外汇期权期货交易远期交易

❶ 什么是远期交易、套利交易、掉期交易、外汇期货和外汇期权交易:

目前国内的外汇交易几乎都是即期交易的保证金交易，并不涉及远期交易、掉期交易、外汇期货和外汇期权交易。但是套利交易还是有的，要是刚学习，新手，就不要做套利了，做不好的。

❷ 比较利用远期外汇交易、外汇期货交易及外汇期权交易进行套期保值的利弊

什么套期保值都是骗人的 你见过 比尔格罗茨 索罗斯 巴菲特 这些世界级的大师在宣扬 套期保值这套东西的吗 量化模型的东西始终都是一个电脑而已 投资也好投资也好 不要忘记最重要的一点 这个市场是谁发明的 说到底 股票 期货 外汇 证券资本市场 就是人的游戏。

❸ 远期外汇交易和远期结售汇有何区别

目前我国企业和我国的商业银行之间的外汇交易主要可分为现钞、现货外汇交易、合约现货外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、远期外汇交易、掉期交易等。远期外汇交易和远期结售汇的区别主要有以下几点：

1、意思不同：

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。

远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。

2、性质不同：

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为；远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务。

3、时间不同：

远期外汇交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。

远期结售汇是在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

4、特点不同：

远期外汇买交易即事先具体规定交割时间的远期买卖。其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。固定方式的交割期以星期和月份为单位，如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等，这是实际中较常用的远期外汇交易形式。

远期结售汇可以事先约定将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以对于有未来一段时间收、付外汇业务的客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。

❹ 外汇期权交易相比远期外汇交易的特点

远期外汇交易，场内的就是外汇期货
外汇期货：可以约定在远期按当前约定的汇率来兑换相应外币，等于锁定了未来的外汇汇率，这样浮动汇率就可以不对你的外汇收入产生影响了。
外汇期权：只需要你缴纳一定的期权费用，你就可以获得未来按照某既定的汇率跟期权卖方来兑换相应的外币了，这个期权约定的汇率就是未来外币最低保障值，当汇率跌破约定的汇率时你可以进行兑换，当汇率上升时也可不兑换，这样你就可以保障你的外汇收益在约定的汇率以上啦。
相同点：远期合约；在发达国家都可自由流通；
不同点：标的不一样（前面是交易，后者是交易的权利）；到期前者必须交割，后者由买方决定是否交割。 继续交流请qq382876581

❺ 比较即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货、外汇期权的异同

外汇交易的标的资产是汇率。
即期交易就是当期交易。
远期，交易双方场外订立的合约，不是标准化的，有违约风险。
期货，结算所充当中介只能，交易的是标准化的合约，违约风险较小，因为对手方是结算所。
期权，分为买入期权和卖出期权，前者指期权持有者有权在规定日期以规定价格向对手方买入一定数量的标的资产，后者只有权卖出一定数量的标的资产给对手方。买入期权的空头，即卖出者，获得期权费，承担到时候交割的义务，但买入期权的多头，及持有者，支付期权费，有要求对方交割的权利，但没有义务必须交割，即可以放弃行权。交易所交易，违约风险较小。

❻ 远期外汇交易，外汇期货交易和外汇期权交易的异同点

相同点：

1、外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分。

2、外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同，都是外汇。

3、外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同。

4、外汇期货交易与外汇远期交易的作用相同，这两种交易的主体都是为了防止和转移汇率风险，达到保值与投机获利的目的。

5、外汇期货交易与外汇远期交易都是约定在一个确定的未来时间内，按照一定的条件，交收一定金额的外汇。

6、外汇期货交易与外汇远期交易都发源于国际贸易，并为防范汇率风险担当提供条件．

不同点：

1、市场不同。外汇期货市场是一个高度规范化的交易场所，而远期外汇市场没有固定的交易场所。

2、交易方法不同。外汇期货交易是以拍板叫价的方式成交的，而远期外汇市场是通过电讯工具进行的，并同时报出买卖价。

3、合同规范程度不同。在外汇期货交易中，合同是十分标准的，表现为在金额、交割期、交割地点的标准化。

两者还存在许多其他的差别，在日常操作中，一定要加以区分，选择适合自己的方式。

(6)外汇期权期货交易远期交易扩展阅读：

远期外汇交易是外汇市场上的一种交易，具有现货交易的对称性。远期外汇交易是外汇市场上的重要交易之一。通常，即期外汇交易也由外汇银行和外汇经纪人管理。

在远期交易中，买卖双方通常签订一份买卖合同，约定外汇交易的数量、期限和汇率，并按照合同规定的汇率交货，直到约定的日期。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，有时甚至长达1年。

这种交易的目的是为了避免或尽量减少因汇率变动而可能造成的损失。投机者也经常利用远期交易来获利。因此，许多国家对远期交易都有一定的限制措施。

外汇期货交易是外汇交易的一种方式。外汇交易完成后，双方不提供现汇，只提供一定数额的保证金，并签订合同，按照约定的汇率在未来某一个月实际办理外汇收支。这是规避汇率风险的主要措施之一。交货期一般为1个月、3个月、6个月。

在对外贸易中，为了扩大出口，提高出口商品的国际竞争力；为了方便融资，进口商经常签订远期付款合同。货币汇率的波动以及在收款和付款之前的期间对双方造成的更大损失都是不可预测的。为了避免汇率风险，进口商需要购买预先支付的外汇期货；

