投资者如何规避股指期货的风险

⑴ 投资者如何规避股指期货的风险

1 制定很好的止损策略，不论是形态止损还是价格止损。
2 尽量找到适应自己的投资方式，不要盲目的做投资，更不要赌博似的做单。
3 控制好自己的仓位，别满仓。
4 学会认输，自己的单子发现做错，就严格止损，不要意气。

个人理解的就是这么多了，这里面是一个充满诱惑的市场，自己要有克制力。

⑵ 如何利用股指期货规避系统性风险

金融资产价格波动的风险最终可分为两种：一种是担心价格上涨，另一种是担心价格下跌。为此，股指期货的避险功能可分为买入与卖出套期保值两种类型，投资者可以根据自己的股票投资计划选择其中一种。
买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约，锁定实际购买成本。卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为避免在实际卖出时价格下跌，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，以锁定盈利。
利用期指进行保值还要考虑期限匹配的问题。将来推出的沪深300指数期货有四个合约可选择：当月、下月及连续的两个季月。投资者选择期货合约的交割月份最好是与未来买入或卖出股票组合的时间相同或相近。其次要考虑期货合约流动性，一般而言，可以选择流动性好的近月合约，当近月合约进入交割期时，平掉该合约而将保值头寸转到下个月份合约。

在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。例如，某股票的贝塔系数为1.5，就表示如果整个股市价格下跌10%，则该股票价格将下跌15%。计算套期保值所需的期货合约数的公式为：（现货总价值/期货合约的价值）×贝塔系数。由此公式可知，当现货股票或证券组合的总值一定时，贝塔系数越大，则所需的期货合约数就越多；贝塔系数越小，则所需的期货合约数就越少。
结束套期保值的简单方法为，选择与现货股票组合操作的时间相一致，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易，两边同时平仓。当然，也可以根据市场状况灵活操作。

⑶ 投资者怎么利用股指期货规避风险以及获利

可以尝试操盘钱包，与繁琐的开户相比，只要手机注册就行了，入门门槛也比股市低，只要835就可以实盘注册炒股，在里面你的本金可以扩大10倍，比如你充1000，就可可以扩充到1W来炒，另外9000是操盘钱包来出，到时候盈利你占90%利润，10%归操盘钱包，还有一个止损率8%~12%，比如你1000进去申购到1W炒股，要是亏钱，跌到最低的8%时，系统就自动平仓，也就是说，你最大的损失就是那835元，不会被套牢一跌再跌下去，而止盈不上限，看个人操作。

⑷ 股指期货投资者可能遇到的风险有哪些

股指期货风险类型较为复杂，常见的主要有以下几类：
(1)法律风险。
(2)市场风险。
(3)操作风险。
(4)现金流风险。
(5)连带风险。

⑸ 股指期货风险的防范风险有四招

一是熟悉期货交易规则、期货交易软件的使用以及期货市场的基本制度，控制由于对交易的无知而产生的风险。特别是习惯做多股票的交易者，要学会做空，不能在不考虑价格和时间这两个因素的情况下，执著于只做死多头。
二是进行仓位和止损控制。每日结算制度会带来短期资金压力，投资者要学会抛弃股票市场满仓交易的操作习惯，控制好保证金的占比，防止因保证金不足被强行平仓的风险。不可抱侥幸心理硬扛或在贪婪心理驱使下按自我感觉逆趋势加仓。三是做好合约到期的风险控制。由于股指期货存在到期日，投资者一方面要把握股指期货合约到期日向现货价格回归的特点，另一方面，要注意合约到期时的交割问题。四是坚持纪律，不能把套期保值做成投机交易。套期保值者要根据自己的资金状况或股票投资规模制定相应的套期保值计划。套利者一般是风险厌恶者，其追求的是资金的稳健增长，不可一时冲动改变自己的投资策略进行单向的投机，导致押注似的盲目下单。股指期货交易的风险和收益是成正比的，期货的风险不可小视。股指期货以股票指数为标的物的期货合约不涉及股票本身的交割，其价格根据股票指数计算，合约以保证金交易，以现金清算形式进行交割。它的特点是高回报、高风险，既能一夜暴富，也可能一夜归零。如果不了解这一点，真的会“死得很难看”。有的散户认为它是新生事物，想当然地认为会逢新必炒；也有散户认为股指期货和股票一样，万一套牢了就“死了都不卖”，总有机会“解套”。这些想法都是认识上的误区，散户在参与股指期货之前，一定要对这一新业务进行全面了解。

⑹ 期货的风险规避功能

股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作达到规避风险的目的。股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分，非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将这类风险的影响减低到最小程度，而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。股指期货具有做空机制，股指期货的引入，为市场提供了对冲风险的途径，担心股票市场会下跌的投资者可通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险，有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。

