的工作是艱巨而復雜的，因此人們常常從上市股票中選擇若干種富有代表性的樣本股票，並計算這些樣本股票的價格平均數或指數。用以表示整個市場的股票價格總趨勢及漲跌幅度。計算股價平均數或指數時經常考慮以下四點：(1)樣本股票必須具有典型性、普通性，為此，選擇樣本對應綜合考慮其行業分布、市場影響力、股票等級、適當數量等因素。(2)計算方法應具有高度的適應性，能對不斷變化的股市行情作出相應的調整或修正，使股票指數或平均數有較好的敏感性。(3) 要有科學的計算依據和手段。計算依據的口徑必須統一，一般均以收盤價為計算依據，但隨著計算頻率的增加，有的以每小時價格甚至更短的時間價格計算。(4) 基期應有較好的均衡性和代表性。

上證指數是一個廣義概念（狹義概念的上證指數指的是上證綜指），包括一些的指數，各種指數的計算與修正方法如下：
指數計算
(一) 計算公式
1. 上證指數系列均採用派許加權綜合價格指數公式計算。
2. 上證180指數、上證50指數等以成份股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為： 報告期指數=(報告期樣本股的調整市值/基期)×1000 其中，調整市值=∑（股價×調整股本數）。 上證180金融股指數、上證180基建指數等採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下： 報告期指數=(報告期樣本股的調整市值/基期)×1000 其中，調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，權重上限因子介於0和1之間，以使樣本股權重不超過15%（對上證180風格指數系列，樣本股權重上限為10%）。 調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見，上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例（流通股本/總股本）為7%，低於10%，則採用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間(30，40]內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。 流通比例（%） ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加權比例（%） 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100
3. 上證綜合指數等以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為： 報告期指數=(報告期成份股的總市值/基期)×基期指數 其中，總市值= ∑（股價×發行股數）。 成份股中的B股在計算上證B股指數時，價格採用美元計算。 成份股中的B股在計算其他指數時，價格按適用匯率（中國外匯交易中心每周最後一個交易日的人民幣兌美元的中間價）折算成人民幣。
4.上證基金指數以基金發行份額為權數進行加權計算，計算公式為： 報告期指數=(報告期基金的總市值/基期)× 1000 其中，總市值= ∑（市價×發行份額）。
5. 上證國債指數以樣本國債在證券交易所的發行量為權數進行加權，計算公式為： 報告期指數=(報告期成份國債的總市值 +報告期國債利息及再投資收益)/ 基期×100 其中，總市值= ∑（全價×發行量）；全價=凈價+應計利息 報告期國債利息及再投資收益表示將當月樣本國債利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
6. 上證企債指數採用派許加權綜合價格指數公式計算。以樣本企業債的發行量為權數進行加權，計算公式為： 報告期指數= [（報告期成份企業債的總市值 + 報告期企業債利息及再投資收益）/基期]×100 其中，總市值 = ∑（全價×發行量），報告期企業債利息及再投資收益表示將當月樣本企業債利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
7. 上證公司債指數採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下： 報告期指數= [（報告期指數樣本總市值 + 報告期公司債利息及再投資收益）/基期]×基值 其中，總市值 = ∑（全價×發行量） 報告期公司債利息及再投資收益表示將當月付息指數樣本利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
8. 上證分離債指數採用派許加權綜合價格指數方法計算，公式如下： 報告期指數= [（報告期指數樣本總市值 + 報告期分離債利息及再投資收益）/基期]×基值 其中，總市值 = ∑（全價×發行量） 報告期分離債利息及再投資收益表示將當月付息指數樣本利息收入再投資於債券指數本身所得收益。
9. 上證綜合指數等以樣本股的發行股本數為權數進行加權計算，計算公式為： 報告期指數 =(報告期成份股的總市值/基期)×基期指數 其中，總市值 = ∑（股價×發行股數）。 成份股中的B股在計算上證B股指數時，價格採用美元計算。 成份股中的B股在計算其他指數時，價格按適用匯率（中國外匯交易中心每周最後一個交易日的人民幣兌美元的中間價）折算成人民幣。
(二) 指數的實時計算
上證指數系列均為實時計算。 具體做法是，在每一交易日集合競價結束後，用集合競價產生的股票開盤價（無成交者取昨收盤價）計算開盤指數，以後每大約2秒重新計算一次指數，直至收盤，每大約6秒實時向外發布。其中各成份股的計算價位(X)根據以下原則確定：
1. 若當日沒有成交，則 X ＝ 前日收盤價；
2. 若當日有成交，則 X ＝ 最新成交價。
指數修正
(一)修正公式 上證指數系列均採用「除數修正法」修正。 當成份股名單發生變化或成份股的股本結構發生變化或成份股的市值出現非交易因素的變動時，採用「除數修正法」修正原固定除數，以保證指數的連續性。修正公式為： 修正前的市值/原除數=修正後的市值/新除數 其中，修正後的市值 = 修正前的市值+ 新增（減）市值； 由此公式得出新除數（即修正後的除數，又稱新基期），並據此計算以後的指數。
(二)需要修正的幾種情況
1. 新上市。對綜合指數（上證綜指和新上證綜指）和分類指數（A股指數、B股指數和行業分類指數），凡有成份證券新上市，上市後第十一個交易日計入指數。
2. 除息。凡有成份股除息（分紅派息），指數不予修正，任其自然回落。
3. 除權。凡有成份股送股或配股，在成份股的除權基準日前修正指數。 修正後市值 = 除權報價×除權後的股本數+修正前市值（不含除權股票）；
4. 匯率變動。每一交易周的最後一個交易日，根據中國外匯交易中心該日人民幣兌美元的中間價修正指數。
5. 停牌。當某一成份股處於停牌期間，取其正常的最後成交價計算指數。
6. 摘牌。凡有成份股摘牌（終止交易），在其摘牌日前進行指數修正。
7. 股本變動。凡有成份股發生其他股本變動（如增發新股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本變動日前修正指數。 修正後市值 = 收盤價×調整後的股本數+修正前市值（不含變動股票）；
8. 停市。A股或B股部分停市時，指數照常計算；A股與B股全部停市時，指數停止計算。

