A. 假设美国 1 年期国债收益率为 2%，中国 1 年期国债收益率为 3% ,
6.15X100万美元X0.03=18.45万人民币，18.45/6.1=3.02万美元，然后加上汇率上的升值，615/6.1-100=0.82,因此最高收益是3.02+0.82=3.084，选择答案C，整个解题过程很简单，分两部，一是国债收益的收益，一个是汇率升值的收益，国债收益由于是先换算成美元，因此收益也有一定的人民币升值的收益，本金100万美元的汇率收益是0.82万美元，国债收益就是第一次的计算最后换算回美元是增值3.02万美元，加起来是3.84万美元。
B. 假定1年期、5年期、10年期美国国债债券利率现在分别是3%、6%、6%。
实际上这道题是比较一年后投资美元债券与投资日元债券的价值谁更高，其比较根据题意可简单归纳成：
美国国债：1+5%
日本国债：当前汇率/一年后汇率*(1+1%)
这两者数值孰高就投资那一种债券。
当今天汇率1：110，一年后汇率1：105，则有1.05<110/105*1.01=1.0581，故此应该投资日本国债；当今天汇率1：110，一年后汇率1：107，则有105>110/107*1.01=1.0383，故此应该投资美国国债。
至于今天汇率1：110，预计一年后汇率20%概率1：100，80%的概率1：108，则应该是以这种方式进行比较，看其结果来进行投资。
即1.05>110/100*1.01*20%+110/108*1.01*80%=1.0452，也就是说应该投资美国国债。
C. 跪求各位好心人解一下这道题目：一个美国投资者希望投资于一年期瑞士债券
a. Real exchange rate = $0.62×(1.5/1) = $0.93 per Swiss franc.
The inflation differential between the United States and Switzerland is 4.5%-2%= 2.5%. U.S. inflation minus Swiss inflation is –2.5 percent. Thus, for real exchange rates to remain the same, the Swiss franc would have to depreciate by 2.5 percent.
The expected exchange rate = $0.62×(1 −2.5%) = $0.6045 per Swiss franc.
The real exchange rate would then be = $0.6045×(1.56/1.015) = $0.93 per Swiss franc.
The expected return on the Swiss bond = (1 + 4.5%) (1 – 2.5%) −1 = 1.89%
b. If the exchange rate at the end of one year is $0.63 per Swiss franc, the Swiss franc has appreciated by 1.61%
The real exchange rate is = $0.63×(1.56/1.015) = $0.9683 per Swiss franc.
The return on the Swiss bond = (1 + 4.5% )(1 +1.61%) −1 = 6.18%.
The return on the Swiss bond is higher than in part(a) because the Swiss franc has appreciated by 1.61% in part(b), whereas the Swiss franc depreciated by2.5% in part(a).
D. 假定一年期债券到期支付利息100美元，本金为2000元，如果市场利率为8%，那么你愿意出多少钱购买这种债券
现价=（2000+100）÷（1+8%）=1944.44
E. 假定期限1年的国库券在美国的利率为8%，在英国为6%，如果两国都不存在通货膨胀，则：1.国际资本如何流动
1.国际资本会流向美国 因为美国的利率高于英国（不存在通货膨胀的情况下）
2.会使美元的交换价值增加 因为由于美国的利率高于英国国库券利率 对美元的需求会增加 则美元会升值 及交换价值增加
3.在该种情况下 资本会流向英国；在这种情况下购买美国的国库券不仅不能保值且美元的购买力还会下降 而英国的国库券则不同可以保值
F. 如果让你判断1年期的美国和英国政府债券之间是否存在抵补利率平价,你需要哪些数据，如何进行验证
我不做债券，对股票懂一点，尝试回答一下。
我认为投资未来某个事情，本质上做的是一个概率题——大概率会发生的事回报率高就是好生意。这个实际上就是一个周期和均值回归的问题，如果我从历史数据得出它偏离足够大，而且有各种市场细节显示这种不平衡状态很脆弱，而且初步仓位已经开始获利，那么我认为市场正在想预料方向发展，想法得以成立，反之，假设破灭，离开。
这个验证的过程最终，无论你有多少数据，都要从量化走向感知，最终考验永远是信仰和直觉。
G. 假设1年期美元债券利率1%，同时期英国为3%，假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元，根据利率平价理论
第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689
第二题：最简单的，买入100万的三个月远期美元，复杂一点的，可以买入三个月的美元买入期权，或者买入三个月的英镑卖出期权。