股指期貨投機者減緩價格波動

Ⅰ 股指期貨的投機交易是什麼

股指期貨的投機交易是指投資者根據自己對股票指數價格變動趨勢的預測，通過看漲時買進，看跌時賣出以獲取差價利潤的交易行為。股指期貨的投機交易基本做法可分為買空與賣空交易兩種。恆瑞財富網上面有這些知識的，建議多上網學習下。

Ⅱ 股指期貨

一。股指期貨的概念

中國代表股指期貨價格指數期貨，股票指數指的是標准化的期貨合約的標的物，雙方商定了具體的未來的日期，按照預先確定的股票價格指數交易相關指數的大小。點擊看詳細股指期貨的交易單位等於標的指數乘以每點的交換價值的價值。直接報道當股指期貨行情，最小價格變動往往是一個特定的指數點來表示標的指數值。由於股指本身並不具備在任何形式的物理存在，所以股票價格指數是基於現金結算結束交易。在現金結算，持有至到期日尚未清算反轉的基礎上，較上一交易日結算價與利潤和損失的計算量的最終結算價格之間的差額的買家和賣家，通過借記卡或信用卡合同自動失效保證金賬戶結算交易記錄兩部分。點擊看詳細股指期貨是為了滿足人們控制股市風險，尤其是需要所產生的系統性風險。股票價格指數已經能夠避免股票交易的風險，主要是因為在變化的股票價格指數代表的方向和整個股市的價格變動水平，而大多數股票價格變化的是滬指在相同的方向。因此，在反向操作的現貨市場和股票價格指數期貨市場和β系數的調整，我們可以抵消股市的風險正面臨著。
中國
兩個。股指期貨

中國1982年2月美國堪薩斯交易所產生的由來正式推出了世界上第一個股指期貨以來，全球股指期貨的不斷涌現，幾乎涵蓋了所有的基準指數。點擊看詳細著名的股票價格指數期貨合約有：S＆P 500股票指數，紐約證券交易所綜合股票指數，KCBT價值線綜合平均指數的股票，CBOT主要市場指數。
中國
三。在香港聯交所，恆生上市的新華富時中國25指數期貨：海外中國股票指數期貨

中國擁有在國際市場上，目前四家中國股指期貨中國企業指數期貨和中國股指期貨在芝加哥期權交易所（CBOE）上市交易，新華富時A50指數期貨在新加坡交易所，以及即將到來的中國滬深300指數期貨。 1. H股指數期貨（恆生中國企業指數期貨）點擊看詳細H股指數期貨於2003年12月8日通過香港聯交所推出，該指數包含32隻成份股。每個點是值得50港元，根據指數位7400點計算，港幣37萬的合同價值。 2.新華富時中國25指數期貨，點擊看詳細香港聯交所2005年5月23日推出的富時中國25指數期貨及期權。每個點是值得50港元，根據指數計算12000點，港幣60萬元合約價值。 3.美國股票指數期貨CBOE中國點擊看詳細2004年10月18日，芝加哥期權交易所的電子交易市場推出了中國第一個股指期貨產品的美國股市。根據中國指數CBOE中國股指期貨標的指數的編制是平等的，成分股20.每個點是價值100美元，根據指數點360分，36000美元合同計算的市值指數。 4.新加坡新華富時中國A50指數期貨，點擊看詳細包含50家最大的公司中國A股市場市值，許多國際投資者該指數被視為對中國市場的准確的衡量指標。每個點價值10元，按照5100點指數點計算，價值約5萬多美元的合同。

中國四。股指期貨等金融期貨的股指期貨
中國
1.常用功能的基本特徵，商品期貨合約，點擊看詳細規范：標准化的期貨合約在價格確定，期貨合約的所有條款都預定好，具有標准化的特點。期貨交易通過標准化的期貨合約。點擊看詳細交易集中化：期貨市場是一個高度組織化的市場，和嚴格的管理制度，期貨期貨集中之內完成。點擊看詳細對沖機制：期貨由相反的合規責任結束套期保值業務。點擊看詳細無每日負債結算制度：在日常交易中，交易價格是根據結算為每個成員的保證金賬戶，以反映投資者的利潤或虧損的日期進行調整。如果價格不利於改變投資者持有的位置的方向，結算後的一天，投資者必須保證金，如果保證金不足的投資者可以強制平倉頭寸。點擊看詳細杠桿效應：利用融資融券股指期貨。由於需要繳納保證金的數量是基於開放式指數期貨來確定的市場價值，交易所將根據市場價格的變化，來決定是否追加保證金或是否可以提取超額。 2.股指期貨持有的股指期貨，點擊看詳細標的物為特定的股票指數，該指數點報價單位數的獨有的特性。點擊看詳細合約價值一定的貨幣和股票指數行情倍頻的產品代表。點擊看詳細指數期貨結算現金結算，而是通過結算現金結算地位的差別，但不關閉的股票。

