❶ 沪深300指数基金净值怎样计算
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。 对于一般的基金来说，卖10亿份就是巨额赎回。 巨额赎回指基金单个开放日，基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。 当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难，或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金资产净值的较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，先确定当日接受的赎回申请总份额，并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例，确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。
❷ 每日基金的净值是如何算出来的
推荐一个网址，哆来咪基金网，那上面什么每日净值，我的基金，基金论坛。。。。。。什么很全的，注册一个我的基金，可以看每天的总收益和收益率。
❸ 基金如何估值
这个问题问的很专业。。我从教材中截取的贴出来。基金投资的资产分类很多，也有很多情况，下面都包括了，还挺复杂。。
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。
（三）估值的基本原则
1.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的（如异常原因导致长期停牌或临时停牌的股票等），应对最近交易的市价进行调整，以确定投资品种的公允价值。
2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。
3.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
（四）具体投资品种的估值方法
1.交易所上市、交易品种的估值。通常情况下，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值；交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
2.交易所发行未上市品种的估值。
（1）首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。
（2）送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。
（4）非公开发行有明确锁定期的股票，按下述方法确定公允价值：
①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。
②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
式中：FV——估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
C——该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因
权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取
得成本做相应调整）；
P——估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
D1——该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；
Dr——估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。
3.交易所停止交易等非流通品种的估值。
（1）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
（2）对停止交易但未行权的权证，一般采用估值技术确定公允价值。
（3）对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术。目前，中国证券业协会基金估值工作小组介绍了此类股票常用估值方法，包括指数收益法、可比公司法、市场价格模型法和估值模型法等，供管理人对基金估值时参考。目前，有基金管理人参考“中证协基金估值指数”，采用指数收益法对部分长期停牌股票进行估值。
4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
（五）计价错误的处理及责任承担
1.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到0.5％时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
2.基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任。因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任。
（六）暂停估值的情形
当基金有以下情形时，可以暂停估值：
1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值。
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。
5.中国证监会和基金合同认定的其他情形。
❹ 指数基金常用的估值有哪些
指数基金，它通常使用的估值的方法来计算基金的一些涨幅，还有他的基金是特别体量很大的。
❺ 指数基金的收益怎么算呀
指数基金是跟踪某种指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）的基金，选取指数的全部或部分成分股构建投资组合，比如300指数基金跟踪沪深300指数。通常而言，指数基金以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的预期年化收益率。
指数基金怎么算收益？
数基金计算：
指数基金预期年化收益来自于投资标的的价格波动和红利发放，体现为指数基金自身的净值波动。指数基金预期年化收益计算公式与一般基金相同，主要取决于认购/申购和赎回时指数基金的净值、红利派送以及申购赎回时收取的各项基金手续费费率。
计算公式：
指数基金预期年化收益计算公式 = 指数基金赎回当日的净值×指数基金申购份额×（1-赎回费率）+红利-投资金额即申购时投入的资金。
其中，指数基金份额 = 指数基金投资金额×（1+指数基金认\申购费率）÷指数基金认\申购当日净值+指数基金利息。（指数基金预期年化收益计算时可知，申购费率对基金预期年化收益影响很大
❻ 指数基金的当日价值是如何计算的
指数基金的当日净值是以该基金所追踪指数的成份股加权平均涨跌幅来确定的。
❼ 指数基金怎样算收益
对于投资者而言，基金的收益率等于当前的基金净值减去购买基金时的基金净值之差除以购买基金时的净值乘以百分之百。
即：基金收益率=(当前的基金净值-购买基金时的净值)/购买基金时的基金净值*100%。
❽ 请问这个表中，关于指数基金投资的最后一栏：买入或卖出时的估值（单位是元）什么意思，怎么计算
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
❾ 2，什么是etf净值如何计算etf净值
ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，以基金净资产除以基金份额总数。
ETF份额参考净值（IOPV）：是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者参考，交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。
计算公式：
一个申赎单位的ETF净值＝ETF清单中各组合证券执行数量＊最新价（未停牌部分）＋ETF清算单各组合证券执行数量＊昨收盘价（停牌部分）＋必须现金替代金额＋当日预估现金差额
IOPV＝一个申赎单位的ETF净值／一个申赎单位基金份数
说明：现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。
ETF清单：基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息
如上证50ETF的清单如下：
一级市场上，投资人通过有资格的证券公司，根据华安基金每日一早公布的当日申购赎回清单，将一篮子股票及现金（按上证180指数的成份股和相应权重组成）交给华安基金，申购ETF份额，华安基金据此创造出对应的新的180ETF份额，使得华安180ETF的总份额增加，赎回过程相反。
在二级市场上，华安180ETF以510180的代码在上海证券交易所挂牌交易，交易单位为1手（100份），实行10％的涨跌幅限制，现金买卖，与股票无异。二级市场的交易是在180ETF的持有人之间进行的，不会导致180ETF总份额的变化。