私募股权与对冲基金

『壹』 什么是对冲基金和私募股权投资

对冲基金是是指投资上市公司股票的基金，追求的是超出市场的额外收益，简称Alpha收益。
私募股权投资基金一般是指从事非上市公司股权投资的基金，追求的是该股权上市前的股东分红和上市后的股权变现。该基金简称“PE”。

『贰』 私募就是对冲吗

私募不是对冲。
私募一般指的是私募基金。私募基金简单来说就是在特定的人中募集资金，进行投资。
私募基金有私募证券投资基金、私募股权投资基金等等。
对冲基金是私募证券投资基金的一个种类，它是以多空头寸对冲消除掉系统性风险，从中获取绝对收益的基金。
一般对冲基金都是私募的，全球几乎只有香港有公募的对冲基金。大陆的对冲基金由于对冲工具的缺乏暂未有真正的对冲基金，但是随着2010年沪深300股指期货的诞生，对冲基金在大陆已经开始得到发展。

『叁』 为什么要投对冲基金和私募股权项目

虽然风险高,但收益也相对较高.这两项投资，成熟理智投资人配资充份时尚可考虑，切忌图大收益倾家入市。

『肆』 投资银行对冲基金和私募股权投资怎么样

扫盲书籍！ 讲述了投资银行、对冲基金和私募股权投资基金的基本情况。 另外讲述了几个案例。 可帮助新人初步了解这个行业。 个人建议专业人士慎买。 抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了抱歉，你的评论太短了

『伍』 私募股权基金与私募对冲基金有什么区别

股权基金投资标的主要是：股票。
对冲基金投资标的主要是：股票、期货等衍生品。

『陆』 投资银行，对冲基金和私募股权投资的区别

1、他们三个不是同一个概念。投资银行 是与商业银行相对应的一类金融机构，主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。
2、对冲基金是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为"风险对冲过的基金"。
3、私募股权投资主要指对已经形成一定规模的，并产生稳定现金流的成熟企业的私募股权投资部分，主要是指创业投资后期的私募股权投资部分，而这其中并购基金和夹层资本在资金规模上占最大的一部分。广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资，即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资，相关资本按照投资阶段可划分为创业投资、发展资本、并购基金、夹层资本、重振资本，Pre-IPO资本，以及其他如上市后私募投资、不良债权和不动产投资等等。

『柒』 以下哪一种理论可以用来解释对冲基金或私募股权的高收益现象

风险与报酬理论可以解释对冲基金或私募股权高收益的现象。

『捌』 对冲基金和私募基金的区别是什么

开放和封闭的区别。
对冲基金(Hedge Fund)

对冲基金常被人贯以“多头/空头股票对冲”，点出了对冲基金强调买空与卖空股票的投资策略，而每只对冲基金又会采用适合其自身情况的独特策略。其投资标的包括股票、债券与大宗商品类，尤其偏好投资高收益率的衍生性金融产品与问题债券(Distressed Debt)。
由于一般共同基金规定不能卖空，对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今，对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆，反而是以追求最大报酬为目的，多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。
对冲基金多为开放式基金，而私募基金多为封闭基金，但是对冲基金常会以私募的方式进行募集。

相对于私募基金，对冲基金的流动性较低，且常会要求投资者在一定期间内不得任意赎回。对冲基金的基金规模可达数十亿美元，在杠杆作用下的基金总资产则更高。而私募基金就规模大小差异很大，而且没有杠杆作用。

『玖』 什么是对冲基金和私募基金，区别在哪

主要有以下几个区别：

一. 法律结构：

1 对冲基金：对冲基金是由对冲基金公司作为一般合伙人和投资管理顾问发起设立的有限合伙人架构，投资者作为有限合伙人。

2 阳光私募：阳光私募是指由投资顾问公司作为发起人，发行设立的证券投资类信托集合理财产品，投资者作为委托人，信托公司作为受托人，资金由第三方银行托管。

二. 投资范围：

1 对冲基金：理论上可以投资任何资产类别，包括但不限于股票，债券，衍生品，货币，不动产，土地等。

2 阳光私募：主要投资于二级市场证券，以股票投资为主。

三. 投资者：

1 对冲基金和阳光私募都是面向少数特定的合格投资者，非公开发售，一般设有最低认购金额限制。在美国，少数特定的合格投资者（accredited investors）定义为过去两年年收入在20万美金以上或者资产净值在100万美金以上的投资者。

2而在中国，购买阳光私募的投资者需要满足“合规投资者”的条件，即具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100 万元，且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。

四. 投资策略：

1 对冲基金：不同的对冲基金有各自擅长的策略，常见的投资策略有市场中性（market neutral）,股票对冲（Hedged Equity）,全球宏观（global marco）, 事件驱动（Event Driven），新兴市场（Emerging Market）等。这些策略通常使用大量杠杆以提高收益，并可以灵活做多做空（long-short）投资标的。

2 阳光私募：阳光私募虽然不像国内公募基金有最低仓位的限制，投资比例可以在0—100%之间，但是不可以直接做空股票。虽然阳光私募可以通过结构化的方式使用杠杆，但是对于杠杆倍数和底层资产种类都有严格限制。

(9)私募股权与对冲基金扩展阅读：

采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)，也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。2014年12月31日，在保险业界，伴随2015年脚步声到来的是保险资金运用一个紧接着一个的细化方案的“落地”。

元旦前夕，保监会批准保险资金设立私募基金，专项支持中小微企业发展。2015年12月23日消息，17家商业银行的私募基金管理人资格将被撤回。财新网报道称，多家商业银行收到银监会窗口通知，监管部门将依法撤回在中国证券投资基金业协会的备案资格。

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