① 请教基金账户的管理费如何收费,如何算要收手续费吗
唉哥们儿，您也算是一倒霉孩子了，07年行情大好，在高位的时候买入，估计之后这些年就一直走熊吧！算了，啥也不说了，此时无声胜有声，直接给您解答问题吧。
管理费是按日计算的，每天公布的净值已经剔除了管理费。能收回多少钱 就看赎回的时候市值是多少，赎回份额*赎回所属工作日的净值，然后扣除赎回费，剩下的就是能拿到的钱。
您是07年买的，持有期限已经超过3年了，那么赎回费率是0。赎回中国优势，按照您提供的市值和份额，那么能收回的钱就是9496.29*1.553。亚太优势的算法也是同理。
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② 基金的净值有没有扣除管理费
有，基金管理费在每日的基金净值里扣除。
③ 私募基金净值是已经扣除管理费的净值吗
是的。私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。
④ 基金净值跌破面值后基金公司还收管理费吗
你好，基金管理费是按照基金规模计提的，就算跌破面值也一样要收，这也是当前证券投资基金管理的一大缺陷
⑤ 基金净值是扣除了管理费，托管费和销售服务费吗
不是，这些费用是在你申购赎回的时候收取的，基金净值和这些都无关
⑥ 请问我们平常看到的基金净值增长率是否已经扣掉管理费和申购、赎回的费用
管理费是对基金管理人管理或服务的回报，它是从基金资产里扣除的，不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定
回答来源于金斧子股票问答网