除上證指數外，深交所也發布深證成指
計算方法
深圳證券交易所成份股價指數（簡稱深證成指）是深圳證券交易所的主要股指。它是按一定標准選出40家有代表性的上市公司作為成份股，用成份股的可流通數作為權數，採用綜合法進行編制而成的股價指標。從1995年5月1日起開始計算，基數為1000點。其基本公式為：
股價指數＝現時成分股總市值／基期成分股總市值×1000 計算方法是： 從深圳證券交易所掛牌上市的所有股票中抽取具有市場代表性的40家上市公司的股票為樣本，以流通股本為權數，以加權平均法計算，以1994年7月20日為基日，基日指數定為1000點。
介紹
為保證成份股樣本的客觀性和公正性，成份股不搞終身制，深交所定期考察成份股的代表性，及時更換代表性降低的公司，選入更有代表性的公司。當然，變動不會太頻繁，考察時間為每年的一、五、九月。 根據調整成分股的基本原則，參照國際慣例，深交所制定了科學的標准和分步驟選取成份股樣本的方法，即先根據初選標准從所有上市公司中確定入圍公司，再從入圍公司中確定入選的成份股樣本。
1． 確定入圍公司。確定入圍公司的標准包括上市時間、市場規模、流動性三方面的要求： （1） 有一定的上市交易日期，一般應當在3個月以上。 （2） 有一定的上市規模。將上市公司的流通市值占市場比重（3個月平均數）按照從大到小的順序排列並累加，入圍公司居於90％之列。 （3）有一定的市場流動性。將上市公司的成交金額占市場比重（3個月平均數）按照從大到小的順序排列並累加，入圍公司居於90％之列。
2．確定成份股樣本。根據以上標准確定入圍公司後，再結合以下各項因素確定入選的成份股樣本： （1） 公司的流通市值及成交額； （2） 公司的行業代表性及其成長性； （3） 公司的財務狀況和經營業績（考察過去三年）； （4） 公司兩年內的規范運作情況。對以上各項因素賦予科學的權重，進行量化，就選擇出了各行業的成份股樣本。

