㈠ 国债收益与利率的关系
首先，国债价格与国债收益率是负相关，价格越高收益率越低；反之，价格越低收益率越高；例如1张国债面值是100元，到期赎回也是100元，还有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果买的人多了，价格上升变成102元，但到期赎回却只能有100元，以及利息2元，那么你以102元买入的成本减去利息收入就为零，收益率就为零了；到期本金赎回100元+2元利息-102元成本=0。
通常银行利率上调，高于国债平均收益率的话，投资者倾向抛弃国债转存银行存款，抛售国债越多，国债价格就会下跌，从而推升其国债收益率。反之，银行降息，投资者会涌入高收益率的债市，从而推高国债价格，降低其收益率。
但以上，并不是绝对，因为市场受多种因数影响。而利率有很多种，基准利率、同业拆借利率、零售利率等。
㈡ 利率，债券价格与投资者收益之间的关系
首先要求出2004年买国债的市场利率为i,
则95=100*(1+2%*3)/P(i,3)假设国债是到期一次还本付息的.
一年以后
国债的价格为100*(1+2%*3)P(3%,2)
比较这两个价格才能知道投资者是否损失
如果损失的话,这个时点的损失额为价格差加上第一年的实际利息
总的为95-100*(1+2%*3)P(3%,2)+95*i
㈢ 债券价格计算公式与利率问题。
问题1：由于是半年付息，是用公式2，每次支付利息50，共4次，如果是每年支付利息，则是每次支付100，共2次。
600=50*（P/A,R/2,4）+1000*（P/F,R/2,4）
当R=40%，50*（P/A,20%,4）+1000*（P/F,20%,4）=50*2.588+1000*0.4823=611.7
当R=44%，50*（P/A,22%,4）+1000*（P/F,22%,4）=50*2.493+1000*0.4514=576.05
（611.7-600）/(20%-R/2)=(611.7-576.05)/(20%-22%)，R=41.3%
问题2：
1、P1=100
2、P2=12*(P/A,10%,10)=12*6.144=73.73
3、P3=10/10%=100
4、P4=200*（P/F,10%,7）=200*0.5132=102.64
5、P5=50+50*0.5/(1+10%)+50*0.5^2/(1+10%)^2+……+50*[0.5/(1+10%)]^n
=50*（1-1/2.2）=91.67
6、P6=5+5*（1+5%）/(1+10%)+5*[(1+5%)/(1+10%)]^2+……+5*[(1+5%)/(1+10%)]^n
=5*(1+10%)/5%=110
现值最大的是6，选6
㈣ 关于债券与利率的关系
债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
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㈤ 利率与债券价格的问题
利率是货币的价格，把货币看做某种商品，把利率看做这种商品的价格，商品多了，价格自然要将，这个是前半句话的理论基础
利率是抑制通货膨胀的一个工具，通货膨胀是由于流通中的货币太多了，导致市场上的商品价格不断上涨，也就是钱多了，商品涨价，提高利率后，可以让市场中的钱减少，达到降低通货膨胀的目的
也就是由于担心通货膨胀不断升高的预期，就是说大家都担心商品会涨价，而去不断购买商品，这个就是预期了，那么就必须提高利率来抑制
㈥ 请问债券价格和利率的关系
债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
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㈦ 国债收益率与利率的关系
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