美国国债风险系数

A. 美国的国债持有者众多，他们分别占的比率大概是多少

美国国债持有者结构分布中，外国投资者占有最多份额达到6.1万亿美元，占比39%。其次是货币当局，占有份额为2.4万亿美元占比为16%，养老金和共同基金分别占2.1万亿美元和1.7万亿美元，个人及政府占比,13.5%，而其他的像银行和保险公司，共占6%。

所以对于此问题也没有更好的解决方法，不过相关的机构还是应该注意，而更多方面应该寻求国际相关机构去协调解决这一问题。这其实也看出，各个国家之间的利益关系是紧密联系的，虽然表面上很多国家都反感美国，但一旦美国垮台了，还是会损害到他们的利益。

B. ．30年期的美国财政债券和30年期的BB级公司债券，哪一个的利率风险更高为什么

公司债券风险高
当然是财政债券安全了。
财政债券，政府是发行主体安全性高，再说时间期限那么长，30年，公司债券本身风险大，且还是BB级，信用级别还那么低。

C. 为什么美国短期国债被视为无风险资产

这里所谓的风险，就是指违约风险（default risk）。说美国短期国债为无风险资产，无非就是说美国政府不会违约赖账。而且美国短期国债流动性好，也基本不存在流动性风险。

但仍然有市场风险。当基准利率上调或者下调的时候，即使是短期国债也会有小幅的价格波动，这就是市场风险。

D. 美国国债问题

这些钱不是说我们专门拿人民币换美元到美国去买国债。
而是在国际贸易结算的时候，我们获得的以美元计量的收益充入外汇储备，而这些储备不可能全部存入银行放着，而是多元化的投资和管理，比如购买美国债券，降低风险的同时还可以获得收益。而选择美国国债是因为美元一直是国际货币，美国的债券市场较为发达，当然成了投资首选。
这次金融危机我们因为过多投资美国债券而受损失，我们也无可奈何，巨额储备回流在操作上不是短期能实现的，而且回流是否会造成过多的流动性很难说。而大量抛售美国国债我们损失也会很大，而且这其中还有大国间的博弈。
我的回答有点白开水~不知道是否清楚

E. 美国国债收益率与美元指数什么关系

美国国债收益率与美元指数的关系总体是呈反比的，具体分解如下：
1、经济增长时，人们风险意愿上升。美国国债收益率上升，美国国债价格下降，表明买美债的人少，投向非美货币和风险资产的资金多，美元指数下跌。收益率下降，美国国债价格上升，表明买美债的人多，投向非美货币和风险资产的资金少，美元指数上涨。国债收益率与美元指数呈反向关系。
2、经济衰退时，人们风险意愿降低，侧重买国债。当美国国债收益率上升，投向非美货币和风险资产的资金减少，美元指数上升。美国国债收益率上升，投向非美货币和风险资产的资金减少，美元指数上升。当美国国债收益率下降，投向非美货币和风险资产的资金增加，美元指数下降。国债收益率与美元指数呈同向关系。
相关延伸：

