金融计算器计算债券实际利率

㈠ 债券估值：计算下列债券的现值，名义利率和实际利率的计算

1、年支付利息：100*10%=10，将10年后的债券值折成五年末，还剩余五年，五年末的现值为：

P=10/（1+14%）+10/(1+14%)^2+10/(1+14%)^3+10/(1+14%)^4+10/(1+14%)^5+100/(1+14%)^5

=∑10/（1+14%）^5+100/（1+14%）^5

=10*[（1+14%）^5-1]/[14%*（1+14%）^5]+100/（1+14%）^5

=86.27

说明：^2为2次方，^3为3次方，以此类推

2、年支付利息：1000*8%=80，将14年后的债券值折成10年初，到14年末还剩余五年，五年末的现值为：

P=80/（1+6%）+80/(1+6%)^2+80/(1+6%)^3+80/(1+6%)^4+80/(1+6%)^5+1000/(1+6%)^5

=∑80/（1+6%）^5+1000/（1+6%）^5

=80*[（1+6%）^5-1]/[6%*（1+6%）^5]+1000/（1+6%）^5

=1084.25

3、半年支付利息：1000*8%/2=40，共10期，实际（要求）半年利率为3%

P=40/（1+3%）+40/(1+3%)^2+40/(1+3%)^3+40/(1+3%)^4……40/(1+3%)^10+1000/(1+3%)^10

=∑40/（1+3%）^10+1000/（1+3%）^10

=40*[（1+3%）^10-1]/[3%*（1+3%）^10]+1000/（1+3%）^10

=1085.30

㈡ 卡西欧FC-200V金融计算器怎么算债券收益率

用复利模式CMPD，其实就是求到期收益率也就是实际利率 已收到的现金与未来收到的现金相等的利率
PV=-1105 PMT=80 FV=1000 i=5.538
我也是刚刚才学会

㈢ 债券的实际利率怎样求

按照所列表达式，这里债券的实际利率是指：

如果将未来债券本金和利息的现金支出折成现值，恰好等于目前出售债券的实际收入，这个折现率是多少。

（116-5）是目前出售债券的实际收入；
12PVA（i，3）是每年一次的利息支付的折现值；
100/（（1+i)^-3) 是到期本金支付的折现值。

这么说，可解释清楚了？

㈣ 实际利率的计算公式

1、存款实质利率：

根据费雪方程式，在存款期间的实质利率是： ir=in−p；其中p= 该段期间的实质通货膨胀率

2、预期实质利率：

而投资的预期实质回报是：ir=in−pe；in=名义利率，ir= 实质利率，pe= 期间的预期通货膨胀率。

3、实际贷款利率

设i为当年存贷款的名义利率，n为每年的计息次数，实际贷款利率r(n)为r(n) = （1 + i / n）^ n - 1

当n趋于无穷大时，i则为连续复利利率，若欲使到期的连续复利i与实际利率r存款收益相同，则r应满足r =exp(i)-1

当涉及名义利率、通胀率时，实际利率为：1+名义利率=（1+通胀率）×（1+实际利率）

(4)金融计算器计算债券实际利率扩展阅读：

实际利公式为：1+名义利率=（1+实际利率）*（1+通货膨胀率），也可以将公式简化为名义利率－通胀率（可用CPI增长率来代替）。

一般银行存款及债券等固定收益产品的利率都是按名义利率支付利息，但如果在通货膨胀环境下，储户或投资者收到的利息回报就会被通胀侵蚀。

参考资料来源：网络-实际利率

㈤ 关于债券的年实际利率怎么算

1000元半年发40，下半年就是1040，那么这个40在下半年要发给你的就是1.6元，加上1000元半年发的40，一年就是81.6元。那么一年的实际利率就是81.6/1000=8.16%。不知道这样解释能否清楚，如有疑问，可以追问。

㈥ CFA计算持有至到期投资的实际利率计算。请问这个利率能否直接用金融计算器算出

求利率的问题得笔算，公式很简单。我的是德州的，很好用。

㈦ 问一个求实际利率的问题（用金融计算器计算）

TI BA II Plus Pro
5 -> N 期数
1055 -> PV 现值
-60 -> PMT 是coupon
-1000 -> FV 最后一期的归还面额 也就是终值
然后 CPT -> I/Y
也可以是
-1055 -> PV
60 -> PMT
1000 -> FV
只要保证收支是不同的符号 就能算出正确的结果

㈧ 债券的实际利率怎么算出来呢

在实际利率法下，债券投资的每期应计利息收入等于债券的每期初帐面价值乘以实际利率。由于债券的帐面价值随着债券溢折价的分摊而减少或增加，因此，所计算出的应计利息收入随之逐期增加。每期利息收入和按票面计率计算的应计利息收入的差额，即为每期溢折价的摊销数。 采用实际利率法在计算实际利率时，如为分期付息债券，应当根据下列公式计算： 债券面值＋债券溢价（或减去债券折价）＝债券到期应收本金的贴现值＋各期收取的债券利息的贴现值 并采用“插入法”计算得出。

㈨ 科学计算器计算债券年利率和债券资本成本

用复利模式CMPD，其实就是求到期收益率也就是实际利率 已收到的现金与未来收到的现金相等的利率 PV=-1105 PMT=80 FV=1000 i=5.538 我也是刚刚才学会