⑴ 招商生物医药分级基金净值有没有下折
根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商国证生物医药指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）、招商国证生物医药份额（场内简称：生物医药，基金代码：161726）。
三、基金份额折算方式
招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商国证生物医药A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商国证生物医药份额将按1份招商国证生物医药A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益，即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。招商国证生物医药份额持有人持有的每2份招商国证生物医药份额将按1
份招商国证生物医药A份额获得新增招商国证生物医药份额的分配。持有场外招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商国证生物医药份额的分配；持有场内招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商国证生物医药份额的分配。经过上述份额折算，招商国证生物医药A份额的参考净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药份额进行应得收益的定期份额折算。
⑵ 2015年6月16日招商生物基金161726净值是多少
招商国证生物医药指数分级（基金代码161726，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月16日单位净值为0.9650元
⑶ 招商生物医药161726是不是母基金
招商国证生物医药分级(161726)是母基金
招商国证医药分级基金的跟踪标的为国证生物医药指数，该指数以全市场股票为样本空间，对应“巨潮生物制品”和“巨潮生物科学工具和服务”四级行业，剔除上市时间较短和基本面出现问题的公司后，入选24只股票作为样本股。指数权重整体分布均匀，只有1只成分股权重达到10%，避免单只成份股对指数的过大影响。目前基金行业跟踪医药板块表现的指数型基金已经有十余只，大部分都是跟踪中证医药指数。基金经理王平表示，之所以选择国证生物医药指数作为跟踪标的，是因为该指数在过去几年里与同类指数相比能够表现出更高的收益优势，是分级基金的理想跟踪标的
⑷ 161726是母基金吗强减后份额能补回来吗
招商国证生物医药指数分级证券投资基金是分级基金，161726是母基金，150271是子基金A份额， 150272是子基金B份额，拆分后要根据执行细则，上折份额增加，下折份额合并。
⑸ 161726b级净值情况和a级的综合净值
招商国证生物医药指数分级基金（161726）2015-07-22基金净值1.2930元。
招商国证生物医药指数分级A份额（150271）2015-07-22基金净值1.0020元，
招商国证生物医药指数分级B份额（150272）2015-07-22基金净值1.5840元。
b级净值情况和a级的综合净值就是母基金的基金净值。
也就是说：分级基金母基金基金净值=1/2（子基金A份额基金净值+子基金B份额基金净值）
⑹ 161726昨天走势是涨的,为什么我的是跌的很多
你持有的招商国证生物医药指数分级份额净值大于1.50元，近期将触发份额折算（份额净值调整为1.00元，相应增加份额数量），折算不会改变您的基金资产。但由于折算周期较长，折算期间您账户内资产、收益可能出现大幅波动，折算完成后即恢复正常。
⑺ 161726基金还能涨上来吗
生物医药今年涨幅很大，这个招商医药今年目前涨幅是23%。最近有点回调，很正常。我觉得长期持有，未来还会涨回来。我买了汇添富中证生物，也是医药方面的。
⑻ 161726基金是红利指数基金吗
不是
161726基金是招商国证生物医药指数基金，属于指数基金里的行业指数（生物医药类），并不是红利指数基金
⑼ 161726基金会下折吗
如果连续下跌，招商国证生物医药指数分级基金(161726)当然存在下折可能。
⑽ 招商生物医药今天系基金净值多少
招商国证生医药指数分级（基金代码161726，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年11月20日（周五）单位净值为1.1990元；而今天是周末，证券市场休市，基金净值不更新。