股指期貨早評2010年9月3日

⑴ 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確

⑵ 2010年股指期貨的交割日是幾月幾號

每個月第三周最後一個交易日為最後交易日。
比如IF1009合約，也就是10年9月交割的合約，是9月17日最後一個交易日，之後的兩個工作日就是配對日和交割日。

⑶ 股指期貨，進來看看，謝謝

到期之前都可以交易，而不是指一個月內，交割日是你買的合約月份的第三周的星期五。交割日到了必須進行現金結算，交割日一過，合約失效！
而且你可以同時先低買後高賣，也可以先高賣後低買，這完全取決於你如何看今後的走勢了！如果你看漲，你可以先買再賣，如果你看跌，你可以先賣後買而且與股票不同的是，你可以當天就完成一筆交易，也就是一個完整的既買也賣的過程，即T+O制度！

⑷ 2015年股災之後,中金所對股指期貨的交易出台了哪些對應措施

2015年8月26日，中金所將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金由合約價值的10%提高到12%，2015年9月7日起這一數字上升至40%；對客戶在單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過600手的認定為「日內開倉交易量較大」的異常交易行為，此後逐步將股指期貨日內過度交易行為的監管標准降至10手；將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。自2015年9月7日起，這一數據提升至萬分之二十三收取。

2017年2月17日，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%（三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變）；將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。

2019年4月22日，將中證500股指期貨交易保證金標准調整為12%；將股指期貨日內過度交易行為的監管標准調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；將股指期貨平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之三點四五。

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⑸ 股指期貨9月7日將實施什麼政策

限制當日開倉手數、提高保證金、大幅提高日內平倉手續費等，具體如下：
一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的，構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。
三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標准。為進一步抑制日內過度投機交易，結合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。
四是加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理。為嚴格落實投資者適當性制度，強化實際控制關系賬戶監管，中金所要求會員單位進一步加強客戶管理。對於長期未交易的金融期貨客戶，會員單位應切實做好風險提示，加強驗證與核查客戶真實身份。自2015年9月7日起，長期未交易客戶在參與金融期貨交易之前，應知悉交易所現行交易規則及其實施細則，作出賬戶系本人使用，不出借、轉讓賬戶或將賬戶委託他人操作，合規參與交易等承諾，並將承諾書通過會員單位報送中金所後，方可參與金融期貨交易。

⑹ 股指期貨從2010年推出後

股指期貨自從2010年4月16日上市運行以來，運行基本平穩，而且期貨和現貨指數的擬合度很好。每個上市合約在交割日的運行也很平穩，基本符合監管層的預期。現在的成交量也平穩，但是比剛上市的前幾個月略降。
現在股指期貨的問題是，參與者基本都是散戶，且新增開戶數越來越少，且市場中大多數客戶以投機和套利為主，機構客戶入市的寥寥無幾。
如果想要充分發揮股指期貨市場的功能，還需要機構投資者加大研發力度和參與力度，也需要相關的監管層加大步伐，大力引導和支持機構投資者通過股指期貨市場做套期保值，充分發揮我國股指期貨市場的功能和作用

⑺ 求滬深300股指期貨從2010年到2014年的走勢圖

你說的應該是if8888，滬深股指期貨連續走勢。

⑻ 股指期貨2015年4月13日早評

4月13日股指期貨早盤操作提示
前一交易日收盤點評
4月10日，股指主力IF1504合約，早盤股指以4230點高開後探底，最低到4216點，遇到支撐後震盪走高，最高到482點，尾市收在4377點，收一根大陽線。比前一交易日結算價上漲151點，漲幅3.59%，成交量146萬多手，成交量減少。持倉11.1萬多手，倉差增加9932手。股指全天走勢屬於震盪上漲單邊行情。
持倉分析
持買單方面，多頭主力以加倉為主，當日前20名總持買單加倉10698手，總持倉79507手，其中多頭司令中信期貨加倉1199手，
持賣單方面，空頭主力以加倉為主，當日前20名總持賣單加倉7827手，總持倉80023手，其中空頭老大海通期貨加倉1095手。
前20名機構主力1504合約凈空516手，比上一個交易日倉差減少3742手。持倉動向表明，前20名機構1504合約多空雙方主力都在減倉，從凈持倉看，今天前20名機構主力持倉看，凈空減少3742手。
今天早盤操作提示
中線操作：今天中線多空趨勢線上移到3836點附近，在3470附近做的波段多單，今天在設好浮動止盈的前提下，繼續持有，具體操作密切關注今天的盤中提示：
日內短線操作：在消息面，沒有重大利多消息和重大利空消息，今天股指日內短線壓力位在4400點附近，日內短線支撐位在4319點附近，具體操作請關注盤中提示。
日內短線壓力位：4400，波段重要壓力位：4500，
日內短線支撐位：4319，波段重要支撐位：3985，