为了规避汇率风险，出口商还需要提前卖出到期时收到的外汇期货；外汇银行还需要通过买卖远期外汇期货来平衡自己的头寸，以确保自己的业务和资本安全。

❼ 比较远期外汇交易和货币期货交易的异同点

一、外汇期货和外汇远期的相同点：

1、交易的客体相同：外汇

2、交易的原理相同：通过交易来防范或者转移风险，最终达到保值或者投资获利的目的。

3、 交易的行情走势一致性：与现货市场的价格存在一定的关联，外汇远期和外汇期货价格之前也存在一致性的特点，否则会产生套利机会，直至套利机会的消失。

二、不同点：

1、行为不同

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。

货币期货交易亦称“外汇期货交易”。买卖双方事先就交换货币的币种、数量、期限等达成协议，而在将来某一日进行实际成交的期货交易。

2、方式不同

远期外汇交易通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营，远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。

货币期货交易是在交易所的交易大厅内进行的，参加交易者主要是商业银行、投资银行、跨国公司及其他金融机构，也有其他有固定外币资产的公司、个人。货币期货交易者须向交易所缴付一定的保证金后，方能委托经纪人按自己需要成交的币种、数量等条件在场内进行公开竞价。

3、特点不同

货币期货交易是在有组织的市场上，通过场内经纪商或自营商之间“公开叫价”的方式，决定标准数量货币期货合约的价格。这种交易只限于交易所会员之间进行，非会员进行货币期货合约买卖必须通过经纪商或交易所会员公司。

远期外汇交易买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险。

相同点：

❽ 外汇期权和外汇远期的区别

外汇市场中的外汇远期、外汇期货、外汇期权和外汇掉期等金融工具，既有区别又有联系，各有优缺点。就对冲方式、交易成本和结算等一系列综合因素来看，外汇期权具有相对优势。外汇期权是期权的一种，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。外汇远期是交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的合约，交易的是非标准化合约，场外外汇远期是一对一的关系。而外汇期权是交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准数量金融资产的标准化合约，是场内衍生品工具，具备杠杆交易、双向交易和T+0等特点。外汇期权近年来成交量不断攀升，市场活跃度不断提高，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充，既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。据芝商所提供的数据，2015年前三季度芝商所旗下外汇期权电子执行量达到97%的历史高位，同比增长7%。2015年3月，外汇期权日均交易量达20112份合约，刷新历史最高纪录。对比外汇期权、外汇远期和外汇期货，可以发现，外汇期权不仅与外汇远期和外汇期货同样具有避免汇率风险、固定成本的作用，而且克服了外汇远期与外汇期货交易的局限，因而颇得国际金融市场的青睐。对比外汇远期，外汇期权具有以下几个优势：一是外汇期权投资者如在期权到期前对持有期权进行平仓，所得收益或亏损将即时结算并入兑现；而外汇远期买卖的每笔交易都有明确的资金清算交割日，并且根据远期交易的规则，即使客户进行了对冲交易，投资所获得的盈利也要在交割日以后才能真正兑现，并且如果交易亏损，亏损金额将会从对冲交易日起冻结，到交割日才真正扣除。二是个人外汇期权业务采取“差额清算”模式自动为客户提供到期清算，投资者无需提供交易本金，但个人外汇远期业务的每笔交易都要求投资者提供本金进行全额清算，增大了投资者的资金成本。对比外汇期权和外汇期货，可以发现，外汇期权也具有相对优势：一是外汇期权交易中，期权买方只有以合约规定的价格买入或卖出期货合约的权利，但是没有一定买入或卖出的义务；而外汇期货交易中，买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务。二是外汇期货交易中，买卖双方以交纳交易保证金的形式投资期货合约。但在外汇期权交易中，买方支付期权费，但不交纳保证金；卖方收到期权费，但要交纳保证金。三是理论上，外汇期货交易中，随着期货价格的变化，买卖双方都面临着无限的盈与亏。外汇期权交易中，买方潜在盈利是不确定的，但亏损却是有限的，最大风险是确定的；相反，卖方的收益是有限的，潜在的亏损却是不确定的。四是外汇期权对冲风险的方式更加多样化，既可以通过单一期权合约对冲外汇市场不确定性风险，也可以通过多个期权、期权和期货、期权和远期等合约构建投资组合对冲潜在的风险。五是外汇期权不仅可以从多空方向上对冲潜在的风险或者捕捉投资机会，还可以看涨或看跌未来的标的资产价格的波动率，从而在没法确定外汇方向的时候通过判断未来波动率增大还是缩小来对冲风险或获得收益。尤为值得一提的是，外汇期权的价格具有体现市场隐含波动性的性质，在英国脱欧这样的撼动金融市场的事件中，对预示风险及全面地管理相关货币风险更为有效。芝商所旗下的Quikstrike提供了波动性期限结构工具供投资者参考使用。

❾ 远期外汇业务、外汇期货业务和外汇期权业务的优缺点各有哪些

远期外汇业务是现在锁定未来时间交割金额和汇率的交易。优点便捷、交易金额相对灵活、锁定成本或收益，缺点不具备流动性、承担交易对手不履约的风险、丧失未来汇率上升或下降可能带来的收益（当然也可能是损失）。
外汇期货业务是在期货交易所参与买卖外汇期货产品的交易。优点流动性好、市场信息透明、无交易对手违约风险、能基本锁定成本或收益，缺点交易产品制式化，可能会不能完全适应自身的需求，丧失未来汇率上升或下降可能带来的收益（当然也可能是损失）。
外汇期权业务是期权买方通过现在支付一定的期权费取得在未来时间以规定的金额和汇率交割的权力，而非义务。优点便捷、交易金额相对灵活、锁定成本或收益、保持着未来汇率上升或下降可能带来收益的可能性，缺点不具备流动性、承担交易对手不履约的风险、期初需要支付成本而该成本在到期时未必能弥补。
现在交易所中有没有外汇期货期权还真不确定，如果有的话主要就是提升流动性和降低交易对手违约风险。

❿ 远期外汇交易，外汇期权交易和外汇期货交易各有哪些优缺点

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