对冲交易完胜股票交易

㈠ 对冲交易是什么，能举个例子吗

对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。

比如：三个月后我会有400美元的外汇入手，但是三个月后我不能确定美元会不会跌，于是我在经融市场上卖出三个月后的400美元，以此来达到保值的目的。

拓展资料

当市场风险逐渐减弱、股票走势明确时，迅速加大股指期货持仓，抛出现货，获得收益(至少不会承担损失)。所以对冲交易是一种低风险、中高收益的交易方式。作为一种理念，对冲交易中的“对冲”本身就包含化解风险的思想，基于这种思想而进行的化解风险的操作都可以称为对冲交易。

参考资料网络 对冲交易

㈡ 股票对冲交易的效果如果不好的话,事什么原因导致的

这个原因很多，不知道你用的哪个公司的，我一直在用微量网的股票策略进行炒股，效果挺好的，他那策略是7*24小时自动运行的

㈢ 什么是对冲交易，运用对冲交易能实现炒股盈利

对冲的意思就是，比如你在12.5买一手多然后在买一手空，这样的话就是对冲。行情波动与你无关 等待合适的点位卖出多或者空。但遗憾的是A股是不能做空的

㈣ 对冲交易的如何交易

一、股指期货与融资融券
股指期货与融资融券两种全新的交易模式是对冲交易的前提，在了解对冲交易以前有必要了解一下这两个基本概念。
股指期货
股指期货主要跟踪沪深300指数，有点类似于大家比较熟悉的ETF指数基金，如50ETF主要跟踪上证50指数，
融资融券
所谓融资就是投资者手上有一定的股票，判断未来还会涨，抵押给券商获得现金继续买进，未来等股价涨了再卖出股票归还现金，获得本金以外的超额收益。所谓融券就是投资者手上没有股票，但是判断未来会跌，向券商提供一定的保证金获得股票卖出，未来等股价跌了再把股票买回还给券商，获得差价收益。期指卖空与融券卖空共同的特点就是市场下跌才能赚钱，也是构成对冲交易的前提。
二、对冲交易
对冲交易简单说就是做一个投资组合，同时买涨和买跌，结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱，只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度，整体就能获利。以下重点介绍几种对冲交易的盈利模式。
1.股票配对交易
选择同行业的两只股票，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股，未来市场如果出现上涨，优质股比绩差股涨得快，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利；未来市场如果出现下跌，优质股比绩差股跌得慢，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。实际操作中通过数量化的数学模型可以更准确地把握进出的时间，从而节省时间成本和利息成本。
2.期现套利
由于每个月的交割日股指期货与沪深300指数最后完全一致，当股指期货和沪深300指数一旦出现不合理的差价时，就可以通过复制沪深300指数买进指数基金组合或是股票组合，同时卖空股指期货来获得无风险收益。2010年年化收益可以达到20%，但是由于参与的机构越来越多，2011年年化收益已经被压缩到10%以下。
3.阿尔法套利
区别于期现套利，阿尔法套利不完全复制沪深300指数，使用强于沪深300指数的指数基金组合或是股票组合进行套利。
4.利用期指对股票资产套保
股票收益来源于两块，与公司内在价值相关的阿尔法收益及与指数相关的贝塔收益，在指数出现不确定性风险时利用卖空期指进行过滤，实现长期稳健的价值投资。

㈤ 股票如何对冲交易

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
可以做“对冲”的交易有很多种，外汇对冲，期权对冲，但最适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保证金制度，同样规模的交易，只需投入较少的资金，这样同时做两笔交易成本增加不多。其次是期货可以买空卖空，合约平仓的虚盘对冲和实物交割的实盘对冲都可以做，完成交易的条件比较灵活，所以对冲交易也是在期货这种金融衍生工具诞生以后才得以较快发展。

㈥ “对冲交易，买入同行业最好企业股票。同时融券卖出同行业最差股票。”这里的最好最差股票涨跌是相反的吗

你好，买入最好的股票是赌它后市涨，融券卖出最差股票是赌后市跌，最后对冲掉，赚中间差价。因此，涨跌不是相反的。

㈦ 什么是对冲交易，对冲交易是什么意思

中国证券市场机制还不完全成熟的情况下，我么中国A股对冲的方法相对还是比较少，并且对冲门槛相对较高，不像港股有牛熊证或者欧美市场有权证等方法来进行对冲。那么目前中国股市对冲有哪些呢？

2.50ETF：

50ETF期权也是目前市场上用来对冲的标的，个股开户条件要达到50万，机构投资者要100万，并且定6个月以上并具备融资融券经验；或者在期货公司开户6个月以上期货交易经验。上证50ETF可以买空买多来进行对冲，防止股票上市场不确定因素所导致的风险。但是这些开户条件对于我们普通投资者而言门槛较高，较为复杂，所以对冲机制目前也少使用，除了机构投资者。

所以目前对冲机制对于我们普通投资者而言不适用，并且中国证券金融市场还是慢慢成熟后相关对冲机制会逐步开放。

股票的对冲就是，一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现风险的对冲机制，如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱，实现风险和收益的平衡；如果股票涨了，股票赚钱，股指期货可能亏钱，这样也能实现风险和收益的平衡。对冲就是避免单向做多的风险，将风险和收益更好的实现平衡，这是很多机构投资者经常使用的投资策略。

㈧ 对冲交易是什么意思

对冲交易对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。市场经济中，可以做对冲的交易有很多种，外汇对冲，期权对冲，但最适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保证金制度，同样规模的交易，只需投入较少的资金，这样同时做两笔交易成本增加不多。其次是期货可以买空卖空，合约平仓的虚盘对冲和实物交割的实盘对冲都可以做，完成交易的条件比较灵活，所以对冲交易也是在期货这种金融衍生工具诞生以后才得以较快发展。
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。单纯进行对冲投机的风险很大。另为：hedging。
下面以期货对冲举例说明其操作方法。
期货市场的对冲交易大致有四种。其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。
其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。
其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。
其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。