预期利率下跌选择折价债券

⑴ 预期债券利率下降时应该怎么办买零息债券还是附息债券时间是5年期好还是10年期好

刚回答过一个很相像的题,这个问题应该是关于债券久期的.
债券久期是反应债券价格对利率的敏感性,
也就是说久期越大,同样的利率变动水平其价格的波动越大
那么如果你预期利率下降,债券价格会上升,所以购买久期长的收益率就会高.

对于其他因素完全相同(同收益率,同期限,同主体等)的债券来讲,零息债的久期比附息债要长.
而对于其他因素完全相同的债券来讲,10年期的久期比5年期的要长
所以如果你对利率下降的预期是准确的,零息债是优于附息债的,长期限是优于短期限的.

当然这只是理论上的一个大致的判断
实际情况还需要考虑债券期限结构可能会发生的变化,利率下行期间的长短,债券主体的评级,包括投资策略上的需要等等,如果考虑到这些不确定的因素,就很难对这个问题得出定论.

⑵ 为什么预期利率下降要选择折价债券

债券利率是固定的，加上购买折价债券能获取额外的收益。因为到期是按面值还本付息。

⑶ 预期利率下降 会导致债券的未来价格如何

预期利率下降，那么债券因为利率收入固定，其价格就很可能会上涨。
同理如果利率上升，那么票面利率固定的债券的价格理论上就下跌。

⑷ 请问当人们预期利率下降时，他们将出搜债券。这句话错在哪里啊原因是什么

搞反了买卖方向嘛。
预期利率下降，等于以后的债券利率要比原来手里的债券的利率低了，那手里的债券就值钱了嘛。就好像告诉你明天银行存款利率要下调，那你今天肯定不是把钱提出来，而是更多地去存钱嘛。

⑸ 根据以下信息，如果预期市场利率下跌，则理论上,债券90016上涨幅度高于还是低于债券90012

两个债券的付息频率相同，到期日相近，最大的区别就是票面利率，

90016的票面利率高，整个现金流前置，所以久期较小，而90012的久期偏大，
所以利率下跌时，两个债券的价格都上涨，但是90012上涨的幅度更大一些。
90016上涨幅度低于90012

⑹ 为什么预期利率会下降时债券很可能会被回购

债券利率是确定的，如果预期利率下降，意味着发债人可以用低于债券票面利率筹借到资金。提前回购可以减少筹措资金的成本。

⑺ 预期利率上升，债券的价格和债券的需求是怎么变的，为什么

债券价格下降。需求减少。

预期年化利率是央行设定的存款预期年化利率，那么当预期年化利率上升的时候，储蓄变得更加有利可图，由于存款的风险相对债券要小，显然会吸引债券的一部分资金到存款上去，这样照成债券的需求减少，供给增多，价格自然下降。

(7)预期利率下跌选择折价债券扩展阅读：

注意事项：

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

⑻ 1.预期利率将下降时，应该持有短期债券还是长期债权为什么

1.长期,打个比方,如果原来利率是10%,这时100面值的国债卖100,但利息降到5%时,你10%息率的国债就会升值,长期债权升值的也越大。（很多事情你把它放大一下就能想明白了）
2.b此及c里的买房，降息周期一般也是通胀时期，投资及买房能让你的财产保值或升值。
3.银行的负债也就是存款，银行是一个高杠杆的行业，国内一般为7、8倍，银行的作用实际上就是使借贷更有效地进行。（因为银行存款相对来说是低风险的，人们才会往银行存钱；另一方面，企业可以在银业借到大量的资金）

⑼ 【当人们预期利息率要下降的时候，他们将出售债券】这句话为什么是错的求详解！！！

赚钱啊，通货膨胀，要保值增值就要理财 ，CPI率是3.5%。1万每年就亏了350左右

⑽ 为什么预期利率将要下降时，投资者会增加对债券市场的投资

预期市场利率下降，就说明已发债券的利率更有吸引力，从而引发债券内部收益率上升，对投资者更具吸引力。

市场利率下降，那么在之后发行的债券的利率肯定也要下降，已发行的债券的利率就有吸引力了，投资人就会选择买入这些已发行的债券，从而增加对债券市场的投资。

还有，上面的有点错误，预期市场利率下降，债券的内部收益率也要下降，引发债券价格上涨。