⑶ 完全復制型指數基金有哪些

你好，完全復制指數型基金就是ETF ，ETF，就是復制指數型基金
打開股票軟體，下面有一個基金的分類，然後選擇ETF上面就是所有的ETF
滬深300 ETF上證指數ETF科創板ETF創業板ETF另外還有科技累一天付很多的，你可以進行查詢，找你需要的類型基金

⑷ 基金漲不漲是不是和上證指數有很大的關系

上證指數和基金計算方式完全不一樣，所以經常會有這樣的情況，上證指數大漲，基金卻不漲或者上證指數跌了，基金卻漲了。

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金。

(4)完全復制上證指數基金擴展閱讀：

封閉式基金設立後，投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易，但基金的規模不再變動，所以稱之為「封閉式」基金。

也就是說，開放式基金的「份額買賣」是在投資者與發起這只基金產品的基金公司之間進行的，而封閉式基金的「份額買賣」是在投資者之間進行的。

封閉式基金的定價是在證券交易所即二級市場投資者的買賣過程中，根據供求關系形成的。封閉式基金的凈值是根據基金的投資情況，按照基金總資產除以基金總份額算出的，是每一份基金份額實際代表的基金資產額。

⑸ 現在有完全復制上證綜指指數的基金或深證成指指數的基金嗎謝謝

依稀記得富國好像有一個上證綜指的基金。深證成指我就不曉得了。不過我不太喜歡這類基金，垃圾股太多，相對來說滬深300和深證100指數裡面的公司要靠譜一點。

⑹ 基金的「上證指數」是什麼意思啊

指數基金啊要看大盤的啊上證大盤 啊
上海證券交易所編制的指數共計四大類計16種
一、樣本指數類 4種
1.滬深300
2.上證180
3.上證50
4.紅利指數

二、綜合指數類 2種
1.上證指數
2.新 綜 指

三、分類指數類 7種
1.A股指數
2.B股指數
3.工業指數
4.商業指數
5.地產指數
6.公用指數
7.綜合指數

四、其他指數類 3種
1.基金指數
2.國債指數
3.企債指數

您所問的上證指數，廣義說如上4類16種；
狹義說就是專指上證綜合指數，其樣本股是全部上市股票，包括A股和B股，從總體上反映了上海證券交易所上市股票價格的變動情況，自1991年7月15日起正式發布。
上證指數」全稱「上海證券交易所綜合股價指數」，是國內外普遍採用的反映上海股市總體走勢的統計指標。
上證指數由上海證券交易所編制，於1991年7月15日公開發布，上證提數以"點"為單位，基日定為1990年12月19日。基日提數定為100點。
隨著上海股票市場的不斷發展，於1992年2月21日，增設上證A股指數與上證B股指數，以反映不同股票（A股、B股）的各自走勢。1993年6月1日，又增設了上證分類指數，即工業類指數、商業類指數、地產業類指數、公用事業類指數、綜合業類指數、以反映不同行業股票的各自走勢。
至此，上證指數已發展成為包括綜合股價指數、A股指數、B股指數、分類指數在內的股價指數系列。
2、計算公式
上證指數是一個派許公式計算的以報告期發行股數為權數的加權綜合股價指數。
報告期指數=（報告期采樣股的市價總值/基日采樣股的市價總值）×100
市價總值=∑（市價×發行股數）
其中，基日采樣股的市價總值亦稱為除數。
3、修正方法
當市價總值出現非交易因素的變動時，採用「除數修正法」修正原固定除數，以維持指數的連續性，修正公式如下：
修正前采樣股的市價總值/原除數=修正後采樣的市價總值/修正後的除數由此得到修正後的連續性，並據此計算以後的指數。
當股票分紅派息時，指數不予修正，任其自然回落。
根據上海股市的實際情況，如遇下列情況之一，須作修正：
（1） 新股上市；
（2） 股票摘牌；
（3） 股本數量變動（送股、配股、減資等等）；
（4） 股票撤權（暫時不計入指數）、復權（重新計入指數）
（5） 匯率變動
新股上市：新股上市第二天計入指數，即當天不計入指數，而於當日收盤後修正指數，修正方法為：
當日的市價總值/原除數=當日的市價總值+新股的發行股數×當日收盤價/修正後的除數
除權：在股票的除權交易日開盤前修正指數：
前日的市價總值/原除數=[前日的市價總值+除權股票的發行股數×（除權報價-前日收盤價）]/修正後的除數
撤權：在含轉配的股票除權基準日，在指數的樣本股票中將該股票剔除；
復權：在撤權股票的配股部分上市流通後第十一個交易日起，再納入指數的計算范圍。
4、指數的發布
上證指數目前為實時逐筆計算，即每有一筆新的成交，就重新計算一次指數，其中采樣股的計算價位（X）根據以下原則確定：
（1） 若當日沒有成交，則X=前日收盤價
（2） 若當日有成交，則X=最新成交價
上證指數每天以各種傳播方式向國內、國際廣泛發布。