中國五。功能
股指期貨
中國1.套期保值：是指投資者買入或賣出股指期貨合約，從而補償因所帶來的現貨市場價格變動的實際損失。套期保值主要分為以下五種股票：點擊看詳細多頭套期保值：如果人們願意購買的股票購買的股票在未來規定的時間，你可以利用股指期貨合約來對沖建立股指期貨合約多頭上漲（不利的市場走勢朝著他的方向），在股價與收益的股指期貨合約後，對現貨市場高價購買虧損彌補。點擊看詳細空頭套期保值：如果股東預測未來利率上升，從而導致股價下跌，您可向股指期貨合約現在是出售給其長期持有的股票與期貨市場的盈利來對沖彌補現貨的空頭股票頭寸的損失。點擊看詳細流通跨期對沖：指同時賣出兩個不同月份股指期貨合約和購買採取不同月份之間的差異優勢是與期貨交易獲利相反。在跨期交易中，投資者重點是本月的區別。點擊看詳細跨期套保的問題：當一個公司發行股票，通常由投資銀行代理經銷委託。例如：信託投資銀行發行股票的公司，股票的投資銀行財團臨時組織，再賣給投資大眾的鴻溝。財團發行公司一般凈發行價格保證，或者使促進銷售存貨點的最大的努力，所以這個問題也有一定的風險。為了減少風險，可以利用股指期貨來對沖通脹。點擊看詳細跨市場套期保值：股指期貨作為整個城市的投資者在兩個不同的期貨市場在同一時間兩個類似股指期貨的交易方向相反，把它們之間的差別優勢這為符合條件的李某。 2.推測，點擊看詳細買空 - 買入股指期貨合約：投機者買入股指期貨合約的目的，是利用產生的利潤的價格波動。當投資者預測股指上漲，所以買了股指期貨交割月合約，一旦預測准確，股市上漲到一定高度，他把先前買入賣出股指期貨合約，即低買的時候價格和銷售的價格高，投資者可以通過獲得的利潤之間的差異所帶來的價格變化。點擊看詳細短 - 賣出股指期貨合約：投機者賣出股指期貨合約的目的是為了獲得由於價格變動和利潤。投機者預測股指期貨價格將下跌，他預先賣出股指期貨交割月合約，一旦預測准確，之後股市下跌，然後他以前賣期貨合約，然後買了，賺2後的利潤合同。

Ⅲ 股指期貨投機交易要注意哪些細節

股指期貨投機交易是指投資者根據自己對股指期貨市場價格變動趨勢的預測，通過「在看漲時買進、看跌時賣出」而獲利的交易行為。投機者在股指期貨交易中承擔了套期保值者轉移出去的風險，投機交易增強了市場的流動性，恆瑞財富網股指投機交易分析。
股指期貨投機交易需要以下幾點細節。
1.股指期貨投機交易只是利用單一期貨合約價格的上下波動賺取利潤，而套利是從相關市場或相關合約之間的相對價差套取利潤。期貨投機者關心和研究的是單一合約的漲跌，而套利者關心和研究的則是兩個合約間價差的變化。
2.期貨投機交易在一段時間內只做買或賣，而套利則是在同一時間在相關市場進行反向交易，或者在同一時間買入和賣出相關期貨合約，同時扮演多頭和空頭的雙重角色。
3.套利交易賺取的是價差變動的收益，由於相關市場或者相關合約價格變化方向大體一致，所以價差的變化幅度小，因而承擔的風險也小。而普通投機賺取的是單一的期貨合約價格有利變動的收益，與價差的變化相比，單一價格變化幅度要大，因而承擔的風險也較大。

Ⅳ 當價格低於均衡價格，股指期貨投機者低價買進股指期貨合約，當價格高於均衡價格，股指期貨投機者高價賣出

這個是套期的。
用於2個合約的套利！

Ⅳ 股指期貨投機交易的風險管理有哪些基本要求

所謂投機，是指投資者根據自己對股指期貨市場價格變動趨勢的預測，通過「在看漲時買進、看跌時賣出」而獲利的交易行為。投機者在股指期貨交易中承擔了套期保值者轉移出去的風險，投機交易增強了市場的流動性。投機者在風險管理中應高度重視以下五點： （1）准確預測股指期貨價格的變動，把握趨勢； （2）根據自身的風險承受能力確定止損點並嚴格執行； （3）對獲利目標的期望應適可而止，切忌貪得無厭； （4）盡可能選擇近月合約交易，規避流動性風險； （5）由於投機機會的稍縱即逝以及市場行情的千變萬化，資金管理非常重要。 投機交易對知識、經驗以及風險管理能力的要求都較高，因此一般投資者應謹慎行事。()搜狐證券聲明： 本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據此入市，風險自擔。

