⑴ 證券基金託管人的職責是什麼
基金託管人是投資人權益的代表，是基金資產的名義持有人或管理機構。為了保證基金資產的安全，基金應按照資產管理和保管分開的原則進行運作，並由專門的基金託管人保管基金資產。
基金託管人的主要職責有：
1．安全保管基金的全部資產；
2．執行基金管理人的投資指令，並負責辦理基金名下的資金往來；
3．監督基金管理人的投資運作，發現基金管理人的投資指令違法違規的，不予執行，並向中國證監會報告；
4．復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格；
5．保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；
6．出具基金業績報告，提供基金託管情況，並向中國證監會和中國人民銀行報告； 7．基金章程或基金契約、託管協議規定的其他職責。
⑵ 基金管理人和基金託管人，兩者的職責是什麼
基金管理人，是指憑借專門的知識和經驗，運用所管理的資產，根據法律、法規及基金章程或基金契約的規定，按照科學的投資組合原理進行投資決策，謀求所管理的資產不斷增值，並使基金持有人獲取盡可能多收益的機構。我國《證券投資基金暫行管理辦法》規定，基金管理人的職責主要有：按照基金契約和規定運用基金資產投資並管理基金資產；及時足額地向基金持有人支付基金收益；保存基金的會計賬冊，並及時公告基金財務報告；計算公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值等。
基金託管人，是指保管基金資產的機構。一般來說，基金託管的職責包括：安全保管全部基金資產；執行基金管理人的投資指令；監督基金管理人的投資運作，如果發現基金管理人有違規行為，有權向證券主管機關報告，並督促基金管理人予以改正；對基金管理人計算的基金資產凈值和編制的報告進行復核。由於基金託管人在基金運作中扮演著非常重要的角色，目前在國內有資格擔任基金託管人的只有5家商業銀行：中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行和中國交通銀行。
⑶ 私募基金銀行託管的責任有哪些
託管銀行主要職責一般包括：
( 1 )安全保管基金資產;
( 2 )執行基金管理人的劃款及清算指令;
( 3 )監督基金管理人的投資運作;
( 4 )復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格等。
我國之所以如此規定，是希望託管人負起監督責任。但現實是我國現在的託管銀行沒有履行其監督職責。
在實務環節上，託管人對管理人的自主交易行為范疇內的投資運作實際上無法監督。
託管行的監管包括：
基金託管人代表投資者與基金管理人簽訂信託契約、保管基金資產並負責監督基金經理人對基金資產的運作；託管人在監督基金運作的同時，其本身還應受到監督。
⑷ 基金託管人的職責具體有哪些
同學你好，很高興為您解答！
【基金管理人的職責】
基金管理人的職責主要有以下幾個方面：依據《證券投資基金管理暫行辦法
》的規定，基金管理人的職責主要有以下幾個方面：
1. 按照基金契約的規定運用基金資產投資並管理基金資產；
2. 及時、足額的向基金持有人支付基金收益；
3. 保存基金的會計賬冊、記錄15年以上；
4. 編制基金財務報告，及時公告，並向中國證監會報告；
5. 計算並公告
基金資產凈值
及每一基金單位資產凈值；
6. 基金契約規定的其他職責。
另外，《開放式基金管理辦法》規定，基金管理人除應當遵守上述規定外，還應當履行下列職責：
1. 依據基金契約，決定基金收益分配方案。
2. 編制並公告季度報告、中期報告、年度報告等定期報告。
3. 辦理與基金有關的信息披露事宜。
4. 確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間內發出，並且保證投資人能夠按照基金契約規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並得到有關資料的復印件。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲！
再次感謝您的提問更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
⑸ 基金託管人的職責主要體現在具體有哪些
同學你好，很高興為您解答！
基金託管人是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相關職責的當事人。基金託管人具有四項職責：1．資產保管，即基金託管人應為基金資產設立獨立的賬戶，保證基金的全部資產安全完整。2．資金清算，即執行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來。3．資產核算，即建立基金賬冊並進行會計核算，復核審查管理人計算的基金資產凈值和份額凈值。4．投資運作監督，即監督基金管理人的行為是否符合法律法規及基金合同的規定。基金託管人主要通過託管業務獲取託管費作為其主要收入來源，託管規模與其託管費收人成正比。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
⑹ 基金管理人、基金託管人的職責是什麼
【基金管理人的職責】
基金管理人的職責主要有以下幾個方面：依據《證券投資基金管理暫行辦法
》的規定，基金管理人的職責主要有以下幾個方面：
1. 按照基金契約的規定運用基金資產投資並管理基金資產；
2. 及時、足額的向基金持有人支付基金收益；
3. 保存基金的會計賬冊、記錄15年以上；
4. 編制基金財務報告，及時公告，並向中國證監會報告；
5. 計算並公告
基金資產凈值
及每一基金單位資產凈值；
6. 基金契約規定的其他職責。
另外，《開放式基金管理辦法》規定，基金管理人除應當遵守上述規定外，還應當履行下列職責：
1. 依據基金契約，決定基金收益分配方案。
2. 編制並公告季度報告、中期報告、年度報告等定期報告。
3. 辦理與基金有關的信息披露事宜。
4. 確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間內發出，並且保證投資人能夠按照基金契約規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並得到有關資料的復印件。
⑺ 股權投資基金的管理人的職責和義務是怎樣的
第一，股權投資基金管理人在基金運作中具有核心作用，基金產品的設計、基金份額的銷售與備案、基金資產的管理等重要職能多半由基金管理人或基金管理人選定的其他服務機構承擔。
第二，股權投資基金管理人最主要的職責就是按照基金合同的約定，負責基金資產的投資運作，在有效控制風險的基礎上為基金投資者爭取最大的投資收益。
第三，股權投資基金管理人的激勵機制和分配製度。
第四，股權投資基金管理人有權獲得業績報酬。業績報酬你投資收益的一定比例計付。
第五，投資者在獲得約定的門檻收益率後，管理人吃才能獲得業績報酬。
⑻ 請解釋一下基金管理人和基金託管人，兩者的職責是什麼
基金管理人，是指憑借專門的知識和經驗，運用所管理的資產，根據法律、法規及基金章程或基金契約的規定，按照科學的投資組合原理進行投資決策，謀求所管理的資產不斷增值，並使基金持有人獲取盡可能多收益的機構。我國《證券投資基金暫行管理辦法》規定，基金管理人的職責主要有：按照基金契約和規定運用基金資產投資並管理基金資產；及時足額地向基金持有人支付基金收益；保存基金的會計賬冊，並及時公告基金財務報告；計算公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值等。
基金託管人，是指保管基金資產的機構。一般來說，基金託管的職責包括：安全保管全部基金資產；執行基金管理人的投資指令；監督基金管理人的投資運作，如果發現基金管理人有違規行為，有權向證券主管機關報告，並督促基金管理人予以改正；對基金管理人計算的基金資產凈值和編制的報告進行復核。由於基金託管人在基金運作中扮演著非常重要的角色，目前在國內有資格擔任基金託管人的只有５家商業銀行：中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行和中國交通銀行。
⑼ 基金託管人的職責包括
我國《基金法》規定，基金託管人應當履行下列職責：安全保管基金財產；按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；對所託管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立；保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；按照規定召集基金份額持有人大會；按照規定監督基金管理人的投資運作；國務院證券監督管理機構規定的其他職責。