⑺ 上證指數基金有哪些

一個是富國上證綜指ETF及其聯接基金，一個是匯添富上證綜指指數基金。

富國上證綜指ETF及其聯接基金：富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是富國基金發行的一個指數型的基金理財產品。

匯添富上證綜指指數基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股（如一級市場初次發行或增發）等，其中股票資產占基金資產的比例為90%-95%

(7)完全復制上證指數基金擴展閱讀：

上證指數基金的特點：

1、跟蹤指數的知名度最高自從有了中國股票市場、有了上海證券交易所之後，就有了上證綜合指數。上證綜指毫無疑問是當前中國證券市場上知名度最高的指數。

2、覆蓋范圍最廣與當前市場上已經存在的一些特色指數、行業指數相比，上證綜指的可覆蓋范圍最廣、最「均衡」，能夠最為准確地反映出上海證券市場行情的總體情況，能夠較好地折射出中國證券市場的主體發展狀況。

參考資料:網路-上證指數基金

⑻ 哪些指數基金克隆大盤指數高

ETF基金和指數同步，大盤漲它也漲大盤跌它也跟著跌。收益沒有什麼排名的，因為是不同品種。所以不好比較。

主要有510050上證50 ，160706嘉實300。159901深圳100，159902中小板，510180上證180。他們跟蹤不同 指數，基本完全復制相應指數。比如上證50ETF就和上證50指數同步表現。看你投資哪種了

補充問題：目前沒有相應的上證指數和深圳指數的指數基金，暫時主要是以上。至於為什麼300指數基金不完全和指數同步，原因是指數基金有些不可避免的誤差，一般很小，是買賣造成，另一個原因是指數基金大概有5%左右的現金資產，應付贖回設置的。克隆相似度排名，300指數基金具有可比性吧。反映了兩市狀況。

⑼ 我是上證指數為6000點買的基金,當上證指數為多少時候才能把本掙回來呀

你選的基金沒有很大的問題，問題是你入市的時間不對，這個時候入市的基本全都虧損了。 沒辦法了，你慢慢等吧，明年會好的。 另外順便說一下，不要把你全部的積蓄都放進來，任何投資都有虧本的風險，如果你把全部的積蓄都放進來一來你虧不起，二來心態會很差的。

⑽ 上證指數的漲跌，會不會對基金造成一定的影響

上證指數的漲跌，對基金凈值肯定是有影響的，只是對不同類型的基金產生的影響不一樣，對同一基金，不同交易日的影響也不會一樣，應該說，上證指數漲跌，對於某一特定的基金影響是弱相關的。

上證指數漲跌與基金關聯度不大，但為什麼大家都那麼關註上證指數呢？主要是上證指數會影響到市場情緒，也就是大家常說的上證指數綁架市場走勢，上證指數上漲時，投資者往往容易買入股票，上證指數下跌時，大家容易賣出股票，主力要的就是這個效果。