私募股權基金凈資產說明

Ⅰ 基金規模和基金總凈資產，分別是怎麼定義的

基金規模指的是該股票基金財產使用價值RMB要多少錢，基金規模既並不是今日基金凈值，也不是股票基金累計凈值。股票基金單位凈值即每一份股票基金企業的資產總額使用價值，相當於股票基金的資產總額減掉總債務後的賬戶余額再除於股票基金所有發售的企業市場份額數量。開放型基金的認購和贖出都以這一價錢開展。

因為貨幣型基金的流通性是要考慮到的主要要素，因此 貨幣型基金的經營規模越大越好。雖然不一樣的基金規模對銷售業績的危害各有不同，但基金規模過小對銷售業績有傷害，這一點全部的股票基金全是一樣的。股票基金的經營規模長期性小於5000萬余元，理論上是有優惠價的風險性的。中國證監會也要求，股票基金的資產總額持續20個工作中日小於5000萬余元，必須在股票基金的按時匯報中給予公布。

Ⅱ 私募股權基金的募集說明書需要包括哪些要素，有沒有

①發行人基本情況；②發行人財務狀況；③本期私募債發行基本情況及
發行條款，包括私募債名稱、本期發行總額、期限、票面金額、發行價格或 利率確定方式、還本付息的期限和方式等；④募集資金用途及私募債存續期 間變更資金用途程序；⑤私募債轉讓范圍及約束條件；⑥信息披露的具體內
容和方式；⑦償債保障機制、股息分配政策、私募債受託管理及私募債持有 人會議等投資者保護機制安排；⑧私募債擔保情況（如有）；⑨私募債信用評 級和跟蹤評級的具體安排（如有）；⑩本期私募債風險因素及免責提示；⑪仲 裁或其他爭議解決機制；⑫發行人對本期私募債募集資金用途合法合規、發
行程序合規性的聲明；⑬發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行文件 真實性、准確性和完整性的承諾；⑭其他重要事項。

另外，發行人應在募集說明書中承諾，在私募債付息日的10個工作日
前，將應付利息全額存人償債保障金專戶；在本金到期日30日前累計提取的 償債保障金余額不低於私募債余額的20%。發行人應在募集說明書中約定采 取限制股息分配措施，以保障私募債本息按時兌付，並承諾若未能足額提取
償債保障金，不以現金方式進行利潤分配。

Ⅲ 在歌斐資產投資私募股權基金，對投資人有什麼門檻對資產有要求嗎

國家對於投資私募的投資者有一些要求：

投資私募的投資者需要是符合國家規定的合格投資者，也就是說你可投資的金融資產至少在一百萬以上，
更多情況下指的是你的現金資產，並且近三年的收入在50萬以上，（提供）資產證明，滿足這個條件的話才可以稱為合格投資者。

Ⅳ 如何寫私募股權投資說明書

給你個範本，參考一下，希望有幫助。謝謝！

私募股權投資基金招募說明書
2009-09-01, 04:23 am
本基金發起人保證招募說明書的內容真實、准確、完整，承諾招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺漏，承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則參與管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資理念和策略
在廣西首府南寧市，許多中小企業在經過一段時間的發展之後，目前已經初具規模，品牌深入人心，發展潛力十足。這些中小企業遍布各行各業，其中的佼佼者主要來自餐飲業、製造業、食品加工業、休閑娛樂業等。這些中小企業因為缺少固定資產抵押和信用擔保，所以較難獲得銀行貸款，結果導致錯失進一步發展壯大的良機。

在這些中小企業發展的關鍵時期，投資者可以用較低的成本來獲取企業股權，然後參與企業日常經營，或僅參與關鍵決策和財務監督，來幫助企業實現發展目標，最終在創造社會效益的同時獲得豐厚的投資紅利。

本次募集的股權投資基金共500萬元，將專門用於參股具有增長潛力的中小企業，進一步獲得參與企業關鍵決策和進行財務監督的權利。

基金基本信息

基金名稱：天合·股權資本一期。
基金類型：開放式合夥基金。
募集對象：中華人民共和國境內的個人投資商和機構投資商。
募集方式：通過非公開方式，由發起人面向特定的投資人募集資金。
基金規模：500萬元人民幣。
最低認購金額：5萬元人民幣。
基金組織形式：有限合夥制企業或股份有限公司。
基金託管形式：企業財產份額或公司股權託管。
基金投資范圍：參股具有增長潛力的中小企業，或收購其股權。
基金發起人：南寧天合資產管理服務有限公司。
基金管理人：投資人與南寧天合資產管理服務有限公司共同組成管理機構。
基金託管人：廣西聯合股權託管中心，或由基金管理人兼任。
基金認購費率：一次性支付認購金額的1％
基金管理費率：每年提取基金凈值的3％
利潤分配比例：投資人獲得85％，發起人獲得15％
基金認購費的使用方向：用於本基金的營銷費用開支，以及物色目標企業的費用開支。
基金管理費的使用方向：基金管理人的日常運營費用和人員支出費用。