基金项目资金流动表格

Ⅰ 项目投资现金流量表回收流动资金

项目投资现金流量表里的回收流动资金 就是项目投资后每年可获得的净收入
回收固定资产余值 也就是项目的预计回收期满后，出售固定资产的收入拉！

Ⅱ 净现金流量表（全部投资）和净现金流量表（自有资金）的区别

“全部投资现金流量表”是站在项目全部投资的角度，或者说不分投资资金来源，是在设定项目全部投资均为自有资金条件下的项目现金流量系统的表格式反映。表中计算期的年序为1，2，。。。。。。，n，建设开始年作为计算期的第一年，年序为1。当项目建设期以前所发生的费用占总费用的比例不大时，为简化计算，这部分费用可列入年序1。若需单独列出，可在年序1以前另加一栏“建设起点”，年序填0，将建设期以前发生的现金流出填人该栏。
(1)现金流入为产品销售(营业)收入、回收固定资产余值、回收流动资金三项之和。
(2)现金流出包含有固定资产投资、流动资金、经营成本及税金。固定资产投资和流动资金的数额分别取自固定资产投资估算表及流动资金估算表。
(3)项目计算期各年的净现金流量为各年现金流人量减对应年份的现金流出量，各年累计净现金流量为本年及以前各年净现金流量之和。
(4)所得税前净现金流量为上述净现金流量加所得税之和，也即在现金流出中不计人所得税时的净现金流量。

“自有资金现金流量表”是站在项目投资主体角度考察项目的现金流人流出情况。从项目投资主体的角度看，建设项目投资借款是现金流人，但又同时将借款用于项目投资则构成同一时点、相同数额的现金流出，二者相抵，对净现金流量的计算无影响。因此表中投资只计自有资金。另一方面，现金流入又是因项目全部投资所获得，故应将借款本金的偿还及利息支付计人现金流出。
(1)现金流人各项的数据来源与全部投资现金流量表相同。
(2)现金流出项目包括：自有资金、借款本金偿还、借款利息支出、经营成本及税金。借款本金偿还由两部分组成：一部分为借款还本付息计算表中本年还本额;一部分为流动资金借款本金偿还，一般发生在计算期最后一年。借款利息支付数额来自总成本费用估算表中的利息支出项。现金流出中其他各项与全部投资现金流量表中相同。
(3)项目计算期各年的净现金流量为各年现金流人量减对应年份的现金流出量

Ⅲ 项目投资现金流量表或全投资现金流量表与项目资本金现金流量表的区别问题

全部投资现金流量表没有银行借款流入只有销售收入，流出是开发建设总投资+运营费用。资本金现金流量表中的现金流入是销售收入和银行借款，现金流出中包含资本金＋预售收入再投入＋还本付息＋运营费用

Ⅳ 项目投资现金流量表与项目资本金现金流量表的区别

投资现金流量表反映的是项目资金在投资过程中的现金流出情况,正常情况下除了初始投资形成的现金流入外不会有现金流入,编制时点是项目尚未完工的期间。而项目资本金现金流量表反映的是项目投资建成后,在运营期间某时点形成的现金流入、现金流出与净现金流量情况,编制时点是在项目运营过程中。

Ⅳ 如何做流动资金估算表

按财务规定进行预计计算，比如，固定资产：估计需要的固定资产原值，然后计算折旧额，公式与正常固定资产折旧是一样的，只是计算期与项目预计使用年限有关。

Ⅵ 财务计划现金流量表与项目资金投资现金流量表的区别

从项目投资来说，有几种形式的投资：项目开始时一次性投入；投资期内分次投入等

如果项目投资是在开始时一次性投入，这时候还没有开始投资分析，就属于0期；比如你买一台设备，然后使用期是10年，这个买价是一开始一次性支付，就是第0期的投入，之后10年运行期就分别是1-10期来做投资分析
而企业日常的经营期间，或者是在建设期内分次投入，就不存在这个问题

Ⅶ 流动资金在报表里如何计算

流动资金在报表里的计算方法是：流动资金=流动资产—流动负债

其中： 流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金

流动负债=应付账款+预收账款

年流动资金投资额(垫支数)=本年流动资金需用额-截至上年的流动资金投资额 =本年流动资金需用数-上年流动资金需用数

扩大指标估算法

扩大指标估算法是根据现有企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，将各类流动资金率乘以相应的费用基数来估算流动资金。计算公式：

年流动资金额=年费用基数×各类流动资金率

年流动资金额=年产量×单位产品产量占用流动资金额

(7)基金项目资金流动表格扩展阅读：

流动资金特点

①流动资金占用形态具有变动性。

②流动资金占用数量具有波动性。

③流动资金循环与生产经营周期具有一致性。

④流动资金来源具有灵活多样性。

管理要求

①既要保证生产经营需要，又要节约、合理使用资金。

②管资金的要管资产，管资产的要管资金，资金管理和资产管理相结合。

③保证资金使用和物资运动相结合，坚持钱货两清，遵守结算纪律。

④流动资金只能用于生产经营周转的需要，不能用于基本建设和其他开支。

Ⅷ 财务现金流量表和项目资本金现金流量表的区别

项目投资现金流量表用于项目融资前分析，项目资本金现金流量表用于项目融资后分析。
投资现金流量表反映的是项目资金在投资过程中的现金流出情况,正常情况下除了初始投资形成的现金流入外不会有现金流入,编制时点是项目尚未完工的期间。而项目资本金现金流量表反映的是项目投资建成后,在运营期间某时点形成的现金流入、现金流出与净现金流量情况,编制时点是在项目运营过程中。

Ⅸ 项目现金流量表，特别是流动资金怎么算

流动资金已经给出，填在第2年就可以了。