基金管理费收入确认时点

⑴ 华夏基金财富宝什么时候确认收入

工作日（周一至周五）15：00前的申购委托，第二日确认，第二日开始享受收益，第三日早上就能看到了。非工作日申购的，作为下一工作日的委托。
举例：
周一15点前申购的，周二确认，并开始享受收益，周三早上就能看到收益了；
周五15点前申购的，下周一确认，并开始享受收益，下周二早上就能看到收益了；
周六日申购的，作为下周一的委托，下周二确认，周三早上就能看到收益了；
不过现在的情况是实时确认，也就是您申购了，华夏基金当时就给您确认，当时就可以转出、赎回等，但是收益的规则还是我上边说的

⑵ 基金一次性收取管理费都否确认为当年收入

管理费不是一次性确认收入的，而是每日提取，按季度计提。一次性收取的费用是申购费和赎回费。

⑶ 基金的每日收入是几点几分确定

每个基金公司出来的时间不太一样，基本晚上9点你去看都出来了。

⑷ 私募基金怎么确认收入与成本

这个收入与成本跟做一个项目一样的，先预算开支，哪些地方需要支出；之后预算回款额，这样计算预计利润。这样就有预期收益。

⑸ 私募基金管理公司如何确认收入和纳税

这个问题，目前我也在学习中，但应该首先看私募基金是否属于证券投资基金。然后2%的管理费收入和20%的佣金，应该确认为收入。

⑹ 私募基金的管理费有哪些

私募基金的管理费有以下：

1、认购费用

认购费为投资者在基金募集期内认购基金时需要一次性缴纳的费用，认购费主要用于市场推广、销售、注册、登记等基金募集期间发生的各项费用。

2、固定管理费用

固定管理费是投资者支付给基金管理人的报酬，包含信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用。管理费的具体费率因基金种类不同而不同，通常是投资者承诺出资金额的2%/年左右。

3、浮动管理费

浮动管理费也称业绩报酬，是私募基金公司最大的收入来源。私募基金在分配收益前要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人，这部分利润是基金管理人最主要的收益。

4、赎回费

私募基金的募集期一般为1-3个月，募集期结束则进入封闭期。通常大多数私募基金均设有赎回封闭期和准赎回封闭期。赎回封闭期一般为1-6个月，期间不接受投资者申购或赎回。

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私募股权基金的运作方式是股权投资，股权投资的特点包括：

1、股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同，股权投资以出资比例获取公司收益的分红，一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。

2、股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期，而因为投资于发展期或成长期的企业，被投资企业的发展本身有很大风险，如果被投资企业最后以破产惨淡收场，私募股权基金也可能血本无归。

3、股权投资可以提供全方位的增值服务。私募股权投资在向目标企业注入资本的时候，也注入了先进的管理经验和各种增值服务，这也是其吸引企业的关键因素。

⑺ 阳光私募管理费收入会计处理

阳光私募管理费收入会计处理如下：
借：银行存款
贷：其他业务收入
其他业务收入是指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产使用权实施许可、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。 其他业务收入是企业从事除主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，具有不经常发生，每笔业务金额一般较小，占收入的比重较低等特点。‍

⑻ 周五3点前买入基金下周2查看收益，包含确认份额的周一吗

算。购买基金需要T+1日的时间来确认，到时间自动显示。

购买基金产品后的第二个（股票）交易日（不含周末及法定节假日）确认份额，并在确认后第二个交易日（不晚于6：30）查看盈亏。另外交易日申购时间和确认份额的截止时间点为每日的15：00，15：00之后产生的购买相当于是第二个交易日的购买。

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开放式基金与封闭式基金的区别

（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（我国期限为：不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。

因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。

（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。

⑼ 关于基金，通常是9点到15点的交易时间，15点收盘时，是不是这支基金的净值也就已经确定了

基金通常在15点收盘时，一般这支基金的净值就确定了。

1、投资于国内市场的大部分基金，一般在15点收盘时，由于股票、债券等有价证券的价格都已经确定，所以证券的市值就已经确定。

2、但是计算基金净值，还要考虑当天的申购和赎回情况，扣除或计提管理费、托管费、申购费、赎回费等各项费用后，才能得出。基金公司根据相关数据计算净值，在16点至19点之间得出。

3、如果基金可投资股指期货，股指期货交易到15:15才结束，所以净值确定也要在以后。

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分类

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

信托基金

信托基金也叫投资基金，是一种“利益共享、风险共担”的集合投资方式：指通过契约或公司的形式，借助发行基金券（如收益凭证、基金单位和基金股份等）的方式，

将社会上不确定的多数投资者不等额的资金集中起来，形成一定规模的信托资产，交由专门的投资机构按资产组合原理进行分散投资，获得的收益由投资者按出资比例分享，并承担相应风险的一种集合投资信托制度。

信托基金的特点：

1、集合投资

2、专家管理、专家操作

3、组合投资、分散风险

4、资产经营与资产保管相分离

5、利益共享、风险共担

6、以纯粹的投资为目的

7、流动性强

操作技巧

第一：先观后市再操作

基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

第二：转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。

第三：定期定额赎回

与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。