債券指數怎麼收益率

『壹』 債券的收益怎麼算的

債券收益率=（到期本息和-發行價格）/ （發行價格 *償還期限）*100%。

決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為：

債券收益率：（到期本息和-發行價格）/ （發行價格 *償還期限）*100%。

由於債券持有人可能在債券償還期內轉讓債券，因此，債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計算公式如下：

債券出售者的收益率=（賣出價格-發行價格+持有期間的利息）/（發行價格*持有年限）*100%；

債券購買者的收益率= （到期本息和-買入價格）/（買入價格*剩餘期限）*100%；

債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%。

(1)債券指數怎麼收益率擴展閱讀

理論上，一張可轉債可以拆分為一張普通的公司債券和一份股票期權，可轉債的價值就等於兩者之和。而新債的發行一般是按照票面金額100元進行認購，會明顯低於其理論價值。

通常一級市場申購獲得的可轉債都能夠獲得一定的收益，且風險較小。

一般責任債券並不與特定項目相聯系，其還本付息是以政府的信譽和稅收為擔保的，這實際上就是地方公債。收益債券則與特定項目相聯系，其還本付息來自投資項目自身的收益，比如自來水、城鐵和機場的收費等，對投資者而言，其風險要高於一般責任債券。

在1983～1989年高收益債券最為活躍的時期，大約發行總量的1/3 是被用於公司收購活動的，收購過程優化了資源配置和企業的競爭力，進而促進了傳統產業的更新或轉移。

『貳』 用上證國債日指數怎麼計算國債的年平均收益率

債券指數和上證指數一樣是市值加權平均的指數。

國債收益率阿，在知道價格，票面利率，付息期數這3項後（還有一般票面價格是默認的，其實是4項）可以通過計算得出

2003-2008的收益率是把，看那東西有毛用，債券都是企業或者金融機構投資的東西，個人投資用處不大。

收益率每天都在變。。。怎麼給你看？你想詳細了解請PM我

給你看看今天的收益率把
1年國債交易所交易時1.75%銀行交易時1.67%，總之每天都在變化的，企業債收益高，但是風險評級就差了些。企業債券的評級從AAA到C收益差距十分巨大。AAA級別的企業債近似等於國債了，國債收益基本等於無風險收益了。

基金的話有這么多家基金，你指哪家。。。怎麼可能一兩句話說完。基金從投資方向分有股票基金，債券基金，混合基金，貨幣基金。有穩健的投資有激進的投資。。。

股票同理。。。

『叄』 債券的票面收益率怎麼算

決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為：
債券收益率=（到期本息和-發行價格/發行價格*償還期限）*100%
由於債券持有人可能在債務償還期內轉讓債券，因此，債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券持有期間的收益率。各自的計算公式如下：
債券出售者的收益率=（賣出價格-發行價格+持有期間的利息/發行價格*持有年限）*100%
債券購買者的收益率=（到期本息和-買入價格/買入價格*剩餘期限）*100%
債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息/買入價格*持有年限）*100%
如某人於1995年1月1日以102元的價格購買了一張面值為100元、利率為10%、每年1月日支付一次利息的1991年發行5年期國庫券，並持有到1996年1月1日到期，則：
債券購買者收益率=[（100+100*10%-102）/102*1]*100%=7.8%
債券出售者的收益率=（102-100+100*10%*4/100*4）*100%=10.5%
再如某人於1993年1月1日以120元的價格購買了面值為100元、利率為10%、每年1月1日支付一次利息的1992年發行的10年期國庫券，並持有到1998年1月1日以140元的價格賣出，則債券持有期間的收益率=（140-120+100*10%*5/120*5）*100%=11.7%。
以上計算公式沒有考慮把獲得的利息進行再投資的因素。把所獲利息的再投資收益計入債券收益，據此計算出來的收益率，即為復利收益率。它的計算方法比較復雜，這里從略。

