⑴ 私募基金托管人有哪些
一般都是投资公司,投资管理,资产管理,投资基金管理,投资基金等这种类型的公司,作为管理人
⑵ 私募基金托管人职责有哪些,作用是什么
基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责:1.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整。2.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来。3.资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。4.投资运作监督,即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源,托管规模与其托管费收人成正比。
⑶ 什么是基金托管人,私募基金能否一定要基金托管
基金托管人就是三方监管机构如证券公司或者银行。私募基金必须要托管,这样才能进行有效监管资金不被挪为己用
⑷ 私募基金托管人是什么意思私募都要托管吗
基金托管人是指基金的资金不能由基金管理人直接经手,而是由第三方托管人进行资金托管。
这样可以把基金的管理,和基金资金的托管,两件事分开,能避免基金管理人直接接触现金资产,避免发生道德风险。
无论是公募基金,还是私募基金,都有托管的制度安排。
像是P2P,就没有托管人,所以就会出现资金池,出现卷款跑路这些狗血的事件。
⑸ 什么是基金托管人,私募基金是否一定要基金托管
证券类的私募基金一般都需要托管的,股权私募以及有限合伙产品可以不托管,但是必须所有投资者签署无托管协议
⑹ 私募基金中基金托管人和基金服务机构有什么区别
托管人是监管机构批准的具有托管资格的金融机构,目前主要是大银行和十三家大的券商;而基金服务机构类似于外包机构,将私募机构中的一些除投资以外的低附加值或者技术处理复杂的工作承接过来,比如估值核算和ta登记
⑺ 私募术语系列一:什么是基金托管人
基金托管人,是指根据基金合同的规定直接控制和管理基金财产并按照基金管理人的指示进行具体资金运作的基金当事人。基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。
基金托管人又称基金保管人,是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表,通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议。在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。
⑻ 什么叫私募基金管理人
政府、金融机构、工商企业等在发行证券时,可以选择不同的投资者作为发行对象,由此,可以将证券发行分为公募和私募两种形式。在中国金融市场中常说的“私募基金”,往往是指相对于受中国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言,是一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。
⑼ 私募基金托管人有哪些要求是什么
《私募投资基金募集行为管理办法》第十三条 募集机构应当与监督机构签署账户监督协议,明确对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。监督机构应当按照法律法规和账户监督协议的约定,对募集结算资金专用账户实施有效监督,承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任。
取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构,可以在同一私募基金的募集过程中同时作为募集机构与监督机构。符合前述情形的机构应当建立完备的防火墙制度,防范利益冲突。
本办法所称监督机构指中国证券登记结算有限责任公司、取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司以及中国基金业协会规定的其他机构。监督机构应当成为中国基金业协会的会员。
私募基金管理人应当向中国基金业协会报送私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息。