国债价格总的来说，是随着国债市场供求状况的变化而变化的，市场的供求关系对国债价格的变动有着直接的影响。当市场上的国债供过于求时，国债价格下跌，反之，国债价格则上涨。因此，分析国债价格变动的因素，可以从影响国债供求关系的因素中找到答案。影响债券包括目债供求关系的因素，主要有以下几方面：
1．经济发展状况。经济是否景气，对国债市场行情影响很大。当经济处于衰退时，市场利率下降，资金纷纷转向国债投资，国债价格也随之上升。
2．利率水平。债券是一种典型的利率商品，货币市场利率水平的高低与债券价格的涨跌有密切关系。当市场利率上升时，信贷紧缩，投资于国债的资金就减少，于是国债市价下跌。当市场利率下降时，信贷放宽，流入国债市场的资金就增加，需求增加，国债市价上升。国债的价格与市场利率之间的关系成反比，即：利率上升，国债市价下跌；利率下降，国债市价上涨。
3．物价水平。物价的涨跌也会引起国债价格的变动。当物价上涨时，出于保值的考虑，人们会将资金投资于房地产或其他可认为保值的物品，国债供过于求，从而引起国债价格下跌。另外，物价上涨会阻碍经济的正常发展，这时，中央银行会采取提高再贴现率等金融控制措施来平抑物价。这样，随着利息的上升，国债的收益率也会提高，而国债市价则随之下降。同样，在物价下跌时，预计利息下降，使国债的收益率降低，造成国债市价上涨。
4．新发国债的发行量。对市场来说，新发行的国债构成了提拱金融商品的一个要素。如果随着发行量达到一定程度，金融资产相应增加了，就不会给市场造成压力。然而，当新发国债的发行量超过一定限度时，就会打破国债市场供求平衡，使国情们格下跌。
5．财政收支状况。财政在整个年度内，有一直是盈余的情况，也有出现收不抵支的情况。当出现结余时，财政可以把结余资金存在银行；当财政处于赤字或短暂性的收不抵支时，可以依靠向社会发行公债而取得收支平衡。前一种情况使国债市价趋涨，后一种情况则使国债市价趋跌。
6．汇率。汇率变动对国债市价行情也有较大影响。当某种外汇升值时，就会吸引投资者购买以该种外汇标值的债券，使债券市价上涨；反之，当某种外汇贬值时，人们则抛出以该种外汇标值债券，债券市价下跌。
7．国债的期限长短。期限长短与票面利率同向变动，它通过影响票面利率直接影响着国债的发行价格。期限长本身就意味着不可测度的风险，只有以较低的价格出售，才能保证投资者有较大的收益。
8．金融政策。随着金融市场的完善和中央银行宏观调控力量的加强，中央银行的金融政策工具会直接或间接地影响国债市场行情。为调节货币供应量，中央银行于信用扩张时，在市场上抛售债券，债券价格就会下跌；当信用紧缩时，中央银行又从市场上买进债券，这时债券价格会上涨

F. 为什么是美国国债而不是银行利率作为无风险利率的基准

因为在美国，政府的公信力被市场认可不会出现违约的行为，因此美国国库券(国债Treasury bond)的利率通常被公认为市场上的无风险利率。而具体用短期还是长期国债利率，就要看你是用来计算什么的了。比如计算期权定价，通常用与期权到期时间相同或相近的短期国债利率。

G. 某公司在纳斯达克上市，该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率8%，美国国债利率2%

1、8%-2%=6% 风险溢价就是预期收益率与基准收益率的差值 美国资本市场是一般用国债利率代表基准收益率 所以纳斯达克的这么算
2、1.5*（8%-2%）=9% 公司的就要这么算 β系数反映公司股票收益与市场组合收益之间的变动关系
3、2%+1.5*（8%-2%）=11% 这是基本公式 基础收益加风险溢价

H. 美国国债的收益率是多少数

很低。在美国AAA信评遭遇标普调降后，日本等各国央行均表示美债仍具吸引力，将继续动用外汇储备购买美债。为此，美国国债市场不但没有受到降级冲击，反而资金大幅流入美债，促使美国2年期国债收益率跌至历史纪录低点0.23%，这也意味着美联储将向后推迟升息时间表。
包括股市、商品及货币在内的风险资产全线暴跌，市场避险需求空前高涨，美国2年期国债收益率跌至0.23%的历史低点，10年期国债收益率跌至2.37%，创2010年10月以来最低点。

I. 美国十年期国债期货指数在哪里看

亲爱的楼主大人，您好，您可以在云掌股吧上看美国十年期国债期货指数

一张图看美国十年期国债收益指数
来源：英国经济数据 作者：Graham_Summers
美联储错过了最佳2011年至2012年加息时机，现在不得不维持低利率，为什么呢？
美国债券增长，555万亿美元，超过全球GDP的700%。三十多年来，美国利率一直呈现下降趋势，廉价资金成了最常见的事，美联储陷入困境，全球债市已开始大幅下挫，西班牙和意大利债券收益率上升，意味着债券价格下跌。日本同样面临临界点。
简而言之，美联储面临债券市场更大范围内的风险，美联储对加息不感兴趣。过去六年来，美联储维持低利率，美联储没有加息也许并不重要，重要的是美元可能面临下行风险，还有堆积如山的债券。

J. 中国购买美国国债近万亿美元，有风险吗

没有，有风险也是全球其它国家一起承担。因为除非美国吃核弹或者突然天灾全部完蛋，哪怕它不承认，直接抛售就行。