『肆』 債券的實際收益率怎麼算公式是什麼

1、債券的實際收益率（Yield to Maturity，YTM），指的是這樣一種利率，即它是使某項投資或金融工具未來所能獲得的收益的現值等於其當前價格的利率。到期收益率是衡量利率最為精確的標准。

2、就債券而言，債券實際收益率是指買入債券後持有至期滿得到的收益（包括利息收入和資本損益）與買入債券的實際價格的比率。因此，債券的到期收益率按單利計算的公式為到期收益率=（票面利息+本金損益）/市場價格。

3、當息票利率高於折現率時，債券市場價值大於面值（溢價發行）。息票率小於折現率時債券市場價值小於面值（折價發行）。

(4)債券指數怎麼收益率擴展閱讀：

決定債券收益率的因素摘要

1、政府債務違約。

如果市場擔心政府債務違約的可能性，他們可能會要求更高的債券收益率以彌補風險。如果他們認為一個國家不會違約但是安全，那麼債券收益率將相對較低。值得一提的是，發達經濟體的債務違約相對較少（歐元區除外）

2、私營部門儲蓄。

如果私營部門的儲蓄水平很高，那麼對債券的需求往往會更高，因為它們是利用儲蓄的好方法，而且收益率相對較低。在不確定和低增長期間，儲蓄往往會增加。

3、經濟增長前景。

債券是股票和私人資本等其他形式投資的替代品。如果經濟增長強勁，那麼股票和私人投資的前景會有所改善，因此債券的吸引力相對較小，收益率也會上升。

4、經濟衰退。

同樣，經濟衰退往往會導致債券收益率下降。這是因為，在不確定和負增長時，人們寧願擁有政府債券的安全性 – 而不是風險較高的公司股票。

5、利率。

如果中央銀行降低基準利率，這也會降低債券收益率。較低的銀行存款利率使人們尋找政府債券等替代品。

6、通貨膨脹。

如果市場擔心通脹，那麼通脹就有能力降低債券的實際價值。如果你現在借到1000英鎊，但未來10年的通貨膨脹率為20％，那麼1000英鎊的債券價值將迅速下降。因此，較高的通貨膨脹將減少對債券的需求並導致更高的債券收益率。

『伍』 債券收益率怎麼求

如何計算債券收益率
債券收益率是債券收益與其投入本金的比率，通常用年率表示。債券收益不同於債券利息。由於人們在債券持有期內，可以在市場進行買賣，因此，債券收益除利息收入外，還包括買賣盈虧差價。
投資債券，最關心的就是債券收益有多少。為了精確衡量債券收益，一般使用債券收益率這個指標。決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面額和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為：
1、債券收益率＝（到期本息和－發行價格）／（發行價格＊償還期限）＊100％
由於持有人可能在債券償還期內轉讓債券，因此，債券收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券持有期間的收益率。各自的計算公式如下：
2、出售者收益率＝（賣出價格－發行價格＋持有期間的利息）／（發行價格＊持有年限）＊100％
3、購買者收益率＝（到期本息和－買入價格）／（買入價格＊剩餘期限）＊100％
4、持有期間收益率＝（賣出價格－買入價格＋持有期間的利息）／（買入價格＊持有年限）＊100％
這樣講可能會很生硬，以下舉一個簡單的案例來進行進一步的分析。例如林先生於2001年1月1日以102元的價格購買了一張面值為100元、利率為10％、每年1月1日支付利息的1997年發行5年期國債，並打算持有到2002年1月1日到期，則：購買者收益率＝100＋100＊10％－102／102＊1＊100％＝7．8％；出售者收益率＝102－100＋100＊10％＊4／100＊4＊100％＝10．5％
再如，林先生又於1996年1月1日以120元的價格購買面值為100元、利率為10％、每年1月1日支付利息的1995年發行的10年期國庫券，並持有到2001年1月1日以140元的價格賣出，則：持有期間收益率＝140－120＋100＊10％＊5／120＊5＊100％＝11．7％
以上計算公式並沒有考慮把獲得利息以後，進行再投資的因素量化考慮在內。把所獲利息的再投資收益計入債券收益，據此計算出的收益率即為復利收益率。