⑺ 股指期货能否规避股票市场的风险

指数期货与普通的商品期货除了在到期交割时有所不同外，基本上没有什么本质的区别。以某一股票市场是指数为例，假定当前它是1000点，也就是说，这个市场指数目前现货买卖的“价格”是1000点，现在有一个“12月底到期的这个市场指数期货合约”，如果市场上大多数投资者看涨，可能目前这一指数期货的价格已经达到1100点了。假如说你认为到12月底时，这一指数的“价格”会超过1100点，也许你就会买入这一股指期货，也就是说你承诺在12月底时，以1100点的“价格”买入“这个市场指数”。这一指数期货继续上涨到1150点，这时，你有两个选择，或者是继续持有你是期货合约，或者是以当前新的“价格”，也就是1150点卖出这一期货，这时，你就已经平仓，并且获得了50点的收益。当然，在这一指数期货到期前，其“价格”也有可能下跌，你同样可以继续持有或平仓割肉。但是，当指数期货到期时，谁都不能继续持有了，因为这时的期货已经变成“现货”，你必须以承诺的“价格”买入或卖出这一指数。根据你期货合约的“价格”与当前实际“价格”之间的价差，多退少补。比如上例中，假如12月底到期时，这个市场指数实际是1130点，你就可以得到30个点的差价补偿，也就是说你赚了30个点。相反，假如到时指数是1050点的话，你就必须拿出50个点来补贴，也就是说亏损了50个点。
当然，所谓赚或亏的“点数”是没有意义的，必须把这些点折算成有意义的货币单位。具体折算成多少，在指数期货合约中必须事先约定，称为合约的尺寸，假如规定这个市场指数期货的尺寸是100元，以1000点为例，一个合约的价值就是100000元。

⑻ 投资者拥有一批股票，出于规避风险的动机，准备利用股指期货来降低股票市场震荡对自己的冲击，应该如何操

在股指期货市场上卖空相当数量的期指合约。这样当你的股票下跌亏损时，你卖出的期指合约将有盈利，来对冲股票下跌的风险。

⑼ 如何利用股票价格指数期货规避系统性风险

金融资产价格波动的风险最终可分为两种：一种是担心价格上涨，另一种是担心价格下跌。为此，股指期货的避险功能可分为买入与卖出套期保值两种类型，投资者可以根据自己的股票投资计划选择其中一种。
买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约，锁定实际购买成本。卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为避免在实际卖出时价格下跌，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，以锁定盈利。
利用期指进行保值还要考虑期限匹配的问题。将来推出的沪深300指数期货有四个合约可选择：当月、下月及连续的两个季月。投资者选择期货合约的交割月份最好是与未来买入或卖出股票组合的时间相同或相近。其次要考虑期货合约流动性，一般而言，可以选择流动性好的近月合约，当近月合约进入交割期时，平掉该合约而将保值头寸转到下个月份合约。

在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。例如，某股票的贝塔系数为1.5，就表示如果整个股市价格下跌10%，则该股票价格将下跌15%。计算套期保值所需的期货合约数的公式为：（现货总价值/期货合约的价值）×贝塔系数。由此公式可知，当现货股票或证券组合的总值一定时，贝塔系数越大，则所需的期货合约数就越多；贝塔系数越小，则所需的期货合约数就越少。
结束套期保值的简单方法为，选择与现货股票组合操作的时间相一致，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易，两边同时平仓。当然，也可以根据市场状况灵活操作。
值得注意的是，若持有股票组合头寸规模不大，且组合与市场系统性风险相关性比较低时，没有必要进行保值。此外，套期保值操作也有风险。在实际操作中，套期保值面临较多的不确定性，可能影响保值效果，比如组合价值、期限匹配等。因此，投资者要了解保值原理、熟悉操作程序、认识影响保值效果的因素，只有在充分准备的情况下，才能够有效规避市场系统性风险，锁定收益或者构建组合的成本。

⑽ 如何利用股指期货规避股市风险

你好，股指期货的推出，为股票投资者带来了规避股市风险，进行套期保值风险管理的工具。其作为期货特有的做空机制，也为投资者在熊市中增添了获取超额收益的投资机会。
规避市场风险，主要是利用了股指期货的套期保值功能。股指期货是以股票指数（股票组合的加权平均数值）为标的的期货合约，与股票大盘走势具有很强的相关性。因此，在市场上具有指引作用。套期保值具体的操作手法是，在持有股票组合，并且预期行情下跌或正在下跌时，可以在股指期货上面下空单。从而锁定收益或是规避亏损。