Ⅵ 關於股指期貨的一些問題

8.D 9.D 10. B 11. A 12. D 13.A 14. B 15. A 16.C 17.B 18.C 19.A 20.D

Ⅶ 股指期貨價格的影響的主要因素

股指期貨價格受多種因素的影響，其中既有宏觀經濟方面的因素，也有投資或投機者心理方面的因素。總結起來，以下是影響股指期貨價格的主要因素。
1、期貨和約的多空供求關系。股指期貨本身沒有具體的實物資產相對應，因此，他的價格變化受期貨市場和約供求關系的影響很大。當空頭供大於求時，期貨和約價格下跌：反之，當多頭供小於求時，期貨和約價格就上升。
2、現貨股票市場的走向直接影響股指期貨的價格。尤其是股指期貨標的指數中的大盤股的股價變化往往會對股票指數的漲跌影響很大，從而也帶動股指期貨價格的變化。股指期貨投資者往往會關注股指中大盤股或者活躍板塊股的股價變化趨勢。
3、投資者的心理因素也會影響股指期貨的價格。通常人們所說的「人氣」反映了交易者對市場的信心程度，或者說他們對未來股票市場的信心。當「人氣」旺時即使當時的股市指數不高，股指期貨市場價格也會上漲；反過來說，如果「人氣」衰，即使當時的股市指數很高，股指期貨市場價格也會下跌。
4、個股市的層面看，股市經濟周期影響著股指期貨的價格。由於股指期貨的價格是基於現貨市場股市而形成的，而股市大盤變動又受經濟周期的影響，因此隨著經濟周期的變化，股指期貨的價格也會出現上漲和下跌的行情。
5、從政策層面看，政府制定的方針政策也會直接影響股票指數期貨的價格。除此之外，很多宏觀變數，如通貨膨脹，匯率變動均能從不同程度上影響股指期貨和約的價格。

Ⅷ 期貨知識。

期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的，是通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易形式。

在期貨市場中，大部分企業買賣的期貨合約的目的是為了規避現貨價格波動的風險，而大部分投資者則是為了博取價格波動的差額。因此很少有人願意參與商品的實物交割，在到期前都以對沖的形式了結。對沖的意思是說買進期貨合約的人，在合約到期前會將期貨合約賣掉；而賣出期貨合約的人，在合約到期前會買進期貨合約來平倉。這種先買後賣或先賣後買的活動都是允許的。
期貨交易的基本特點

雙向交易：投資者在交易中既可以先買入後賣出，也可以先賣出再買入，獲利不受交易方向的任何束縛。可以說，期貨市場上只要有波動，就存在獲利的機會。而國內的股票市場上，只有做多的機制，一旦熊市開始，投資者只能坐等下一輪牛市的來臨，造成資本的損失和時間的浪費。

日內平倉：在期貨交易中實行的是 T+0 的交易制度，即買入的合約可以當日平倉，即可以在當日利潤大的時候先落袋為安，也可在短線風險大的時候及時撤出。

保證金杠桿：繳納少量保證金，一般為合約價值的 5%-15% ，就能完成幾倍乃至十幾倍的合約交易，「以小博大」是期貨市場具有吸引力的重要原因。

每日無負債結算：以每日的結算價（合約的當日均價）計算未平倉合約的權益，將當日未平合約的盈利加入客戶的賬戶，或將當日未平合約的虧損從客戶的賬戶中劃出。期貨交易中的每日結算不同於股票交易中的平倉結算。

Ⅸ 誰能詳細解釋下股指期貨價格的變動機制

一、股指期貨的價格長期來講是圍繞現貨價格波動的。我國股指期貨指的是滬深300指數，建議你研究一下滬深300指數，和那300個權重股。期貨和現貨的走勢密切相關的。
二、短期來講，你要在具體操作期貨的過程中才能真正體會到股指期貨的價格是如何變動的，因為期貨往往就是多空雙方的博弈導致的價格波動，短期內有時候又是偏離現貨的。

Ⅹ 股指期貨的價格波動是怎麼回事

1 跟股票一個道理,明明很危險的時候還是有很多人搶,千萬人有千萬種想法,所以一般不會存在無法做空的情況
2 就跟權證差不多,交易的目標是正股的價格,但是經常因為供求不平衡的原因出現折價或者溢價,股指期貨的套利是指期貨指數偏離股票指數太多時,在期貨市場和現貨市場同時進行方向相反的操作,比如期指偏低時就買入期指,同時按比例賣出標的指數的所有成分股