金融期货套期保值的具体做法

㈠ 期货套期保值怎么操作

三种方法：
1、现货商（法人帐户） 在期货市场上他认为的高点卖出 或者是低点买入 等待交割
2、在关联品种（譬如豆类 或者豆粕和玉米、小麦）上 用相同的资金在跌得快的做多 跌得慢的做空
3、在同一个品种上 不同的月份的合约上分别 做多做空 通常一个品种有两个主力合约
第三中的效果不明显 做好用的是第一种方式 个人感觉

㈡ 套期保值的基本做法是

持有现货空头，买入期货合约
持有现货多头，卖出期货合约

㈢ 如何利用期货合约进行套期保值

说来话长，在这里无法给您详细地解释，简单一点说，期货合约与你要套保的商品应该是一致的或者高度相关的，根据商品的用途不同，套保的方式也不同，有生产商、消费商、还有贸易商，各个的做法不同。楼上说的不太完整，不是没有钱，是担心现货价格朝着对自己不利的方向运动，在期货市场的相关合约上，做出反方向的头寸，数量相等，那么不论价格如何变化，由于被锁定，所以不会受到影响。

㈣ 金融期货套期保值的意义

1、套期保值意义：全球金融危机以来，无论是国家高层还是国内企业，对利用期货市场进行套期保值的重视程度都越来越高，对套期保值为国民经济服务的要求也随之提高。

但是，由于我国期货市场尚处于发展的初期阶段，套期保值的功能发挥受到限制，导致企业在套期保值过程中对风险的把控能力不尽如人意，出现了不少套保亏损额度较大的案例。

2、按照传统的套期保值定义，套期保值是指投资者在期货交易中建立一个与现货交易方向相反、数量相等的交易部位。

在一定的社会经济系统内，商品的期货价格和现货价格受相同因素的影响而呈现基本一致的价格走势，而在期货合约到期时因套利行为的存在，使得商品的期货价格和现货价格逐步收敛于一致，这就意味着可以用一个市场的利润来弥补另一个市场的损失。

3、原则理论上是完美的，但企业所面临的市场环境和经营环境是复杂多变的，若机械地依照此四项原则进行套保实践，将遭受重大挫折。

以数量相等原则为例，很多企业完全照搬此原则，选择与实际现货头寸等量的期货合约进行套保，但是在具体时点上，期货与现货价格的波幅并不一致，而且会出现价差大幅拉大或缩小的现象，这就使得完全对等的套期保值效果大打折扣。

(4)金融期货套期保值的具体做法扩展阅读:

多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。

空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

㈤ 哪位高人能给我讲讲金融期货的套期保值作用的具体案例啊谢谢了

上面这个团队回答的套期保值是错误的,他所说的是套利,而不是套期。首先套期要涉及到一个最重要的概念Basis,也就是基差，就是现货-期货=基差。套期能不能得到完全保护或者说套期的结果是存在净盈利还是净亏损，都决定于这个基差。下面按你说的我就具两个最简单的例子，你看一下就明白了，套保的原理都是一样的。第一个，多头套期保值如：2月1日铝现货价每吨15600元，为了避免日后价格上升，于是就是可以买入6月份的期货合约，价格为每吨15400，这里基差就是200元/吨，到5月份时，现货价格上升到15800，期货价格到15700，基差为100元，因为这是买入套期，所以基差走弱这笔套期就存在每吨100元的净盈利，当然如果5月份基差还是200，那么这笔套期就是不赚不亏，完全抵消风险，如果基差大于200元，就存在净损失。（要说明一点套期并不能完全做到完全抵消风险，它只是将风险控制在一定的范围内，这点你一定要弄清楚）第二、空头套期就是怕价格会下跌，于是就在期货市场预先卖出一笔，到期再相互对冲，跟多头一样，不过卖出套期要基差走强才能有净盈利。如果还有什么不明白的要深入问，欢迎再来咨询

㈥ 金融期货的套期保值功能，我看书怎么也明白不了是怎么个做法。哪位大神指导指导呀拜托，谢谢啦

好比你有十吨白糖，现在价格假如是5000一吨，但是你害怕到时候价格会跌，所以你可以在期货交易中卖出一手（一手等于10吨，保证金大约百分之十），也就是所话说的做空或买跌，这样即使到时候白糖价格下跌，你在现货上亏钱了，但你从期货上又补了回来。假如价格上涨，你在期货上亏钱了，但是你从现货上又不回来了。总之不管价格涨跌，你都会保住现货的当前价值，这样做不会赚钱，也不会亏钱，亏得只是微乎其微的期货手续费。

㈦ 关于金融期货中的套期保值。

空头和多头是空头头寸和多头头寸的简称，表示多空双方拥有、借用的资金额差值，如果多方资金量大于空方，则为多头，反之则为空头。其表示的是多空双方的力量对比。套期保值中这几个概念主要用于指示未来价格可能发生的趋势，方便做套保的准备。