债券利率在6月暴跌

Ⅰ 为什么利率上行的时候，债券价格会下跌

利率，这里大体分两种，一个是债券的票面利率，另一种是市场利率。你的书中说的应是后者。

市场利率越高，债券的价格越低，总结一下就是，同等条件下，债券的价格跟市场收益率呈反向变化。针对这一条，解释如下：债券是固定收益产品，就是说，未来的现金流是确定的，就是按照票面利率定期付息，最后一次性归还本金。对于未来固定的现金流，要想计算今天的价格，就要把这一系列现金流折现。

这里我复制了个例子：个三年期债券，面值100，每年年底付息，票面利率10%，即每年年底支付10元利息，到期后一次性归还本金。所以未来三年的现金流就是10、10、110（本金加最后一次利息）。要想计算现在债券的价格，就要看现在的市场利率，当市场利率为9%时，债券价格=10/(1+9%)+10/(1+9%)^2+110/(1+9%)^3=102.53元；假如市场利率突然变为8%，即市场利率下降1个百分点，则债券价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+110/(1+8%)^3=105.15元。可见，随着利率的下降，债券的价格是上升的，债券价格跟市场收益率呈反向变化

Ⅱ 为什么利率上升会引起债券价格下降

债券发行时已规定了票面利率,当市场利率高时,债券的收益率相对于市场利率就降低了,债券的需求会减少,只有降低债券价格,使债券投资收益率与市场利率相一致.
这是市场利率和债券利率相互关系的问题，假设市场利率=债券利率，那么债券的发行价格应该=其面值。由于债券的发行价格公式为：债券发行价格=债券未来收益的现值=债券面值折现值+各年利息收入折现。计算出来的。而面值折现都会有一个折现率的问题，利息也一样，一般都用市场利率作为折现率，所以如果在债券面值和票面利率一定的情况下，折现率越大，面值折现和利息折现后得到的发行价格就越低。

Ⅲ 5月债券跌一个月,6月会不会好点

债券前几个月涨得还不错，其实债券从去年到现在还一直处于牛市之中，不过现在已经是债券牛市末期，长期拿下来一年能有7到8个点的收益，而且债券跟股市大部分时候呈现负相关的关系，今年以来债券已经上涨了不少，所以下半场的涨幅应该没有上半场大，但是依然可以持有，现阶段应该处于下行阶段可以多持有短债，少持有长债。债券在投资中是用来配置从而使得投资的收益率更稳定，只有利率快速上涨的时候才考虑卖出，否则可以长期持有。不需要一直盯着它的收益。

Ⅳ 债券基金为何在银行资金面紧张时收益下降

资金的价格更贵，因此银行允诺的资金利息会明显上涨，一方面当上涨到一定程度的时候，很多之前买了债券的大机构就会卖掉债券转而将资金直接借给银行，这样大手笔的卖掉债券（或者债券基金），自然使得债券价格下降。另一方面，既然银行很缺钱了，自然会卖掉自己持有的债券来换钱以度过难关，这也是造成债券下跌的原因。

至于货币基金，它本来主要就是投资银行存款的（或者超短期债券），本来就是借钱给银行的，所以利息上涨对它自然有好处。当然，如果资金过于紧张，也会导致货币基金被机构大笔赎回，而被迫卖掉短债造成收益下滑。比如今年六月就是如此。

Ⅳ 利率下降对债券的影响我这样理解有错吗

1楼的回答是从货币时间价值的角度计算，其结果也是正确的。如果从传到过程理解（或者叫通俗角度解释），其过程应该如下：

1. 市场利率下降或经济下行（资金开始寻找更高受益的投资或寻求风险更低的投资）；
   

2. 若债券票面利率高于市场利率或考虑到国债风险较低，资金将涌入债券市场；

3. 任何市场都受供求关系影响，当债券需求量大时，价格将上升，即债券价格上升；

4. 债券价格上升即是投资成本的提高，如：某一三年期债券，在过去100元的债券票面利率5%，每年付息一次，每次的现金流是5元（可以理解为每次付息赚5块钱）年化收益率即5/100=5%。现在债券价格因为供求关系变成102元的时候，每次付息仍然是5元，收益率就变为5/102≈4.9%，和第一次的计算比较，很明显债券收益率为下降。

5. 长期来看市场会回归平衡，即债券收益率逐渐与市场利率区域平衡，套利行为也会逐渐结束。
   

总结：任何市场都受供求关系影响，需求旺盛价格上升（价格即代表成本），成本的提高会导致收益率的下降，资金会寻求更好的机会投资，会逐渐撤离。随着需求逐渐降低，价格回归正常。（如有错误欢迎大家纠正）

Ⅵ 一个三年期的债券，收益率8%，当利率从8%下降到6%时求，债券价格会上升多少

这道题用词应该不当，题中的收益率应该改为债券票面利率，否则这道题就没有答案了。
按照债券票面利率8%，市场利率8%来说，那就意味着债券是平价发行，债券每单位面值所对应的债券市场价格为1[=8%/(1+8%)+8%/(1+8%)^2+(1+8%)/(1+8%)^3]
当市场利率下降到6%时，债券每单位面值所对应的债券市场价格=8%/(1+6%)+8%/(1+6%)^2+(1+8%)/(1+6%)^3=1.0535
故此，当市场利率从8%下降到6%时，债券价格会上升5.35%(=1.0535/1-1)

Ⅶ 2020年6月债券是不是不涨了，利率一直涨！

受银行利率的影响，今年的债券行情确实不好。

不过未来的涨跌不是谁能准确判断的。

投资有风险，入市需谨慎！

Ⅷ 利率下跌对债券价格有何影响为什么

看了你的第一段我就有疑惑了，据我所知，债券市场和股票市场自古互唱反调，即：债券市场牛市则股票市场熊市，反之亦然；再者，利率下降意味着债券的投资回报将会减少，人们会倾向减少对债券的投资，那何来“利率降低债券价格升高”的说法呢？
以上仅个人观点，与楼主同问坐等解答。