Ⅰ 债券收益率的几种计算方式
券的收益水平通常用到期收益率来衡量。到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的收益率。它是使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。
计算到期收益率的方法是求解含有折现率的方程，即：
购进价格=每年利息x年金现值系数+面值x复利现值系数
v=i*(p/a,i,n)+m*(p/s,i,n)
式中：v—债券的价格
i—每年的利息
m—面值
n—到期的年数
i—折现率
衡量债券收益率的指标主要有票面收益率，当期收益率，到期收益率
票面收益率=
（票面额-发行价）/发行价*债券期限*100%
当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券市场价格*100%
持有期间收益率=（出售价格-购入价格）/购入价格*持有期间*100%
Ⅱ 股票和债券收益率
股票的投资风险大于债券，这是众所周知，不再多说。“如果市场是有效的,则债券的平均收益率与股票的平均收益率会大体保持相对稳定”这句话理解的时候，必须从长期的角度来考虑，不能以某一较短的时间段来看，因为在短时间内，股票很有可能亏损，而债券必定有收益，就不能认定债券收益率大于股票。实质上风险与收益成正比的，风险大收益也大。无论哪个国家从长期来看股票的平均收益率都要大于债券。债券和股票收益率确实是相互影响的，并且是“同向”变动的，即一种收益率提高（或降低）了，另一种收益率也会提高（或降低）。这个问题应该从资金流向上考虑。公司发行股票或债券的目的，都是为了融资，一种融资手段收益率提高了，必定吸引社会流动资金向该融资手段上转移，使该融资手段上的资金过剩，剩余资金转而投向另一种融资手段上，又推动另一种融资手段收益率的提高。
Ⅲ 债券的收益率怎么计算
一年期国开债：5日均值收益率2.6162%，10日均值收益2.5795%，15日均值收益2.5601%，20日均值收益率2.5594%。
三年期国开债：5日均值收益率3.1976%，10日均值收益3.1812%，15日均值收益3.1799%，20日均值收益率3.1549%。
五年期国开债：5日均值收益率3.4952%，10日均值收益3.4734%，15日均值收益3.4767%，20日均值收益率3.4607%。
七年期国开债：5日均值收益率3.8261%，10日均值收益3.808%，15日均值收益3.8113%，20日均值收益率3.8019%。
十年期国开债：5日均值收益率3.6382%，10日均值收益3.6263%，15日均值收益3.6437%，20日均值收益率3.6481%。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》
Ⅳ 债券收益率的问题
单利收益率：是指指按照固定的本金计算利息。它的收益率就是其利率。
收益计算公式：本金*（1+年利率*年限）
复利：是指第一期产生利息后，第二次的本金包括本金和第一次产生的利息，一次为本金计算利息，复利又叫利滚利。
复利收益计算公式：到期本息和：本金*（1+年利率）^年限；符号“^”代表开方。
内在收益率：债券的内部到期收益率被定义为把未来的投资收益折算成现值,使之成为购买价格或初始投资额的贴现率.
(IRR,internal rate of return)
即,使净现值(NPV)=0时的折现率。
到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
计算公式：（到期收入本息和－购入价格）／残存年限／购入价格×100％。
票面利率：票面利率是指在债券上标识的利率，一年的利息与票面金额的比例，是它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。
关系就是：票面利率是投资债券的收益，既价格。而单利和复利则是计算其投资收益率的不同方法。内在和到期收益率是一定时期限和空间内的收益。
Ⅳ 债券持有期收益率怎么算的
公式：债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格 *100%。
如某人于1993年1月1日以120元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付一次利息的1992年发行的10年期国库券，并持有到1998年1月1日以140元的价格卖出，则债券持有期间的收益率=（140-120+100*10%*5）/（120*5）*100%=11.7%。
Ⅵ 关于债券的收益率问题
100元债券，5年期，利率10％，那是年利率。
因此您每年可以得到利息10元，五年总共50元。
答案就是五年共计拿了50元，但严格算还有利息的利息
因此应该会比50元再多一些
要看再投资的报酬率为若干
重点是买债券的收益率并不就是50％，
因为50元是五年的收益，不是一年就拿到50元，
您计算收益率时，不可以拿五年的总收益，
用来计算年利率概念的收益率。
还有，目前五年期各种债券利率大概在2~4%之间
除非是垃圾债券(junk bond)，否则不可能利率高达10%
您使用10%论证，在目前这个时间点来看
会估出不可思议的结果出来
还好您没说是20%
这些都是误会。
打个比方，您一天吃三碗饭，一年共吃1095碗饭
您也不能跟别人说："我可以吃下1095碗饭"
因为这样讲话，混淆了一年饭量跟一天饭量的概念
同理，我们也不好假设说"如果我一天吃20碗饭"
这样子论证出来的话，会跟现实有很大落差
Ⅶ 如何看懂债券收益率曲线
你好，债券收益率曲线，也叫作孳息曲线，表示不同期限的债券在某个时间点上的到期收益率水平，是一条收益率与剩余期限数量关系的曲线。
【分类】一般有以下4种情况：
1.正向收益率曲线，表示经济在增长阶段，某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高。
2.反向收益率曲线，与正向收益率曲线相反，投资期限和收益率呈反比。
3.水平收益率曲线下，收益率与投资期限无关，表示社会经济出现极不正常的情况。
4.波动收益率曲线，债券收益率因投资期限不同呈现波浪变动。
【作用】对于投资者而言，可以用来作为预测债券的发行投标利率、在二级市场上选择债券投资券种和预测债券价格的分析工具；对于发行人而言，可为其发行债券、进行资产负债管理提供参考。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
Ⅷ 关于债券收益率的计算
1.即期收益率:即期收益率=票面利息/购买价格*100%=9/120*100% =7.5%
2.平均收益率:(8+100-97)*100%/97=11.34%
Ⅸ 关于债券收益率的一道计算题，很急~~！！
我不是很熟悉中文定义 不过给你一些参考的想法
面值100 票面7% 两年到期 不妨认为是一年一付息 每次付息7
那么现在的价值是
102 = 7/(1+r) + 107/(1+r)^2
r = 5.9105%
再投资收益率5% 显然是低于刚才的内部回报率 那么计算下来的收益率应该下降
我们知道该投资者在
0时刻付出102
1时刻获得7
2时刻获得107
也就是说 再投资率只适用于1时刻的7
把1时刻的收益用再投资率转化到2时刻 即 7 * 1.05 * 1 = 7.35
也就是说 2时刻投资者获得了 107 + 7.35 = 114.35
此时问题被简化为
0时刻投资102
2时刻获得114.35
102(1+r)^2 = 114.35
r = 5.88%