『陸』 債券指數與收益率曲線

穩步上升的國債指數曲線並不是正常的通脹所造成的，是由於國債所附有的標面利率隨著時間的推移增加的利息所造成的，建議你要理解國債指數的編制，其編制時是按成分國債的全價作為計算基礎的，所謂的全價就是債券的交易凈價加上應計利息，而凈價是指債券在交易時不計算應計利息的交易價格，應計利息是指當前該債券應該支付的應付未付的利息。必須要注意到債券的凈價會受到市場利率波動而導致收益率變成產生產變化，但由於國債指數編制是以全價作為基礎編制的，故此就算利率上升，會導致指數短期會下挫，但時間長了，由於利息受到時間影響而增大，一樣能抵銷利率上升所導致的凈價下跌的影響。
一般所說的債券的收益率實際是指債券持有至到期收益率，就是說你買入債券後一直持有該債券到到期時實際能從中得到的收益率，即反映其持有的買入成本與期間得到的債券利息和到期收到本息的一個收益率。
所謂的即期指的是當前的各期限的市場利率，所謂到期收益率一般是指投資與固定收益類產品(泛指債券)的收益率，遠期指的是未來某一段時間利率，一般可以從即期利率的期限結構中的差異求得出來。實際上並不會計算相差一兩天的利率的，一般遠期計算的利率是某一個時間間隔段的利率，但一般不會計算間隔一兩天這么短的，一般是以月為單位作為間隔計算的。如果是一天兩天的短期利率多數是指市場短期借貸的利率，一般這些利率是受到市場供求影響而產生變化的，一般這些利率並不能有效計算得到的。
至於推薦書就比較難推薦了，原因是書市中很少有出這類關於固定收益類投資的書籍，主要原因是固定收益類投資屬於比較冷門的，就算有也是屬於那種「孤兒書」，出了不會再出的銷路不算好的書。

『柒』 債券的收益率怎麼計算

一年期國開債：5日均值收益率2.6162%，10日均值收益2.5795%，15日均值收益2.5601%，20日均值收益率2.5594%。
三年期國開債：5日均值收益率3.1976%，10日均值收益3.1812%，15日均值收益3.1799%，20日均值收益率3.1549%。
五年期國開債：5日均值收益率3.4952%，10日均值收益3.4734%，15日均值收益3.4767%，20日均值收益率3.4607%。
七年期國開債：5日均值收益率3.8261%，10日均值收益3.808%，15日均值收益3.8113%，20日均值收益率3.8019%。
十年期國開債：5日均值收益率3.6382%，10日均值收益3.6263%，15日均值收益3.6437%，20日均值收益率3.6481%。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

『捌』 債券入門投資者必看，債券的收益率應該怎麼算

1、計算期為一年，求短期債券收益率（不考慮時間價值）
收益率K= (售價-買價+利息）/ 買價=（980-900+1 000*5.5%）/900=15%
2、屬於一次還本付息不計復利的估價模型
一次還本付息、單利計算的存單式債券
V = F*(1+ i · n)/ (1+K)n （註：最後一個n表示n次方） = F*(1+ i · n) · (P/F,K,n)
所以(1+K)n = F*(1+ i · n)/ V=1000*（1+8%*5）/1000=1.4
k=1.4開5次方-1=6.96%
或者： (P/F,K,5)=V/F*(1+ i · 5)=1000/1000*（1+8%*5）=1/1.4=0.7143
查復利現值系數表得：（P/F,7%,5)=0.7130 （P/F,6%,5)=0.7473
用插值法計算：（k-6%）/（7%-6%）=（0.7143-0.7473）/（0.7130-0.7473）
解得：k=[（-0.033）/（-0.0343）]*1%+6%=0.96%+6%=6.96%