预期回报率上升债券需求

❶ 当投资者预期债券收益率会上升，就会加大对该债券的持有，从而导致收益率的上升由预期变为现实为什么

我跟你观点一致，觉得这句话根本就是错的。预期收益率会上升时，应减少对企业债券的持有。

❷ 预期利率升高 导致 债券需求量减少我怎么也想不懂啊。。

这里说的利率应该是存款利率。债券虽然是低风险，但相比与银行存款，他的风险还是要高一些。如果债券的收益率是5%，存款是2%,可能很多人愿意去买债券，如果存款利率变成了4%，就有些人宁愿少挣一点钱也要降低风险了。如果存款是5%，那么就没人买债券了，这就是为什么说预期利率升高导致债券需求量减少了。

❸ 在其他条件不变时，股票预期收益率上升，对债券的需求有什么变化如果股票波动增大

股票和债券是一对跷跷板的关系，具体自己理解

简单的讲，股市好的时候就买股票，股市不好的时候就去买债券

❹ 如果预期市场利率将上升,对一个持有债券的人应该采取什么措施

如果债券持有期等同于到期时间（也就是说如果你准备从现在开始直到20年后再出售手上的20年期债券）那利率变化不会有什么影响，但是一般情况下不会这样，因为未来利率上升后你如果手上有现金就可以投资收益率更高的债券或其他金融产品，因此利率上升会带来机会成本增加（尽管你还是该拿1000元拿1000元没有什么明亏），因此预期市场利率上升人人们一般会将手中债券转手卖出
实际上你可以这样想，人们卖出债券后债券需求下降，价格下降，因此利率进一步上升，就成为了一个从预期到实现的自我实现过程

❺ 如果突然预期股票将有更高的回报率，这会对债券需求产生影响吗

当然，当大家意识到股票收益更高的时候就会买股票而少买债券，自然需求就下降了

❻ 对于长期债券，为什么预期未来利率上升，预期收益率会下降

建议你换一下概念就会比较好理解是什么意思了，实际上上文中的预期收益率可以理解为持有期间收益率，而未来利率可以理解为债券持有至到期收益率。很多时候就是把债券持有至到期收益率与持有期间收益率混淆导致的误解。详细解释如下：

债券一般是采用固定票面利率来进行发行的(发行时就已经确定了票面利率，就算是浮动利率即俗称的浮息债也面临同样的问题，只是影响呈度相对于固定票面利率即俗称的固息债要低)，而债券本身的面值也是固定的，也就是债券投资的未来现金流在不违约的前提下是可预期的，对于债券投资的债券估值是利用现金流折现模式进行的(也就是说利率与价格成反比关系)，而一般来说债券投资很多时候是十分看重那一个持有至到期持有收益率的(所谓的预期未来利率就是指持有至到期收益率)，由于债券的现金流这些固定性导致债券价格与利率成反比关系的，如果未来利率上升会导致债券持有至到期收益率会通过债券市场交易中的债券价格的下降会体现在持有至到期持有收益率的上升。由于很多时候投资者并不是一定要把债券一直持有至到期的，债券价格的下跌会间接影响到债券持有期间的持有期收益率，也就是说债券到期收益率的上升会使得债券持有期间收益率下降或带来亏损。

❼ 货币金融学问题：预期通货膨胀率上升，相当于降低了债券的实际利率，引起债券相对预期回报率的下降。我想

表述和理解的偏差。

预期通胀率上升，会带来预期利率的上升，从而降低了债券的实际收益率（相对于票面利率而言）。

你说的实际利率下降，指的是市场利率。原文的实际利率，指的是债券的实际收益率。

请采纳

❽ 求解答下面这段话是为什么 对未来利率较高的预期会降低长期债券的预期回报率，减少债券需求。

就是说，如果市场预期未来一段时间利率会上涨，那么就会导致长期债券的预期回报率降低，从而使购买债券的需求减少

❾ 预期利率上升，债券的价格和债券的需求是怎么变的，为什么

债券价格下降。需求减少。

预期年化利率是央行设定的存款预期年化利率，那么当预期年化利率上升的时候，储蓄变得更加有利可图，由于存款的风险相对债券要小，显然会吸引债券的一部分资金到存款上去，这样照成债券的需求减少，供给增多，价格自然下降。

(9)预期回报率上升债券需求扩展阅读：

注意事项：

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

❿ 预期通货膨胀率上升，债券需求下降，这是因为实际利率下降，回报减少，对吗求高人回答！

不是的，这是因为价格上涨，要保持货币供求不变，利率必须上升，也可以从实际生活去理解通胀严重了，政府必定收缩货币政策，利率也就必然会上升，二债券需求是利率的减函数，所以下降