Ⅰ 什么是私募基金的募集账户
私募基金的募集账户一般是由私募基金的托管人开通,全称通常为“XX证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户”,是由私募基金运营服务机构接受私募基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户。
私募基金的募集账户一般用于基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金的收付,募集账户是运营服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户,并不代表运营服务机构接受投资者的认购或申购资金,也不表明运营服务机构对本基金的价值和收益做出实质性判断和保证,也不表明投资于本基金没有风险。
在募集账户的使用过程中,除非有足够的证据证明是因运营服务机构的原因造成的损失外,基金管理人应就其自身操作不当等原因造成的损失承担相关责任,运营服务机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。
Ⅱ 共募集经和私募基金到底有什么区别
公募基金和私募基金最大的两个区别是在门槛和购买卖出上。其实像公募基金的话,它的这种买入门槛是非常低的。在一些第三方基金交易平台上,通常只需要10元或者100元就可以去购买这些公募基,金但是如果是放在私募基金来说的话,这些钱是不够的。私募基金最低的买入门槛是100万元,相较于公募基金的10块钱来说,显然是高的非常多。也就是这个门槛拦住了非常多想要去购买私募基金的人,私募基金相较于公募基金来说会更加的安全一些,并且在收益上也会更高一些,只是它的这种价格确实也更贵,在买入门槛上就有着很大的这种区别。
Ⅲ 什么是私募基金募集结算资金
私募基金募集结算资金是指由募集机构归集的,在投资者资金账户与私募基金财产账户或托管资金账户之间划转的往来资金。
结算资金也称清算资金,是指企业由于生产经营活动而发生的应收、暂付和应付及暂收等处结算过程中的往来款项,例如应收销货款、应付购料款、其他应收款、其他应付款等。