林业产业化投资基金项目成本

⑴ 投资基金的费用包括哪些

在基金运作中涉及的费用分为两大类：
1.基金销售过程中发生的由基金客户自己承担的费用，主要包括：申购费、赎回费及基金转换费
2.基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、托管费等，这些费用由基金资产承担

⑵ 林园投资的基金净值是己扣费了吗

你好，是扣费前的【回答】

另外，东方港湾基金公司的收益曲线是扣费前的还是扣费后的呢？【提问】

都是一样的【回答】

那么基本上所有私募基金的收益曲线都是扣费前的吗？【提问】

是的【回答】

为什么网络上也说私募基金的净值都是扣费后的呢？【提问】

你好，不好意思，刚才有点忙，没注意字打错了【回答】

非常抱歉【回答】

那是说都是扣费后的，对吗？【提问】

是的【回答】

祝您好运【回答】

⑶ 基金成本是什么意思

依据基金单位份额净值可以计算出净值公布日那天你的账户资产：

基金单位份额净值*账户份额，计算得出你的当前账户资产，然后和投入成本对比，如果当前账户资产高于投入成本，说明你赚了，反之就亏了。

这是在没有现金分红的情况下。如果有现金分红，则要把曾经得到的现金分红和当前资产市值相加，然后再和你的投入成本做比较。

(3)林业产业化投资基金项目成本扩展阅读:

基金成本的支出费用:

基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，部分费用构成了基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的收入来源。

开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。

直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费，这部分费用由投资者直接承担；

间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。

⑷ 为产业投资基金寻找到合适的投资标的可以获得多少报酬

已经截止认购，估计下周一就会发布成立公告，然后开始封闭运作，规定是三个月，一般两个月就开放申购、赎回了。

⑸ 之前买的基金成本高,现在基金现价比之前的成本底,为什么我买的还是和之前成本

之前买的基金成本高，现在基金的现价比成为之前的本地可以按照市场走势的价格循序渐进的出货。

⑹ 总投资47万我投37万别人投资10万比例怎么分配

第一种方式，整体分配，先回本再分利。私募股权基金投资的项目不可能个个盈利。盈利的项目若先行按「二八」原则分配，如遇到项目亏损则可能导致某个项目的投资本金无法全部收回。为了确保分配给 GP 的投资收益为净盈利，许多基金约定投资本金必须先回收，确实有了盈利才能分配给 GP 管理分红。这种分配方式也称「先回本再分利」，这种分配方式更为倾向保护 LP 的利益。在此种情形下 GP 盈利的周期显然要推迟了。
例如某有限合伙协议就利润分配约定如下：「在经营期限内应先回收本金，也即普通合伙人在基金全部回收实际出资额（本金）之后方可提取管理绩效分成。也即当基金实际取得的现金收入超过基金实际出资额（本金）后，普通合伙人有权按照下列计算方式参与分配投资项目增值部分纯利作为其业绩奖励：
期内业绩奖励 = 基金纯利 X 20%
基金纯利= 基金现金收入-基金实缴出资额
你可以咨询下独角兽工作室，他们很适合这方面的问题/ Wxulings123
第二种方式，按单个项目分配，预留保证金。按单个投资项目分配，同时 GP 将其取得的管理分红的部分预留在股权基金中作为保证金，在其他项目亏损时用于回拨补亏，也是股权基金中一种比较常见的分配方式。预留作为保证金一般占管理分红的 40-50%。
例如：某有限合伙协议约定：「当某个投资项目实现退出，且该项目收入超过项目成本×（1+8%×该项目的投资年数）时，即对超出部分的 20% 计提为对普通合伙人的业绩奖励，其中 50% 部分可以予以实际分配，另外 50% 作为风险准备金留存于本企业并专户管理，在合伙企业存续期满时用于业绩奖励清算的差额补偿。
第三种方式，按单个项目，并核算单个项目成本。也有个别基金按单个项目分配，但同时核算并扣除单个项目的投资本金、管理成本和之前亏损项目确认的本金亏损部分。
例如某有限合伙协议约定，「对于基金可分配资金中的项目投资收入，应扣除：
1、基金已退出项目的投资本金中按出资比例计算由该有限合伙人承担的份额；
2、此前普通合伙人已经确认的基金持有的亏损项目投资本金损失中按出资比例计算由该有限合伙人承担的份额；
3、该有限合伙人实际出资额中分摊到该项目的管理费用。然后，20% 分配给普通合伙人，80% 在有限合伙人之间按实际出资比例分配。

⑺ 20万投资基金,一年后净收入1万,机会成本是多少

20万投资基金一年后进收了1万，机会成本是多少来说的话，你本身就是用了20万了20万，他的成本就是20万呀。

⑻ 投资基金需要产生哪些费用不同类型的基金费用如何计算

投资基金主要产生的费用分为两大类，通俗说叫做一次性费用，和非一次性费用。

一次性就是投资者交一次就不用再交了，也就是投资人直接负担的费用，

这种费用有认、申购费，转换费，赎回费。

认购费和申购费是一回事，认购只是申购的一个特殊阶段，新发基金在成立之初的募集期时购买叫做认购，一旦基金募集期结束到日常的运作阶段，再买就都叫做申购了。

比如买入10000元某基金，成交净值为1.0500元，前端申购费率为0.6%

净申购额=10000/（1+0.6%）=9940.36元净申购额是实际购买基金的金额，扣除了申购费，而申购费就是用10000减去9940.36 上面的公式可以直接套用

大家可能注意到，这里的费率有前端两个字。

拓展一下，申购费有前端和后端两种。

在购买基金时，可能有两种申购费缴纳形式：前端和后端（有的只有前端）

选择前端的话，就是在你申购的时候直接缴纳了，如上例。

选择后端的话，就是在你赎回的时候才去缴纳申购费（当然赎回的时候，还要计算赎回费）

后端申购费的好处是随时持有时间增加，申购费率降低，这就需要长期持有才值得了。

计算后端申购费也可以用上面的公式，但注意两个问题。

1.本金不再是10000，而是赎回时基金总资产

2.费率要对照表格查看

赎回费：就是投资者卖出基金时一次性缴纳的费用

比如赎回某基金5000份，成交净值是1.2230元,赎回费查表为0.5%，

则赎回费=5000*1.2230*0.5%=30.58元，则实际到达银行卡账户的金额为5000*1.223减去30.58

转换费：是一只基金转换到另一只基金时收取的费用，实际转换费不是单独的一个收费类目，看转换基金的过程，实际是一个基金赎回，再申购另一只基金的过程，所以这里涉及了一个赎回费，再加上一个申购费。计算转换费的时候注意，申购费是补差费，也就是两只基金申购费的差额（用第二只的申购费减去第一只的，如果为负数就是0），但个别基金公司对基金转换有优惠，需要具体去咨询了。

非一次性费用就是基金的运营费用。包括管理费，托管费和销售服务费等。

这些费用是从基金总资产中扣除的，不用我们直接缴纳，我们看到的净值就是已经扣除这些费用之后的。

管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。这是基金公司的主要来源。

托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。和管理费一样的收取形式。

销售服务费同上，也是如此。这个费用是用来负担销售成本和维护销售渠道用的。作用和申购费是一样的，但注意观察可以得出结论：如果一只基金申购费不是0，那么就不会有销售服务费。如果一只基金申购费是0，那么它必然有销售服务费。

每日计提的管理费＝计算日基金总资产×管理费率÷当年天数（托管费，销售服务费一样）

我国目前对个人投资者的基金红利和资本利得暂未征收所得税，所以这方面费用不用考虑了。